公司身份及相关条件 - 公司将保持“新兴成长公司”身份直至最早满足以下条件之一:财年收入达10.7亿美元或以上;三年内发行超10亿美元非可转换债券;首次公开发行普通股证券生效注册声明日期五周年后的财年末;最近完成的第二财季最后工作日非关联方持有的普通股市值超7亿美元[67] - 公司作为“新兴成长公司”,可享受部分报告要求豁免,已选择延长过渡期遵守新会计准则,财务报表可能缺乏可比性[65][66] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日,公司总资产为4866美元,全部为现金,较2018年3月31日的25美元(全部为股票认购应收款)有所增加;流动负债总计75455美元,较2018年3月31日的34577美元有所增加[76] - 2019年3月31日止年度,经营活动净现金使用量为32759美元,融资活动提供的净现金为37625美元,现金净增加4866美元;2018年3月20日(成立)至2018年3月31日,经营活动净现金使用量为35000美元,融资活动提供的净现金为35000美元[78] - 2019年3月31日止年度和2018年3月20日(成立)至2018年3月31日,公司净亏损分别为36037美元和35052美元,主要由专业服务费、行政费用和利息费用构成[83] 债务情况 - 2018年3月22日,公司向股东兼董事Mark Tompkins发行本票,年利率6%,违约后年利率18%,截至2019年3月31日,欠款总额75455美元,含应计利息3330美元[81] 业务活动及资金情况 - 公司自成立以来未开展任何产生现金流的业务活动,未来十二个月预计产生报告备案和收购相关成本,资金依赖股东、管理层或其他投资者[69][71] 公司性质及报告要求 - 公司作为“空白支票”和“壳公司”,无意在业务合并成功前推动证券市场发展,将遵守定期报告要求[64] 公司业务目标 - 公司未来十二个月及以后的主要业务目标是通过与运营企业合并实现长期增长潜力,不限制目标公司范围[68] 业务合并进展 - 公司尚未与任何方达成最终协议,也未与潜在业务合并候选方进行具体讨论[75]
Compass Therapeutics(CMPX) - 2019 Q4 - Annual Report