财务状况总体数据 - 截至2019年1月31日，公司总资产为3105.7332万美元，较2018年10月31日的2873.6611万美元增长约8.1%[7] - 截至2019年1月31日，公司总负债为502.8069万美元，较2018年10月31日的434.9661万美元增长约15.6%[9] - 截至2019年1月31日，股东权益为2602.9263万美元，较2018年10月31日的2438.695万美元增长约6.7%[9] - 2019年1月31日，公司总资产为3105.7332万美元，较2018年同期的2896.3661万美元增长7.23%[65][68] - 2019年1月31日，公司总负债为502.8069万美元，较2018年同期的939.4063万美元下降46.48%[65][68] - 2019年1月31日股东权益为2602.9263万美元，较2018年10月31日的2438.6950万美元增长6.7%[9] - 2019年1月31日总资产为3105.7332万美元，较2018年10月31日的2873.6611万美元增长8.1%[7] - 2019年1月31日总负债为502.8069万美元，较2018年10月31日的434.9661万美元增长15.6%[9] - 2018年1月31日，公司总资产28963661美元，总负债9394063美元[68] 第一季度经营成果 - 2019年第一季度净收入为575.8508万美元，较2018年同期的305.0557万美元增长约88.8%[11] - 2019年第一季度毛利润为353.3072万美元，较2018年同期的210.445万美元增长约67.9%[11] - 2019年第一季度运营收入为134.2471万美元，而2018年同期运营亏损7.1846万美元[11] - 2019年第一季度净利润为123.9013万美元，而2018年同期净亏损16.7939万美元[11] - 2019年第一季度基本和摊薄后每股收益均为0.12美元，2018年同期基本和摊薄后每股亏损均为0.02美元[11] - 2019年第一季度综合收入为153.6868万美元，较2018年同期的78.7998万美元增长约95.0%[11] - 2019年第一季度研发费用为57.1326万美元，较2018年同期的67.0539万美元下降约14.8%[11] - 2019年第一季度净收入为1,239,013美元，而2018年同期净亏损为167,939美元[15] - 2019年第一季度经营活动提供的净现金为2,418,625美元，2018年同期使用的净现金为160,337美元[15] - 2019年第一季度投资活动使用的净现金为919,135美元，2018年同期为245,822美元[15] - 2019年第一季度融资活动使用的净现金为508,578美元，2018年同期提供的净现金为4,587,664美元[15] - 2019年第一季度因汇率变动对现金的影响为297,855美元，2018年同期为955,937美元[15] - 2019年第一季度现金净增加1,288,767美元，2018年同期为5,137,442美元[15] - 2019年第一季度支付利息25,061美元，支付税款7,840美元；2018年同期支付利息91,248美元，无税款支付[15] - 2019年1 - 3月，公司有两个客户的销售额占净收入超10%，收入为2,616,171美元，占该时期净收入45%，应收账款为990,039美元，占应收账款22%[49] - 2018年1 - 3月，公司有一个客户的销售额占净收入超10%，收入为364,661美元，占该时期净收入12%，应收账款为227,420美元，占应收账款12%[50] - 2019年1 - 3月和2018年1 - 3月，净收入（损失）分别为1,239,013美元和 - 167,939美元，基本每股收益分别为0.12美元和 - 0.02美元[58] - 2019年1月31日止三个月，公司外部客户收入为575.8508万美元，较2018年同期的305.0557万美元增长88.77%[65][68] - 2019年1月31日止三个月，公司毛利润为353.3072万美元，较2018年同期的210.445万美元增长67.89%[65][68] - 2019年1月31日止三个月，公司净利润为123.9013万美元，而2018年同期净亏损16.7939万美元[65][68] - 2019年1月31日止三个月，公司研发费用为57.1326万美元，较2018年同期的67.0539万美元下降14.79%[65][68] - 2019年1月31日止三个月，公司销售、一般及行政费用为161.9275万美元，较2018年同期的150.5757万美元增长7.54%[65][68] - 2019年1月31日止三个月，公司折旧和摊销费用为19.4718万美元，较2018年同期的22.017万美元下降11.56%[65][68] - 2019年1月31日止三个月，公司长期资产采购额为91.9135万美元，较2018年同期的24.5822万美元增长273.89%[65][68] - 2019年第一季度净收入为123.9013万美元，而2018年同期净亏损16.7939万美元[11] - 2019年第一季度净营收为575.8508万美元，较2018年同期的305.0557万美元增长88.8%[11] - 2019年第一季度毛利润为353.3072万美元，较2018年同期的210.4450万美元增长67.9%[11] - 2019年第一季度研发费用为57.1326万美元，较2018年同期的67.0539万美元下降14.8%[11] - 2019年第一季度综合收入为153.6868万美元，较2018年同期的78.7998万美元增长95.0%[11] - 2019年第一季度基本和摊薄后每股净收入均为0.12美元，2018年同期均为 - 0.02美元[11] - 2019年第一季度净收入为123.9013万美元，2018年同期净亏损为16.7939万美元[15] - 2019年第一季度经营活动提供的净现金为241.8625万美元，2018年同期使用的净现金为16.0337万美元[15] - 2019年第一季度投资活动使用的净现金为91.9135万美元，2018年同期为24.5822万美元[15] - 2019年第一季度融资活动使用的净现金为50.8578万美元，2018年同期提供的净现金为458.7664万美元[15] - 2019年第一季度末现金为880.1189万美元，2018年同期为1198.8981万美元[15] - 2019年1月31日止三个月，公司有两个客户的销售额占净收入超10%，收入为2,616,171美元，占比45%，应收账款为990,039美元，占比22%[49] - 2018年1月31日止三个月，公司有一个客户的销售额占净收入超10%，收入为364,661美元，占比12%，应收账款为227,420美元，占比12%[50] - 2019年和2018年1月31日止三个月，基本每股收益分别为0.12美元和 - 0.02美元[58] - 2019年1月31日止三个月，公司净收入为1,239,013美元[58][65] - 2018年1月31日结束的三个月，公司外部客户总收入为3050557美元，产品收入2042942美元，服务收入1007615美元，净亏损167939美元[68] - 2018年1月31日结束的三个月，产品研发费用442274美元，服务研发费用228265美元，总计670539美元[68] 资产明细 - 截至2019年1月31日，公司普通股为10,664,381股，股票金额为10,664美元，额外实收资本为58,704,800美元，累计其他综合收益（损失）为(1,930,808)美元，累计亏损为(30,755,393)美元，总计26,029,263美元[13] - 截至2019年1月31日和2018年10月31日，其他流动资产分别为546,784美元和219,424美元[41] - 截至2019年1月31日和2018年10月31日，未完成合同的成本和估计收益超过账单金额（未开票应收账款）分别为1,902,587美元和3,013,116美元[43] - 截至2019年1月31日和2018年10月31日，递延收入分别为1,233,125美元和651,820美元[44] - 截至2019年1月31日和2018年10月31日，贷款和应付票据总额分别为1,410,216美元和2,024,239美元，长期贷款和应付票据分别为940,088美元和1,059,544美元[51] - 截至2019年1月31日和2018年10月31日，累计其他综合收益（损失）的外币折算调整分别为297,855美元和 - 190,232美元[52] - 截至2019年1月31日，公司存货为3,758,309美元，其中原材料和零件为2,986,956美元，在制品为470,773美元，产成品为300,580美元[40] - 2019年1月31日存货总额为375.8309万美元，2018年10月31日为382.3243万美元[40] - 2019年1月31日其他流动资产总额为54.6784万美元，2018年10月31日为21.9424万美元[41] - 2019年1月31日未开票应收账款为190.2587万美元，2018年10月31日为301.3116万美元[43] - 2019年1月31日递延收入为123.3125万美元，2018年10月31日为65.182万美元[44] - 截至2019年1月31日和2018年10月31日，递延收入中未完成合同的开票超过成本和估计收益金额分别为424,533美元和0美元[45] - 截至2019年1月31日和2018年10月31日，长期贷款和应付票据分别为940,088美元和1,059,544美元[51] - 2019年1月31日和2018年10月31日，累计其他综合收益期末余额分别为 - 1,930,808美元和 - 2,228,663美元[52] - 截至2019年1月31日，产品板块和服务板块总资产分别为16,709,072美元和12,272,308美元[65] 业务板块情况 - 公司运营两个可报告业务部门，分别是Coda Octopus Martech和Coda Octopus Colmek，前者为主要国防承包商提供工程服务，后者为海底行业设计、制造和供应设备[59] - 公司运营两个可报告业务板块，2019年1月31日止三个月，产品板块和服务板块外部客户收入分别为2,829,536美元和2,928,972美元[59][65] - 2019年1月31日止三个月，产品板块和服务板块运营收入分别为886,145美元和794,247美元[65] 收入分类披露 - 公司按地理位置、客户类型和合同类型对产品和服务销售合同收入进行分类披露[70] - 三个月至2019年1月31日总净销售额为5758508美元，其中海洋技术业务为2829536美元，海洋工程业务为2928972美元[71][72] - 按产品线划分，设备销售总额为1674737美元，设备租赁为507920美元，软件销售为254151美元，工程零件为2864996美元，服务为456704美元[71][72] - 按地理区域划分，美国总净销售额为2693913美元，欧洲为1133844美元，澳大利亚/亚洲为1817201美元，中东和非洲为113550美元[71] - 2019年1月31日结束的三个月，公司总净销售额为5758508美元，其中海洋技术业务2829536美元，海洋工程业务2928972美元[71] - 2019年按地理区域划分，美国总净销售额2693913美元