公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日，公司总资产为1.0579亿美元，较2018年6月30日的7455万美元增长41.9%[8] - 2019年第一季度净销售额为1924万美元，较2018年同期的1573万美元增长22.3%[10] - 2019年前三个月毛利润为879万美元，较2018年同期的609万美元增长44.3%[10] - 2019年前三个月运营亏损为1163万美元，较2018年同期的1339万美元有所收窄[10] - 2019年前三个月净亏损为1127万美元，较2018年同期的1332万美元有所收窄[10] - 2019年前九个月净亏损为4049万美元，较2018年同期的4342万美元有所收窄[10][14] - 2019年前九个月经营活动使用的净现金为4064万美元，较2018年同期的4264万美元有所减少[14] - 2019年前九个月投资活动使用的净现金为1838万美元，而2018年同期为提供658万美元[14] - 2019年前九个月融资活动提供的净现金为7361万美元，较2018年同期的39万美元大幅增加[14] - 截至2019年3月31日，现金、现金等价物和受限现金为4240万美元，较2018年同期的2546万美元增长66.5%[14] - 2019年3月31日止三个月，净销售额为192.4万美元，较2018年同期增长22% [96] - 2019年3月31日止九个月，净销售额为539万美元，较2018年同期增长25% [96] - 2019年3月31日止三个月，营业亏损为116.3万美元，较2018年同期减少13% [96] - 2019年3月31日止九个月，营业亏损为411万美元，较2018年同期减少6% [96] - 2019年前九个月经营活动使用净现金406.4万美元，投资活动使用净现金183.8万美元，融资活动提供净现金736.1万美元，现金及现金等价物净增加145.9万美元[118] - 2019年3月31日营运资金为709.6万美元，流动比率为6.24；2018年6月30日营运资金为361.1万美元，流动比率为2.97[118] 股东权益相关数据变化 - 2018年6月30日，普通股数量为56,331,147股，金额为56,000美元；库存股金额为(79,348,000)美元，股东权益总额为5,030,000美元[17] - 2018年9月30日至12月31日，发行普通股11,000,000股，金额为11,000美元；净亏损1,414,000美元；股东权益总额从11,109,000美元降至9,665,000美元[20] - 2019年3月31日，普通股数量为67,338,047股，金额为67,000美元；库存股金额为(83,397,000)美元，股东权益总额为8,611,000美元[20] 会计政策与准则相关 - 公司于2019财年第一季度采用ASU 2014 - 09，对合并财务报表无重大影响[29] - 公司于2018年7月1日采用ASU 2016 - 15，对合并财务报表无重大影响[31] - 公司于2019财年第一季度采用ASU 2016 - 18，使合并现金流量表首列期间的现金、现金等价物和受限现金增加181,000美元[32] - 2019财年采用ASC 606准则报告收入，前期金额按ASC 605准则报告[69] 短期投资与存货等资产数据 - 截至2019年3月31日和2018年6月30日，公司短期投资中美国国债90天内为2,333,000美元，CDARS为825,000美元[42] - 2019年3月31日和2018年6月30日，公司当前存货分别为53.3万美元和49.4万美元，非流动存货分别为24.3万美元和31.9万美元[46] - 2019年3月31日和2018年6月30日，公司财产和设备净值分别为156.4万美元和131.1万美元[47] 股票薪酬与期权相关数据 - 2019年和2018年截至3月31日的三个月，公司基于股票的薪酬费用分别为7.9万美元和7.7万美元；九个月分别为26.9万美元和24.5万美元[49] - 截至2019年3月31日，公司与股票期权相关的未确认薪酬费用约为49.4万美元，预计确认的加权平均期限约为0.95年[49] - 2019年和2018年截至3月31日的三个月，分别有6900份和0份股票期权被行使，内在价值分别约为1000美元和0美元；九个月分别有6900份和82810份被行使，内在价值分别约为1000美元和0美元[50][54] - 2019年和2018年截至3月31日的三个月，分别授予2.5万份和1.5万份期权奖励，公允价值分别约为7000美元和5000美元；九个月分别授予26.25万份和9万份，公允价值分别约为9.4万美元和3.8万美元[51][55] - 2019年和2018年截至3月31日的三个月，分别有1万份和0份股票期权奖励到期；九个月分别有2万份和0份到期[53][55] - 2019年和2018年截至3月31日的三个月，分别有0份和3.75万份股票期权奖励被没收；九个月分别有7.075万份和11.4041万份被没收[54][55] 合作协议成本相关数据 - 2019年和2018年截至3月31日的三个月，与合作协议相关的毛成本分别为3.1万美元和30.4万美元；九个月分别为23.5万美元和50.9万美元[58][60] 股权发售与认股权证相关 - 2018年7月11日，公司完成向机构和合格投资者发售1100万股普通股，每股价格0.75美元，总收益825万美元，现金费用约75万美元[64] - 2018年7月11日，公司以每股0.75美元的价格出售1100万股普通股，总收益825万美元[129] - 公司向购买者发行了可购买多达550万股普通股的未注册认股权证，行权价为每股0.75美元[131] - 公司提交了一份S - 1注册声明，若认股权证以现金行权，公司最多可获得443.4375万美元的总收益[132] 业务线收入占比与销售数据 - 2019年3月31日止三个月，前列腺近距离放射治疗占收入88%，其他收入占12%；2018年同期分别为83%和17% [74] - 2019年3月31日止九个月，前列腺近距离放射治疗占收入88%，其他收入占12%；2018年同期分别为86%和14% [74] - 2019年第一季度前列腺近距离放射治疗销售额为169万美元，占比88%，同比增长30%；其他销售为23.4万美元，占比12%，同比下降13%；净销售额为192.4万美元，同比增长22%[99] - 2019年前九个月前列腺近距离放射治疗销售额为476.1万美元，占比88%，同比增长29%；其他销售为62.9万美元，占比12%，同比增长2%；净销售额为539万美元，同比增长25%[100] 供应与合作协议相关 - 公司与俄罗斯公司《同位素》的铯 - 131供应协议延长至2019年12月31日[94] - 公司与Medikor的寄售库存协议始于2017年11月，为期10年[94] - 公司于2018年12月终止与密苏里大学研究反应堆的供应协议[95] 公司未来预期与规划 - 公司预计2019财年有效所得税税率为0%[28] - 公司预计若2019财年收入增长25%的目标达成且持续增长，三到五年内可实现现金流盈亏平衡，2019年前九个月已达成该目标[123] - 2019年前九个月公司在十三个生产流程自动化项目上投资约21.9万美元，截至3月31日共投资约76.8万美元，预计未来7个月再投资约20万美元[126] - 公司预计通过股权销售、战略合作、债务融资等方式满足未来现金需求，融资可能会对现有股东造成稀释[133] 公司内部控制与法律相关 - 截至2019年3月31日的季度内，关键会计政策和估计无变化[137] - 截至2019年3月31日，公司披露控制和程序的设计与运行有效[140] - 最近一个财季，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[141] - 公司目前无重大法律诉讼，管理层认为无待决索赔或诉讼会产生重大不利影响[142] 公司客户依赖情况 - 截至2019年3月31日的九个月里，约45%的公司收入依赖五个客户，其中约21%由一个客户产生[143] 公司其他信息披露 - 公司未进行未注册的股权证券销售，无高级证券违约情况，矿山安全披露不适用，无其他信息[144][145][146][147]