公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年3月31日结束的季度，公司总营收为8.586亿美元，较2019年同期的7.808亿美元增长10.0%[113][117] - 2020年3月31日结束的三个月，公司运营收入为4550万美元，2019年同期为2370万美元；净利润为1160万美元，2019年同期为100万美元[114] - 调整后EBITDA从2019年第一季度的1.017亿美元增至2020年的1.226亿美元，增长20.6%[115][117] - 2020年第一季度经营活动净现金为3370万美元，较2019年同期增加390万美元；调整后自由现金流为净流出2620万美元，2019年同期为净流出2490万美元[115] - 2020年第一季度公司总调整后EBITDA为1.2259亿美元，较2019年同期增加2092.7万美元，增幅20.6%，占直接收入比例从13.0%升至14.3%[132][136] - 2020年第一季度折旧和摊销为7.4533亿美元，较2019年同期减少82.2万美元，降幅1.1%[137] - 2020年第一季度所得税拨备为969.8万美元，较2019年同期增加372.1万美元，增幅62.3%[138] - 2020年第一季度经营活动净现金为3370万美元，较2019年同期增加390万美元[141][143] - 2020年第一季度投资活动净现金使用量为9310万美元，较2019年同期增加1810万美元[141][144] - 2020年第一季度融资活动净现金为1.264亿美元，而2019年同期为使用1540万美元[141][145] - 2020年第一季度调整后自由现金流为 - 2620.1万美元，2019年同期为 - 2488.6万美元[148] - 截至2020年3月31日，现金及现金等价物和有价证券总计4.943亿美元，高于2019年12月31日的4.144亿美元[149] - 2020年第一季度和2019年第一季度，公司分别回购约0.3百万股和0.1百万股普通股，成本分别约为1730万美元和630万美元[153] - 截至2020年3月31日，总环境负债为1.913亿美元，较2019年12月31日增加150万美元，增幅0.8%[154][156] - 2020年第一季度资本支出为8280万美元，高于2019年第一季度的5890万美元[158] 公司业务运营相关情况 - 2020年4月，公司暂时关闭近一半石油再精炼厂的生产能力[106] - 加元波动使公司2020年第一季度合并收入减少120万美元[113] 公司资金与债务情况 - 截至2020年3月31日，公司拥有4.943亿美元现金和有价证券，循环信贷额度下剩余借款额度为8070万美元[112] - 公司定期贷款每年支付750万美元，除此外直到2021年11月循环信贷额度到期前无债务到期[112] - 公司计划将2020年资本支出较之前预测减少超5000万美元[112] - 2020年3月31日，公司从循环信贷安排可用借款中提取1.5亿美元[168] - 循环信贷安排将于2021年11月1日到期，届时未偿还借款需到期偿还[168] - 公司可随时偿还借款且无罚金（除惯常的伦敦银行同业拆借利率中断费用）[168] - 截至2020年3月31日，1.5亿美元借款的实际利率为2.25%[168] - 从2020年4月30日起，每月需支付利息直至借款还清[168] 环境服务部门业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度，环境服务部门直接收入较2019年同期增长11.3%，安全克林部门增长7.6%[113][117] - 2020年第一季度环境服务直接收入为5.66362亿美元，较2019年同期增加5734万美元，增幅11.3%[120] - 2020年第一季度环境服务收入成本为4.11472亿美元，较2019年同期增加2636.5万美元，增幅6.8%，占直接收入比例从75.7%降至72.7%[125] - 2020年第一季度环境服务SG&A费用为4597.6万美元，较2019年同期增加1157.1万美元，增幅33.6%，占直接收入比例从6.8%升至8.1%[127] - 2020年第一季度环境服务调整后EBITDA为1.08914亿美元，较2019年同期增加1940.4万美元，增幅21.7%[132] Safety - Kleen部门业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度Safety - Kleen直接收入为2.93212亿美元，较2019年同期增加2073.5万美元，增幅7.6%[122] - 2020年第一季度Safety - Kleen收入成本为1.94578亿美元，较2019年同期增加1421.2万美元，增幅7.9%，占直接收入比例从66.2%升至66.4%[126] - 2020年第一季度Safety - Kleen SG&A费用为3748.6万美元，较2019年同期增加16.8万美元，增幅0.5%，占直接收入比例从13.7%降至12.8%[129] - 2020年第一季度Safety - Kleen调整后EBITDA为6114.8万美元，较2019年同期增加635.5万美元，增幅11.6%[132] 企业项目SG&A费用变化 - 2020年第一季度企业项目SG&A费用为4584.5万美元，较2019年同期增加275.6万美元，增幅6.4%[130]