公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日，公司总资产为1338.88万美元，较2018年12月31日的785.68万美元增长69.14%[17] - 截至2019年9月30日，公司总负债为738.08万美元，较2018年12月31日的634.58万美元增长16.31%[17] - 2019年9月，公司总营收为292.75万美元，较2018年9月的180.70万美元增长62.01%[20] - 2019年9月，公司净亏损为112.30万美元，较2018年9月的142.81万美元减少21.36%[20] - 2019年前九个月，公司总营收为800.64万美元，较2018年前九个月的507.67万美元增长57.69%[23] - 2019年前九个月，公司净亏损为389.41万美元，较2018年前九个月的494.55万美元减少21.26%[23] - 2019年9月30日净亏损389.4088万美元，2018年同期为494.5529万美元[28] - 2019年9月30日经营活动产生的净现金流为-238.3705万美元，2018年同期为-404.821万美元[28] - 2019年9月30日投资活动产生的净现金流为-16.019万美元，2018年同期为-6.2651万美元[28] - 2019年9月30日融资活动产生的净现金流为567.793万美元，2018年同期为-146.8023万美元[28] - 截至2019年9月30日，公司累计亏损达1.11亿美元[36] - 2019年和2018年前九个月，公司分别记录ClearPoint可重复使用组件净转移19.1647万美元和7.2746万美元[30] - 2019年和2018年全年总营收分别为800.6382万美元和507.6744万美元；2019年和2018年前三季度总营收分别为292.7466万美元和180.7042万美元[67] - 2019年9月30日和2018年12月31日，公司坏账准备分别约为4.5万美元和3.8万美元[62] - 2019年9月30日和2018年12月31日，公司存货总额分别为363.215万美元和290.7876万美元[77] - 2010年次级担保应付票据年利率为3.5%，2019年9月30日和2018年12月31日未摊销折扣分别为97.039万美元和145.9209万美元[82][83] - 截至2019年9月30日，应付票据预定本金还款总额为283.7655万美元，扣除未摊销折扣后为186.7265万美元[85] - 2019年第三季度和前三季度租赁成本分别为2.7468万美元和8.2405万美元；2019年9月30日，加权平均折现率为6.7%，加权平均剩余租赁期限为47.36个月[87] - 2019年第三季度总营收290万美元，2018年同期为180万美元，增长110万美元，增幅62%[119] - 2019年第三季度收入成本为98.3万美元，毛利率66%；2018年同期为55.3万美元，毛利率69%[126] - 2019年前三季度研发成本为204.4224万美元，较2018年同期的182.8846万美元增加12%[132] - 2019年前三季度销售和营销费用为324.6912万美元，较2018年同期的265.3044万美元增加22%[132] - 2019年前三季度总营收为800.6382万美元，较2018年同期的507.6744万美元增加58%[132] - 2019年9月30日公司现金及现金等价物余额总计620万美元，前九个月经营活动净现金使用量为240万美元[143] - 2019年前三季度经营活动使用现金240万美元，2018年同期为400万美元[145] - 截至2019年9月30日，公司累计亏损约1.11亿美元[106] 公司股份相关数据变化 - 截至2019年9月30日，公司普通股发行及流通数量为1499.19万股，较2018年12月31日的1101.84万股增长36.06%[17] - 2019年前九个月，公司因股份支付发行普通股28462股，因无现金认股权证行权发行20381股等[26] - 2019年5月9日，公司进行私募配售242.6455万股普通股，每股3.10美元，总收益约750万美元，扣除发行费用约9.4万美元[92] - 2019年和2018年以股票代替现金支付董事费用所发行股份数分别为5,720股和15,933股，2019年前九个月和2018年9月30日分别为23,459股和38,341股[94] - 2013计划预留1,956,250股用于发行，截至2019年9月30日，已授予387,975股股票奖励，1,042,166股期权奖励（扣除终止、到期或没收的期权），剩余523,609股可用于授予[96] - 2019年前九个月公司所有计划的股票期权情况：年初1,386,396股，授予216,046股，行权2,500股，到期/没收12股，9月30日为1,599,930股；9月30日未确认的股票期权补偿费用为587,431美元，预计在1.7年的加权平均期间内确认[99] - 2019年前九个月普通股认股权证情况：年初8,676,481股，行权2,437,755股，到期/终止29,754股，9月30日为6,208,972股；年初和9月30日的加权平均行权价格分别为4.17美元和4.76美元[100] 公司各业务线数据关键指标变化 - 2019年9月，公司产品收入为259.44万美元，较2018年9月的173.98万美元增长49.11%[20] - 2019年前九个月，公司产品收入为695.26万美元，较2018年前九个月的469.10万美元增长48.21%[23] - 2019年第三季度和前九个月产品收入分别约为260万美元和700万美元，主要来自ClearPoint系统[109] - 2019年第三季度功能性神经外科收入190万美元，2018年同期为140万美元，增长28%[120] - 2019年第三季度生物制品和药物递送收入56.4万美元，2018年同期为19.6万美元，增长188%[123] - 2019年第三季度资本设备相关服务收入从2018年同期的6.2万美元增至21.1万美元，增长238%[125] - 2019年前三季度功能性神经外科收入从2018年同期的380万美元增至520万美元，增长38%[133] - 2019年前三季度生物制品和药物递送收入从2018年同期的65万美元增至130万美元，增长99%[134] - 2019年前三季度资本设备收入从2018年同期的42万美元增至70.1万美元，增长67%[135] 公司经营相关事项 - 2019年1月1日采用新会计准则，确认经营租赁使用权资产和负债各48.0395万美元[29] - 2019年6月签订独家许可协议，支付15万美元并将按里程碑付款[42] - 公司预计未来十二个月ClearPoint系统及相关产品收入增加，运营费用增长较缓，亏损和运营现金使用减少[37] - 公司客户付款条款一般为收到发票后30 - 60天[54] - 2019年9月30日，公司银行存款余额超出保险限额约28万美元[61] - 2019年6月6日，公司偿还2014年次级担保应付票据本金及利息约200万美元[79] - 客户1和客户2分别占比17%和12%[59] - 自成立至2019年9月30日，公司研发费用约为5500万美元[114] 公司风险及其他相关情况 - 公司尚未实现盈利，未来可能继续产生净亏损[154] - 公司无法准确估计成功商业化ClearPoint系统产品、完成ClearTrace系统开发及拓展技术平台应用所需的资本支出和运营费用[155] - 公司无可能对财务状况、营收、费用、运营结果、流动性、资本支出或资本资源产生重大当前或未来影响的资产负债表外安排[156] - 公司市场风险主要限于利息收入敏感性，因投资均为短期银行存款和机构货币市场基金，认为无重大市场风险敞口[159] - 公司目前无美元以外货币的产品销售，外币业务交易有限，无重大外币汇率变动风险敞口，将继续监测和评估相关内部流程[160] - 截至2019年9月30日，公司披露控制和程序有效[161] - 2019年第三季度，公司财务报告内部控制无重大影响的变更[162] - 公司业务、财务状况和运营结果受多种风险和不确定因素影响，2018年Form 10 - K披露的风险因素无重大变化[167][168] - 公司无未注册的股权证券销售、高级证券违约、矿山安全披露及其他相关信息[170][172][174][176] - 本季度报告包含多项附件，如首席执行官和首席财务官的认证文件、XBRL相关文件等[178][179]