净销售额数据 - 2020年3月结束的三个月净销售额为288万美元，2019年同期为192.4万美元；九个月净销售额为740.1万美元，2019年同期为539万美元[8] - 2020年3月31日止三个月，净销售额为2880千美元，较2019年同期的1924千美元增长50%；九个月净销售额为7401千美元，较2019年同期的5390千美元增长37%[78][80][81] 毛利润数据 - 2020年3月结束的三个月毛利润为170.6万美元，2019年同期为87.9万美元；九个月毛利润为405.3万美元，2019年同期为216.8万美元[8] - 2020年3月31日止三个月，毛利润为1706千美元，占净销售额的59%；九个月毛利润为4053千美元，占净销售额的55%[78][80] - 2020年第一季度毛利润同比增长94%[98] 运营亏损数据 - 2020年3月结束的三个月运营亏损为54.8万美元，2019年同期为116.3万美元；九个月运营亏损为228.7万美元，2019年同期为411万美元[8] - 2020年3月31日止三个月，运营亏损为548千美元，占净销售额的 - 19%；九个月运营亏损为2287千美元，占净销售额的 - 31%[78][80] 净亏损数据 - 2020年3月结束的九个月净亏损为225.8万美元，2019年同期为404.9万美元[14] 现金流量数据 - 2020年3月结束的九个月运营活动净现金使用量为279.3万美元，2019年同期为406.4万美元[14] - 2020年3月结束的九个月投资活动净现金使用量为24.8万美元，2019年同期为183.8万美元[14] - 2020年3月结束的九个月融资活动净现金提供量为12万美元，2019年同期为736.1万美元[14] - 2020年3月结束的九个月现金、现金等价物和受限现金净减少292.1万美元，2019年同期净增加145.9万美元[14] - 2020年前九个月，经营活动净现金使用为279.3万美元，2019年为406.4万美元[117] - 2020年前九个月，投资活动净现金使用为24.8万美元，2019年为183.8万美元[117] - 2020年前九个月，融资活动净现金提供为12万美元，2019年为736.1万美元[117] 现金及相关资产数据 - 2020年3月结束时现金、现金等价物和受限现金为258.6万美元，2019年同期为424万美元[14] - 2020年3月31日，存货中原材料为369千美元、在产品为198千美元、产成品为13千美元，总计580千美元；非流动资产中浓缩钡为116千美元、原材料为10千美元，总计126千美元[29] - 2020年3月31日和2019年6月30日，土地价值均为366千美元，设备分别为3,878千美元和3,825千美元，租赁改良均为4,143千美元，其他分别为841千美元和645千美元[31] - 2020年3月31日和2019年6月30日，累计折旧分别为7,484千美元和7,370千美元，物业和设备净值分别为1,744千美元和1,609千美元[31] - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物为241万美元，低于2019财年末的533万美元；2020财年第三季度末股东权益为582万美元，低于2019财年末的768万美元[133] 股份及股东权益数据 - 截至2018年6月30日，B系列优先股股份为59,065，普通股股份为56,331,147，股东权益总额为5,030千美元[16] - 2018年7 - 9月，发行普通股11,000,000股，新增股东权益7,494千美元，净亏损1,508千美元[16] - 截至2020年3月31日，潜在稀释证券总数为10,506千，其中B系列优先股59千、普通股认股权证6,080千、普通股期权4,367千[28] - 2018年7月11日，公司完成向机构和合格投资者发售1100万股普通股，每股价格0.75美元，总收益825万美元，现金费用约75万美元；同时发行可购买共计583万股普通股的认股权证[48][49][50] - 2018年7月11日，公司以每股0.75美元价格出售1100万股普通股，总收益825万美元；还发行了可购买550万股普通股的认股权证，行权价0.75美元[130][131] 所得税及准则相关 - 公司预计2020财年有效所得税税率为0%[22] - 公司于2020财年第一季度采用ASU 2016 - 02租赁准则[23] - 公司正在评估ASU 2018 - 18对财务报表的影响，该准则2019年12月15日后生效[24] 浓缩钡产出估计 - 2020年3月31日，公司估计剩余浓缩钡将产出894居里铯 - 131，约60居里在未来十二个月获得，834居里在2021年3月31日后获得[29] 基于股份的薪酬费用 - 2020年和2019年第一季度基于股份的薪酬费用分别为9.1万美元和7.9万美元，前九个月分别为27.6万美元和26.9万美元[33] 股票期权相关 - 截至2020年3月31日，未确认的股票期权薪酬费用约为36.2万美元，预计确认的加权平均期限约为0.85年[33] - 截至2020年3月31日，公司股票期权情况：流通在外数量436.7万份，加权行使价格0.65美元，加权平均合约期限7.18年，内在价值17.2万美元；已归属且预计归属的数量436.7万份；已归属且可行使的数量280万份，加权行使价格0.75美元，加权平均合约期限6.42年，内在价值6.3万美元[34] - 2020年和2019年前三个月分别有26.25万份和6900份股票期权被行使，内在价值分别约为8.3万美元和1000美元；前九个月分别有26.25万份和6900份股票期权被行使，内在价值分别约为8.3万美元和1000美元[34][38] - 2020年和2019年前三个月分别授予0份和2.5万份期权奖励，公允价值分别约为0美元和7000美元；前九个月分别授予4万份和26.25万份期权奖励，公允价值分别约为1.4万美元和9.4万美元[35][39] - 2020年和2019年前三个月分别有2.125万份和1万份股票期权奖励到期；前九个月分别有2.95万份和2万份股票期权奖励到期[37][39] - 2020年和2019年前九个月分别有2.625万份和7.075万份股票期权奖励被没收[40] 生产设施租赁情况 - 公司生产设施租赁相关情况：2019年7月租赁期限延长至2026年4月20日，截至2019年7月1日确认使用权资产和租赁负债约120万美元，2020年3月31日加权平均剩余期限为4.1年，折现率为6%；2020年前三个月和前九个月的经营租赁费用分别约为7.3万美元和22万美元[43][44][45] 收入结构数据 - 2020年和2019年前三个月及前九个月公司均无国际收入；2020年前三个月前列腺近距离放射治疗占收入的84%，其他收入占16%，2019年同期分别为88%和12%；2020年前九个月前列腺近距离放射治疗占收入的87%，其他收入占13%，2019年同期分别为88%和12%[56][57] - 一组客户、设施或医生诊所的收入合计超过公司总销售额的10%，其中El Camino、Los Gatos及其他设施在2020年占总营收的25.00%，2019年占20.97%[67][68] - 2020年3月31日止三个月，前列腺近距离放射治疗销售额为2406千美元，占净销售额的84%，其他销售为474千美元，占16%；九个月前列腺近距离放射治疗销售额为6443千美元，占87%，其他销售为958千美元，占13%[83][84] - 截至2020年3月31日的九个月，约40%的公司收入依赖三个客户，其中约25%来自一个客户[143] 销售成本及运营费用数据 - 2020年3月31日止三个月，销售成本为1174千美元，占净销售额的41%；九个月销售成本为3348千美元，占净销售额的45%[78][80] - 2020年3月31日止三个月，总运营费用为2254千美元，占净销售额的78%；九个月总运营费用为6340千美元，占净销售额的86%[78][80] - 2020财年第三季度，一般及行政费用同比增长5%至116万美元[111] 业务增长数据 - 2020年第一季度前列腺产品销售同比增长约42%，前九个月同比增长约35%，其中价格上涨分别贡献约30%和15%[86] - 2020年4月公司收入较2019年4月下降约20%[87][114] - 2020年第一季度其他销售净额同比增长约103%，前九个月同比增长约52%[90] 营运资金及流动比率 - 截至2020年3月31日，营运资金为397.5万美元，流动比率为3.28；截至2019年6月30日，营运资金为619.4万美元，流动比率为6.53[118] 研发费用预计 - 公司预计未来专有研发费用将回升至每季度30万至40万美元[101] 营收目标情况 - 2020财年目标是营收增长25%，截至2020年3月31日的九个月已超该目标[124] 自动化生产流程投资 - 截至2020年3月31日的九个月，公司在自动化生产流程投资约22.1万美元，2017财年至2020年3月31日共投资约106.1万美元，未来三个月预计再投约1万美元[127] 股权证券注册及协议 - 2020年1月22日公司提交S - 3表格注册，2月4日生效，可注册高达8000万美元的股权证券；3月31日与Oppenheimer & Co., Inc.签订股权分销协议，佣金率为3.0% [129] 资金筹集需求 - 2020年3月31日季度末股东权益低于600万美元，公司可能需在未来12 - 18个月筹集资金以维持在NYSE American的上市资格[145] 新冠疫情影响 - 新冠疫情可能影响供应链和产品销售，如铯供应、海外航班、手术安排等，还可能限制公司获取资本的能力[147][151] 内部控制评估 - 公司评估认为截至2020年3月31日披露控制和程序的设计和运作有效[140] - 最近一个财季公司财务报告内部控制没有发生重大影响的变化[141] 文件引用 - 公司章程证明文件引用2018年11月提交的Def 14A表格附件A[158] - 公司细则引用2018年11月9日提交的Def 14A表格附件C[158] - Isoray Medical与GT Medical Technologies修订和重述的制造与供应协议修正案引用2020年1月16日提交的8 - K表格附件10.1[158] - 赔偿协议表格引用2020年2月19日提交的8 - K表格附件10.1[158] - Isoray与Oppenheimer & Co.的股权分销协议引用2020年4月6日提交的8 - K表格附件10.1[158] 报告基本信息 - 报告日期为2020年5月13日[161] - 首席执行官为Lori A. Woods[161] - 首席财务官为Jonathan Hunt[161] - 主计长为Mark J. Austin[161] 销售条款及协议 - 公司销售条款的收款期远少于一年，无重大融资成分；运费和手续费计入收入，成本计入销售成本；产品免税，若收税则不计入收入和销售成本，计入流动负债[64][65][66] - 公司与俄罗斯公司The Open Joint Stock Company <>有铯 - 131供应协议，期限从2019年8月至2020年12月；与MedikorPharma - Ural LLC有委托库存协议，期限从2017年11月开始，为期10年[77] - 截至2020年3月31日的九个月，公司在俄罗斯联邦、秘鲁和印度的分销商无报告收入[76]