收入和利润表现 - 2020年第三季度净销售额为238.4万美元，较去年同期的231.5万美元增长约3.0%[14] - 净销售额同比增长3.0%，从231.5万美元增至238.4万美元[14] - 2020年第三季度净亏损为71.3万美元，较去年同期的净亏损81.6万美元有所收窄[14] - 截至2020年9月30日，公司净亏损为713,000美元[24] - 净亏损同比改善12.6%，从81.6万美元收窄至71.3万美元[14] - 2020年第三季度基本和稀释后每股亏损为0.01美元，与去年同期持平[14] - 营业亏损同比改善14.6%，从83.6万美元收窄至71.4万美元[14] 成本和费用表现 - 2020年第三季度毛利润为124.6万美元，毛利率约为52.3%，与去年同期基本持平[14] - 毛利润基本持平，为124.6万美元，毛利率为52.3%[14] - 2020年第三季度研发费用为31.2万美元，较去年同期的23.3万美元增长约33.9%[14] - 研发费用同比增长33.9%，从23.3万美元增至31.2万美元[14] - 销售与营销费用同比下降28.7%，从81.5万美元降至58.1万美元[14] - 2020年第三季度，基于股份的补偿费用总额为85,000美元[39] - 2020年第三季度股权激励费用总额为8.5万美元，低于2019年同期的9.1万美元[39] 现金流表现 - 2020年第三季度经营活动所用现金净额为33.8万美元，较去年同期的65.3万美元有所改善[18] - 运营现金净流出同比改善48.2%，从65.3万美元减少至33.8万美元[18] - 期末现金及等价物与受限现金总额为212.2万美元，同比减少55.4%[18] 资产、负债与权益变化 - 公司总资产从2020年6月30日的869.9万美元下降至2020年9月30日的802.5万美元，减少约7.7%[10] - 截至2020年9月30日，公司总资产为802.5万美元，较2020年6月30日的869.9万美元有所下降[10] - 公司现金及现金等价物从2020年6月30日的239.2万美元减少至2020年9月30日的194.0万美元，下降约18.9%[10] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为194万美元，较2020年6月30日的239.2万美元减少[10] - 公司总负债从2020年6月30日的297.6万美元微降至2020年9月30日的293.0万美元[8] - 公司股东权益从2020年6月30日的572.3万美元下降至2020年9月30日的509.5万美元，减少约11.0%[11] - 截至2020年9月30日，公司股东权益总额为5,095,000美元[24] - 截至2020年9月30日，公司累计赤字为8865.1万美元[11] 业务线表现 - 2020年第三季度，公司前列腺近距离放射治疗收入占总收入的81%，其他收入占19%；2019年同期分别为90%和10%[53] - 2020年第三季度，前列腺近距离治疗收入占总收入的81%，其他收入占19%；2019年同期分别为90%和10%[53] 客户与地区表现 - 2020年第三季度，来自El Camino, Los Gatos等设施客户群的收入占总收入的25.68%，2019年同期为23.64%[61] - 一组由同一医生集团服务的客户（设施或诊所）合计收入占公司总销售额超过10%，但其中单个客户均未超过10%[61] - 在截至2020年9月30日的三个月内，该客户群收入占总收入的25.68%，上年同期为23.64%[61] 库存与关键资源 - 截至2020年9月30日，库存总额为641,000美元（流动资产）和204,000美元（非流动资产）[35] - 截至2020年9月30日，公司总库存（流动资产）为64.1万美元，较2020年6月30日的64.5万美元略有下降[35] - 非流动资产库存从2020年6月30日的13.7万美元增至2020年9月30日的20.4万美元，主要因原材料增加[35] - 公司预计从现有协议中可获得总计约4,000居里的铯-131，截至2020年9月30日剩余约894居里[35] - 公司预计剩余富集钡库存可生产894居里的铯-131，其中未来12个月内预计获得62居里，832居里将在2021年9月30日后获得[35] 财产、设备与租赁 - 截至2020年9月30日，财产和设备净值为1,814,000美元[37] - 截至2020年9月30日，财产和设备净值为181.4万美元，较2020年6月30日的173.5万美元有所增加[37] - 截至2020年9月30日，使用权资产和租赁负债因新增租赁增加了约8,000美元，加权平均剩余租赁期为4.5年，贴现率为6%[45] - 截至2020年9月30日，公司运营租赁负债总额为95.6万美元，其中流动部分24.1万美元，非流动部分71.5万美元[46] - 截至2020年9月30日，公司未来运营租赁付款总额为106.7万美元[46] - 2020年第三季度，公司运营租赁费用约为7.3万美元，与2019年同期持平[46] - 截至2020年9月30日，未来运营租赁付款总额为106.7万美元，租赁负债为95.6万美元[46] 股权与融资活动 - 截至2020年9月30日，公司根据股权分销协议累计出售1,247,232股普通股，平均价格约为每股0.738美元，总收益约92万美元，净收益约87.4万美元[48] - 截至2020年9月30日，公司根据股权分配协议累计出售1,247,232股，平均价格约为每股0.738美元，总收益约92万美元，净收益约87.4万美元[48] - 2020年10月22日，公司以每股0.52美元的价格出售18,269,230股普通股，总收益为950万美元，预计净收益约为866万美元[63] - 公司于2020年10月22日以每股0.52美元的价格出售了18,269,230股普通股，总收益为950万美元[63] - 此次发行净收益估计约为866万美元，将用于运营、研发、潜在收购、销售营销及一般公司用途[63] - 公司向购买者发行了可认购最多9,134,615股普通股的认股权证，行权价为每股0.57美元，立即生效，五年后到期[63] - 由于此次发行，59,065股B系列优先股自动转换为59,065股普通股[63] - 通过此次近期融资，公司预计下一个财年无需通过额外融资来支持运营[63] 其他财务数据与义务 - 截至2020年9月30日，潜在稀释性证券总数约为11,672,000股[34] - 加权平均流通股数同比增长2.2%，从6738.8万股增至6889.8万股[14] - 潜在稀释性证券总计1167.2万股，包括608万股认股权证和553.3万份期权[34] - 截至2020年9月30日，未确认的股票期权补偿费用约为585,000美元，预计摊销期为1.15年[40] - 截至2020年9月30日，未确认的股权激励相关费用约为58.5万美元，预计平均摊销期为1.15年[40] - 截至2020年9月30日，公司资产报废义务（ARO）余额为58.5万美元[47] - 公司预计2021财年有效所得税率为0%[29] 会计政策与收入确认 - 公司向客户和经销商的付款条件远短于一年，因此认定重大融资成分时不适用实务简化方法[58] - 向客户收取的运费和处理费计入收入，相关成本计入销售成本[59] - 公司产品因用于其他服务而免税，目前未向客户收税；若收税将按交易额计算，不计入收入或销售成本，作为流动负债直至缴纳[60]