外币汇率变动对营业利润的影响 - 2020年10月31日，外币汇率相对美元统一假设变动5%，会使财年营业利润相应变动约3090万美元[493] 利率互换合约情况 - 2020年4月6日，公司签订六份利率互换合约，总名义金额15亿美元，截至2020年10月31日，未到期合约总名义金额14亿美元[495] 定期贷款协议情况 - 2020年10月16日，公司签订3.5亿美元定期贷款协议，截至2020年10月31日，未偿还金额3.5亿美元，利率0.93%[497] 信贷协议情况 - 2020年4月1日，公司签订信贷协议，包括12.9亿美元多货币循环信贷安排和8.5亿美元定期贷款安排，截至2020年10月31日，循环信贷安排可用额度7.546亿美元，定期贷款安排未偿还金额8.5亿美元，利率1.15%[498][501] 过往定期贷款协议及循环信贷安排利率情况 - 2019年9月27日，公司将定期贷款协议金额增至5亿美元，到期时用循环信贷安排借款还清，2020年10月31日，循环信贷安排利率1.15%[502] 债务规模情况 - 2020年和2019年10月31日，短期债务分别为4.094亿美元和5.637亿美元，长期债务分别为13.842亿美元和12.642亿美元，总债务分别为17.932亿美元和18.263亿美元[504] 利率变动对利息费用的影响 - 2020财年，利率变动1%，年利息费用将相应变动约1020万美元[504]