公司成立与合资企业信息 - 公司于2011年8月9日成立，2012年12月17日开始运营，初始募资2500美元[278] - 2017年7月11日，AIM和CIG在CIM成立合资企业，双方各占50%经济权益[281] 债务购买和提取额变化 - 2019年Q2高级担保第一留置权债务购买和提取额为137623千美元，2018年同期为362929千美元[289] - 2019年Q2高级担保第二留置权债务购买和提取额为4856千美元，2018年同期为20472千美元[289] - 2019年Q2股权投资购买和提取额为6904千美元，2018年同期为1301千美元[289] 投资组合关键指标（截至特定日期） - 截至2019年6月30日，高级担保第一留置权债务公允价值占投资组合的79.9%[289] - 截至2019年6月30日，高级担保第二留置权债务公允价值占投资组合的16.0%[289] - 截至2019年6月30日，投资组合公司数量为141家[289] - 投资组合公司平均年EBITDA为8.16亿美元，中位数为5.61亿美元[289] - 投资组合按加权平均平价97.10%购买，基于购买价格的总年投资组合收益率为9.74%[289] - 截至2018年12月31日，总投资成本为1916763美元，公允价值为1865310美元，投资组合公司数量为153家，平均年度EBITDA为7900万美元，中位数年度EBITDA为5600万美元，加权平均购买价格为面值的97.35%，基于购买价格的年度总投资组合收益率为9.83%[291] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，浮动利率投资成本分别为1772038美元和1802745美元，公允价值分别为1713487美元和1756777美元，占投资组合比例分别为94.2%和94.8%[291] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，医疗保健与制药行业投资公允价值分别为307177美元和325180美元，占投资组合比例分别为16.9%和17.5%[293] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，公司未动用承诺分别为70968美元和79078美元，截至2019年8月6日为68656美元[293] - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，投资评级为2的投资公允价值分别为1552990美元和1642270美元，占投资组合比例分别为85.4%和88.6%[297] - 截至2019年8月6日，高级有担保第一留置权债务投资公允价值为1442161美元，占投资组合比例为80.0%[299] - 截至2019年8月6日，总投资公允价值为1840559美元，投资组合公司数量为138家，平均年度EBITDA为8110万美元，中位数年度EBITDA为5600万美元，加权平均购买价格为面值的97.06%，基于购买价格的年度总投资组合收益率为9.72%[299] - 截至2019年6月30日，固定利率投资成本为46656美元，公允价值为41393美元，占投资组合比例为2.3%；其他创收投资成本为33695美元，公允价值为35148美元，占投资组合比例为1.9%；非创收股权成本为33350美元，公允价值为28955美元，占投资组合比例为1.6%[291] - 截至2019年6月30日，商业服务行业投资公允价值为219594美元，占投资组合比例为12.1%；消费者服务行业投资公允价值为142613美元，占投资组合比例为7.8%[293] - 截至2019年6月30日，投资评级为3的投资公允价值为215098美元，占投资组合比例为11.8%；投资评级为4的投资公允价值为28251美元，占投资组合比例为1.6%；投资评级为5的投资公允价值为8009美元，占投资组合比例为0.4%[297] 不同时期投资相关收入与费用对比 - 2019年和2018年Q2投资收入分别为49,519美元和43,623美元，平均投资组合规模从1,690,129美元增至1,807,209美元[300][301] - 2019年和2018年Q2净运营费用分别为27,858美元和21,588美元，利息费用和次级激励费用增加[300][303] - 2019年和2018年Q2净投资收入分别为21,661美元和22,035美元，因费用增加而减少[300][305] - 2019年和2018年Q2投资和外汇净实现损失分别为2,374美元和6,844美元，2019年损失较小[300][306] - 2019年和2018年Q2投资未实现（折旧）增值净变化分别为 - 11,253美元和2,827美元，2019年为损失[300][307] - 2019年和2018年H1投资收入分别为100,690美元和84,785美元，平均投资组合规模从1,653,743美元增至1,835,878美元[311][312] - 2019年和2018年H1净运营费用分别为57,490美元和40,888美元，利息费用和次级激励费用增加[311][313] - 2019年和2018年H1净投资收入分别为43,200美元和43,897美元，因费用增加而减少[311][317] 每股资产净值与回报率 - 2019年6月30日和2018年12月31日每股资产净值分别为8.54美元和8.69美元，2019年H1总投资回报率 - 资产净值为2.52%[322] - 2012年12月初始投资10,000美元，9美元/股和10美元/股的年化回报率分别为7.33%和5.62%，累计总回报率分别为58.83%和42.95%[323] 法案修正案信息 - 2018年3月23日，1940年法案第61(a)条修正案允许BDC将最低“资产覆盖率”从200%降至150%，债务与股权比率上限从1:1提高到2:1[327] 短期投资信息 - 截至2019年6月30日和2018年12月31日，短期投资分别为33,740美元和12,537美元，投资于主要投资美国政府证券的基金[328] 信贷安排信息 - 截至2019年6月30日和8月8日，花旗银行信贷安排未偿还借款分别为307,542美元和327,542美元，未使用本金分别为42,458美元和22,458美元[329] - 截至2019年6月30日和8月8日，摩根大通信贷安排未偿还借款为250,000美元，未使用本金为25,000美元[330] - 截至2019年6月30日和8月8日，瑞银信贷安排未偿还借款为200,000美元，无额外可借款本金[331] - 截至2019年6月30日和8月8日，摩根士丹利信贷安排未偿还借款分别为125,000美元和115,000美元，未使用本金分别为25,000美元和35,000美元[332] - 截至2019年6月30日和8月6日，未履行承诺分别为70,968美元和68,656美元[333] 利率相关信息 - 截至2019年6月30日，94.2%的投资支付浮动利率，2.3%的投资支付固定利率[352][354] - 利率变动对净利息收入影响：下降200基点，净利息收入减少10,852美元，降幅8.6%；上升300基点，净利息收入增加27,256美元，增幅21.6%[354] - 摩根大通信贷安排利率为三个月LIBOR加3.00%，花旗银行信贷安排为三个月LIBOR加2.00%，瑞银信贷安排为三个月LIBOR加3.50%，摩根士丹利信贷安排为三个月LIBOR加3.00%[353]