退出PharMEDium业务相关情况 - 公司决定退出PharMEDium业务,2019年12月31日已确认1.38亿美元减值费用,预计2020年3月31日前再减值剩余5500万美元有形资产和1.85亿美元无形资产,2020财年退出该业务预计产生8000 - 1亿美元其他成本[117] - 退出PharMEDium业务预计2020 - 2022财年获得5 - 6亿美元现金税收优惠[118] - 2019年第四季度记录了1.38亿美元的PharMEDium长期资产减值[140] 收入相关情况 - 本季度收入同比增长5.4%,达47.86亿美元,主要因医药分销服务业务增长,该业务收入增长5.2%,达46.04亿美元[119][122][123] - 其他业务收入同比增长10.5%,达1.85亿美元,主要源于MWI、ABCS加拿大业务、Lash咨询集团和World Courier的增长[122][124] 毛利相关情况 - 本季度总毛利同比下降5.1%,为12.31亿美元,受反垄断诉讼和解收益减少、LIFO费用增加及纽约州阿片类药物管理法案评估调整影响[119][126] - 医药分销服务业务毛利同比增长1.6%,为8929万美元,主要因收入增加,但复合制药业务发货量减少部分抵消增长[126][131] - 其他业务毛利同比增长8.0%,为3511万美元,主要得益于MWI、World Courier和Lash咨询集团的增长[119][126][132] 费用相关情况 - 销售、分销和管理费用同比增长4.5%,为6.86亿美元,主要因支持其他业务收入增长的成本增加[134] - 2019年第四季度诉讼成本2470万美元,业务转型成本850万美元,其他重组成本490万美元,遣散费80万美元,收购相关交易和整合成本50万美元;2018年同期分别为1450万、700万、380万、480万和1060万美元[136][139] 税率相关情况 - 2019年和2018年12月31日止三个月的有效税率分别为18.7%和9.4% [119] - 2019年和2018年第四季度有效税率分别为18.7%和9.4%[145] 净利润相关情况 - 本季度归属于公司的净利润显著降低,主要因1.38亿美元长期资产减值、总毛利下降及上一年度因2017年税法获得的所得税优惠[120] 运营收入相关情况 - 2019年第四季度制药分销服务运营收入3.91694亿美元,同比增长5.0%;其他业务运营收入1.04479亿美元,同比增长5.6%;总运营收入4.95266亿美元,同比增长5.0%[141] - 2019年第四季度运营收入2.63437亿美元,同比下降44.9%[141] 净利息支出相关情况 - 2019年第四季度净利息支出3100.7万美元,同比下降26.5%,主要因采用新租赁会计准则和平均投资现金余额增加15亿美元[143] 债务相关情况 - 截至2019年12月31日,公司总债务4.168603亿美元,其中固定利率债务3.30512亿美元,可变利率债务8634.83万美元[147] - 截至2019年12月31日,公司有8.635亿美元可变利率债务[159] - 2019年和2018年第四季度最大期间内借款分别为3960万和1940万美元,累计期间内还款分别为2150万和7230万美元[152] 股票回购相关情况 - 2018年10月董事会授权10亿美元股票回购计划,2019年第四季度购买1.298亿美元,截至2019年12月31日,该计划剩余可用额度3.314亿美元[158] 现金及等价物相关情况 - 截至2019年12月31日,公司现金及现金等价物为32.326亿美元,每1亿美元超出浮动利率债务的现金投资,利率下降10个基点将使公司年度净利息支出增加10万美元[162] 海外业务及外汇风险相关情况 - 公司海外业务收入占合并收入不到2%,主要外汇风险涉及巴西雷亚尔、欧元、英镑和加元[163] 付款义务相关情况 - 截至2019年12月31日,公司未来债务本金和利息、不可撤销经营租赁最低租金及其他承诺的付款义务总计70.73685亿美元[164] - 公司预计就2017年税法规定的一次性过渡税支付1.826亿美元,从2021年1月起分六年分期支付[164] 税务立场负债相关情况 - 截至2019年12月31日,公司不确定税务立场的负债为1.252亿美元[165] 现金流量相关情况 - 2019年第四季度,公司经营活动提供现金1.428亿美元,上年同期为4.79亿美元[166] - 2019年第四季度,公司融资活动净现金使用主要源于1.351亿美元的普通股回购和8310万美元的现金股息支付[163] 资本支出相关情况 - 2019年第四季度,公司资本支出为6730万美元,2018年同期为7920万美元,预计2020财年资本支出约4亿美元[162] 股息相关情况 - 2020年1月,公司董事会将普通股季度股息提高5%,从每股0.4美元增至每股0.42美元[164] 市场风险相关情况 - 公司最重大的市场风险包括利率变化、外汇风险以及公司普通股价格和波动性的变化[178]
Cencora(COR) - 2020 Q1 - Quarterly Report