财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日，公司总资产为5303154美元，较2018年12月31日的2753221美元增长92.61%[14] - 2019年第三季度净收入为222023美元，而2018年同期净亏损为643562美元[16] - 2019年前九个月净亏损为538557美元，2018年同期净亏损为3928051美元[16] - 2019年第三季度营收为5524105美元，2018年同期为3324621美元，同比增长66.16%[16] - 2019年前九个月营收为11505728美元，2018年同期为7387094美元，同比增长55.75%[16] - 截至2019年9月30日，流动负债为4510511美元，较2018年12月31日的2558885美元增长76.27%[14] - 截至2019年9月30日，非流动负债为460901美元，2018年12月31日为0美元[14] - 2019年第三季度基本和摊薄后每股收益为0.001美元，2018年同期为 - 0.003美元[16] - 2019年前九个月基本和摊薄后每股亏损为0.002美元，2018年同期为 - 0.018美元[16] - 截至2019年9月30日，股东权益为331742美元，较2018年12月31日的194336美元增长70.71%[14] - 2019年净亏损为538,557美元，2018年为3,928,051美元[32] - 2019年经营活动提供的净现金为1,750,121美元，2018年使用的净现金为1,716,916美元[32] - 2019年投资活动使用的净现金为3,043美元，2018年为150,849美元[32] - 2018年融资活动提供的净现金为816,448美元，2019年为0美元[32] - 2019年现金净增加1,747,078美元，2018年净减少1,051,317美元[32] - 2019年期末现金为2,000,465美元，2018年为1,416,882美元[32] - 2018年12月31日股东权益为1,412,486美元，2018年9月30日为1,047,790美元[26][25] - 2019年和2018年截至9月30日的三、九个月，公司合并运营报表中基于股份的薪酬费用分别为112,953美元、573,931美元、675,963美元和2,067,191美元[69] - 2019年前九个月，用于确定每份期权授予日公允价值的估值假设为：预期股价波动率114.97%，预期期限5.1年，无风险利率2.37%[64] - 2019年第三季度毛利率降至28.6%，低于二季度的34.4%；前九个月毛利率为30.6%，较2018年前九个月的27.1%提高3.5个百分点[138] - 2019年第三季度运营收入为27.7万美元，净利润为22.2万美元，调整后运营收入为42.1万美元[140] - 截至2019年9月30日，公司现金为200万美元，前九个月经营活动产生的现金流为175万美元，营运资金赤字降至77.1万美元，较3月31日减少85.7万美元[141] - 2019年第三季度净预订量为264.4万美元，较2019年第二季度的569万美元减少304.6万美元，降幅54%[159] - 2019年9月30日积压订单为1014.3万美元，较2019年6月30日减少288万美元，降幅22%[163] - 2019年第三季度收入为552.4万美元，较2018年同期的332.5万美元增加219.9万美元，增幅66%[171] - 2019年第三季度成本收入为394.4万美元，较2018年同期的222.8万美元增加171.6万美元，增幅77%[172] - 2019年第三季度毛利润为158万美元，较2018年同期的109.7万美元增加44%，毛利率从33%降至29%[173] - 2019年第三季度运营费用为130.3万美元，较2018年同期的175.9万美元减少45.6万美元，降幅26%[178] - 2019年第三季度运营收入为27.7万美元，较2018年同期的运营亏损66.3万美元改善94万美元，增幅142%[181] - 2019年前九个月收入为1150.6万美元，较2018年同期的738.7万美元增加411.9万美元，增幅56%[185] - 2019年前九个月可变成本为697.8万美元，占总收入61%，2018年同期为413.4万美元，占比56%[189] - 2019年前九个月运营费用降至402.7万美元，较2018年同期减少33%，减少196万美元[191] - 2019年前九个月运营亏损为50.8万美元，较2018年同期减少347.7万美元，降幅87%，排除非现金项目后，运营亏损减少209.5万美元，降幅115%[195] - 2019年前九个月净亏损为53.9万美元，较2018年同期减少338.9万美元，降幅86%，排除非现金项目后，净亏损减少202.9万美元，降幅114%[197] - 截至2019年9月30日，现金及现金等价物为200万美元，较2018年12月31日增加174.7万美元，增幅689%[198] - 截至2019年9月30日，营运资金赤字为77.1万美元，较2018年12月31日减少26万美元[200] - 2019年前九个月经营活动提供现金175万美元，2018年同期使用现金171.7万美元，现金使用量减少346.7万美元[205] - 2019年前九个月投资活动使用现金3000美元，2018年同期使用现金15.1万美元[206] - 2019年前九个月融资活动提供现金为0，2018年同期为81.6万美元[207] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年9月30日结束的三个月和九个月，设备销售分别为5103984美元和10344788美元；2018年同期分别为2983291美元和6318652美元[60] - 2019年9月30日结束的三个月和九个月，工程及其他服务分别为355475美元和951270美元；2018年同期分别为238385美元和861054美元[60] - 2019年9月30日结束的三个月和九个月，运输和处理分别为64646美元和209670美元；2018年同期分别为92914美元和197357美元[60] - 2019年9月30日结束的三个月和九个月，其他收入均为0；2018年同期均为10031美元[60] - 2019年9月30日结束的三个月和九个月，总收入分别为5524105美元和11505728美元；2018年同期分别为3324621美元和7387094美元[60] - 2019年前九个月公司签订五个价值超100万美元销售合同，总价值1049万美元，其中三个合同价值656.1万美元，已确认收入649.7万美元，占同期总收入57%[134] - 截至2019年9月30日，公司签订七个SentryIQ控制系统销售合同，总价值约68.7万美元[136] - 公司定制设计的风管式空气处理系统已签订约286万美元销售合同，已确认收入227万美元[137] - 2019年前九个月公司签订19个商业规模项目销售合同，总预订额为1480.7万美元，其中新建项目703.1万美元（47%）、扩建项目650.5万美元（44%）、改造项目127.1万美元（9%）[152][153] - 2019年前九个月商业规模项目平均合同价值升至77.9万美元，高于2018年的39.6万美元和2017年的33.2万美元[156] 公司人员情况 - 公司员工数量为253,510人[25] 公司股权与股份相关情况 - 因行使投资者认股权证发行普通股389,477股[28] - 为现金发行普通股净额为7,562,500股[29] - 2017年股权计划分配5000万股用于发行股权奖励[100] - 2019年前9个月，公司根据2017年股权计划发行普通股3226844股[101] - 截至2019年9月30日，与2198.5万股相关的奖励仍未兑现[102] - 2019年9月30日，未归属非合格股票期权、受限股票单位和股票奖金奖励的总未确认薪酬费用为209577美元，将在约1.25年内确认[103] - 截至2019年9月30日，非合格股票期权未行使数量为1253.5万份，可行使数量为571.0004万份[106] - 截至2019年9月30日，受限股票单位未行使数量为855万个，已归属但未结算数量为675万个[110] - 2019年前9个月和2018年前9个月，公司分别记录与归属受限股票单位相关的薪酬费用230796美元和1091953美元[111] - 截至2019年9月30日，激励性股票奖金未归属数量为56万股[114] 公司租赁相关情况 - 2019年1月1日采用新租赁标准后，公司在资产负债表上确认制造和办公空间租赁，使用权资产为714,416美元，租赁负债为822,374美元[80] - 自2018年9月1日起，租赁房产每月租金每年9月1日递增3%[81] - 截至2019年1月1日，剩余递延租金26,477美元重新分类至新租赁标准下的经营租赁负债[81] - 截至2019年1月1日，未摊销的租户改良津贴81,481美元作为使用权资产计量的减项[82] - 截至2019年9月30日，九个月经营租赁成本为162,667美元，经营租赁现金流出为176,525美元，使用权资产为580,144美元，当前经营租赁负债为213,345美元，长期经营租赁负债为460,901美元，剩余租赁期限2.9年，折现率5.00%[87] 公司存货与财产设备情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司存货净额分别为936,171美元和935,886美元[88] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司财产和设备净额分别为289,235美元和520,321美元[92] 公司应付账款与负债情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司应付账款和应计负债总额分别为2,022,173美元和1,917,087美元[93] 公司税收相关情况 - 截至2018年12月31日，公司拥有美国联邦和州净运营亏损约1562.6万美元，将于2034 - 2037年到期，2017年12月31日后产生的净运营亏损无到期日，但只能用于抵扣80%的应纳税所得额[117] - 公司在2019年9月30日和2018年12月31日记录了全额估值备抵[118] 公司市场研究与业务机会情况 - 初步市场研究显示3000 - 5000家独立或小型种植户运营的室内种植设施有较大改造机会，约30%现有设施需HVAC或照明改进[135] - 自2017年以来公司已向六个多设施运营商销售产品，与约16个多设施运营商有联系，这些运营商共运营超100个种植设施[142] 公司收入确认与订单情况 - 2019年第三和第九个月，公司分别确认与2019年1月1日递延收入相关的收入3242美元和473682美元；2018年同期分别为6030美元和873844美元[54] - 截至2019年9月30日，公司剩余履约义务（积压订单）为1014.3万美元，其中493.7万美元（49%）来自仅支付工程服务预付款的客户合同[59] - 2019年9月30日，49%的积压订单来自仅支付工程服务预付款的客户合同，51%来自部分设备预付款合同[166][168] - 预计2019年第四季度将确认约33%（330万美元）的2019年第三季度积压订单收入[169] 公司会计准则采用情况 - 公司于2018年1月1日采用ASC 606收入准则，并选择了修改追溯法[43] 公司运营风险与资金需求情况 - 公司自成立以来持续亏损，预计未来经营活动将产生更多亏损和现金流出，现有现金余额和经营现金流不足以支持未来12个月的运营[37] - 公司预计2020年第一季度可能需筹集资金以维持运营和实现增长目标[210]