借款与债务情况 - 2018年第三季度，公司签订利率互换协议，对3.5亿美元未偿还基于伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）的可变利率优先有担保定期贷款进行套期保值，支付加权平均利率约2.92%，加上1.75%的欧元借款利率利差，有效年利率约为4.67%[315] - 截至2018年12月31日，公司固定和可变利率借款情况为：2024年到期的优先有担保定期贷款总计7.42232亿美元；2021年到期的优先无担保票据为8.45亿美元，利率固定为5.125%，每半年支付利息2170万美元；长期债务总计15.87232亿美元[317] - 截至2018年12月31日，公司定期贷款借款超过3.5亿美元（实际为3.922亿美元），有效利率为4.27%，若长期债务可变利率部分平均利率变动100个基点，预计年度利息费用变动高达约400万美元[318] - 公司有一个最高借款额度达4亿美元的循环信贷安排（信用证子限额为3.25亿美元），截至2018年12月31日无未偿还借款[319] - 2018年末公司短期高级有担保定期贷款义务为753.5万美元，2017年末为400万美元；长期高级有担保定期贷款义务为73469.7万美元，2017年末为39400万美元[494] - 2018年4月17日，公司修订定期贷款协议，将初始定期贷款适用利率利差降低25个基点，调整后欧元货币借款为1.75%，基准利率借款为0.75%[495] - 2018年7月19日，公司修订定期贷款协议，增加本金3.5亿美元，2018年末有效利率为4.27%[498] - 2018年7月19日，公司购买2020年到期票据本金3.22亿美元，支付3.309亿美元；8月1日赎回剩余7800万美元[499] - 2018年末和2017年末，定期贷款协议债务公允价值分别为7.07亿美元和4.005亿美元[500] - 2018年末和2017年末，2021年到期票据公允价值分别为8.45亿美元和8.557亿美元[502] - 2016年11月1日，公司修订循环信贷协议，美国和加拿大借款额度分别为3亿美元和1亿美元，到期日为2021年11月1日[504] - 2018年8月1日，公司根据循环信贷安排借款5000万美元用于赎回7800万美元的2020年票据，2018年第四季度偿还该借款[509] - 2018年12月31日和2017年12月31日，循环信贷安排无未偿还贷款余额，可用额度分别为2.354亿美元和2.178亿美元，未偿还信用证分别为1.301亿美元和1.341亿美元[509] - 2018年12月31日，未偿还定期贷款本金总额为7.422亿美元，利率为可变利率[511] - 2018年公司通过签订名义金额为3.5亿美元的利率互换协议，有效固定了3.5亿美元定期贷款的利率[511] - 利率互换协议下，公司按1个月伦敦银行同业拆借利率收取利息，按约2.92%的加权平均利率支付利息，加上1.75%的欧元借款利率利差，3.5亿美元定期贷款的有效年利率约为4.67%[511] 汇率影响 - 若加元兑美元汇率在2018年和2017年分别增强或减弱10.0%，公司报告的净收入将分别增加或减少480万美元和560万美元[321] 资产负债与股东权益情况 - 截至2018年12月31日和2017年12月31日，公司总资产分别为37.38321亿美元和37.0657亿美元[331] - 截至2018年12月31日和2017年12月31日，公司总负债分别为25.68565亿美元和25.18368亿美元[331] - 截至2018年12月31日和2017年12月31日，公司股东权益分别为11.69756亿美元和11.88202亿美元[331] - 截至2018年12月31日和2017年12月31日，公司现金及现金等价物分别为2.26507亿美元和3.19399亿美元[331] - 截至2018年12月31日和2017年12月31日，公司应收账款净额分别为6.06952亿美元和5.28924亿美元[331] - 2016年初至2018年末，普通股股数从57593千股降至55847千股[348] - 2016年初至2018年末，股东权益总额从1096282千美元变为1169756千美元[348] - 2018年末和2017年末公司记录的可交易证券和现金等价物总额分别为6100万美元和4020万美元[355] - 2018年和2017年12月31日，商业票据分别为812.6万美元和204.8万美元[358] - 2018年和2017年12月31日，美国国债分别为1013.3万美元和385.5万美元[358] - 2018年和2017年12月31日，公司票据和债券分别为3803.6万美元和3272.9万美元[358] - 2018年和2017年12月31日，短期可交易证券分别为5285.6万美元和3817.9万美元[358] - 2018年和2017年12月31日，金融资产总额分别为6098.2万美元和4022.7万美元[358] - 2018年12月31日应收账款为606952000美元，2017年12月31日为528924000美元；合同资产（未开票应收账款）2018年为54794000美元，2017年为35922000美元；合同负债（递延收入）2018年为61843000美元，2017年为67822000美元[432] - 2018年12月31日，存货和供应品总计1.99479亿美元，2017年为1.76012亿美元[462] - 2018年12月31日，物业、厂房及设备净值为1.561978亿美元，2017年为1.587365亿美元[465] - 2018年12月31日，商誉总计5.14189亿美元，2017年为4.78523亿美元[466] - 截至2018年12月31日，累计商誉减值费用总计1.894亿美元，其中2016年记录了3400万美元[472] - 截至2018年12月31日，应计费用为2.33405亿美元，2017年为1.87982亿美元[476] - 截至2018和2017年12月31日，应计保险分别含健康保险成本1470万和900万美元，自保计划损失应计额5390万和4790万美元[476] - 应计薪酬和福利较2017年同期增加2200万美元[477] - 截至2018和2017年12月31日，其他应计费用含应计法律事项750万和140万美元，应计遣散费270万和350万美元[478] - 2018年12月31日，关闭和后关闭负债为6993.1万美元，2017年为6103.7万美元[479] - 2018年12月31日，补救负债为1.21017亿美元，2017年为1.24468亿美元[484] 营收与利润情况 - 2018年、2017年、2016年总营收分别为3300303美元、2944978美元、2755226美元[336] - 2018年、2017年、2016年净利润分别为65636美元、100739美元、 - 39873美元[336] - 2018年、2017年、2016年基本每股收益分别为1.17美元、1.77美元、 - 0.69美元[336] - 2018年、2017年、2016年综合收益分别为14672美元、142658美元、693美元[339] - 2018年、2017年、2016年经营活动产生的净现金分别为373210美元、285698美元、259624美元[342] - 2018年、2017年、2016年投资活动使用的净现金分别为349659美元、203267美元、361777美元[342] - 2018年、2017年、2016年融资活动（使用）产生的净现金分别为110997美元、72760美元、220235美元[342] - 2018年服务收入成本为1861975美元，产品收入成本为443576美元[336] - 2018年销售、一般及行政费用为503747美元[336] - 2018年折旧和摊销费用为298625美元[336] - 2016 - 2018年，净损失/净收入分别为 - 39873千美元、100739千美元、65636千美元[348] - 2016 - 2018年，其他综合收益/损失分别为40566千美元、41919千美元、 - 50964千美元[348] - 2018年第三方总收入为3300303000美元，其中美国市场为2796145000美元，加拿大市场为504158000美元[423] 填埋场相关情况 - 2018 - 2016年填埋资产摊销分别为1030万美元、950万美元和970万美元[374] - 截至2018年12月31日，一处未获批扩建占公司该日剩余空域的16.2%[379] - 截至2018年12月31日，公司有11个活跃填埋场，剩余总容量为2976万立方码[382] - 2018 - 2016年1月1日剩余容量分别为3111.3万、3222.8万和2978.6万立方码[383] - 2018 - 2016年高可能性空域净变化分别为 - 22.3万、0和346.4万立方码[383] - 2018 - 2016年消耗容量分别为113万、111.5万和102.2万立方码[383] - 2018和2017年12月31日填埋场最终关闭和后关闭负债分别为3780万美元和3240万美元[385] - 2018和2017年资产退休义务计算时通胀率为1.02%，信用调整无风险利率分别为5.66%和6.32%[390] - 2018和2017年12月31日非填埋场关闭和后关闭负债分别为3210万美元和2860万美元[391] - 监管规定填埋场后关闭期一般为关闭后30年，非填埋场后关闭期一般为10 - 30年或更长[389][390] - 2018年12月31日和2017年12月31日，补救负债余额分别为1.21亿美元和1.245亿美元[393] 费用相关情况 - 2018年、2017年和2016年广告费用分别约为1050万美元、1180万美元和1080万美元[403] - 2018年第四季度采用ASU 2016 - 01，因2018年购买的股权证券公允价值变动产生140万美元费用[412][414] - 2018年1月1日采用ASU 2016 - 16，累计影响调整使留存收益减少160万美元[415] - 2018年第三季度采用ASU 2017 - 12，对合并财务报表无重大影响[416] - 2019年1月1日将采用ASU 2016 - 02，预计确认1.8亿美元至2.2亿美元的使用权资产和租赁义务[418] - 2018年公司因收购Veolia业务产生约140万美元的收购相关成本，计入销售、一般和行政费用[440] - 2018、2017和2016年许可证及其他无形资产摊销费用分别为3440万、3700万和4000万美元[473] - 2018年计入运营报表的环境估计变更含120万美元的设施关闭成本增加[482] - 2018年末公司预计未来五年及以后的补救负债未折现金额为14373.6万美元，折现后为12101.7万美元，且有可能增加2280万美元[487] - 按设施或场地类型划分，在用设施补救负债4850.6万美元，占比40.1%；闲置设施6434.4万美元，占比53.2%；第三方超级基金场地816.7万美元，占比6.7%[489] - 按潜在负债金额划分，巴吞鲁日补救负债2331.4万美元，占比19.3%；布里奇波特1861.6万美元，占比15.4%等[492] 业务收购与出售情况 - 2018年2月23日收购Veolia业务，初步购买价格为1.24亿美元，该业务2018年带来收入1.54亿美元，税前亏损90万美元[440] - 2018年8月31日公司以2730万美元收购一家私营公司，初步确认商誉1580万美元[439] - 收购Veolia业务产生的无形资产加权平均摊销期为8.2年，商誉2487.3万美元可用于税务抵扣[443] - 收购Veolia业务时，收购应收账款和合同资产分别为2080万美元和1740万美元[435] - 2017年7月14日，