财务数据关键指标变化 - 营收 - 本季度营收较上年同期增长0.3%，其他业务板块营收增长4.4%，医药分销服务板块营收增长0.1%；前九个月营收较上年同期增长5.0%，主要得益于医药分销服务板块的增长[133][135][137][138] - 预计2020财年营收增长率为中个位数，未来营收增长受行业增长趋势、新药推出、仿制药替代、价格变动、经济状况、竞争、客户整合、制造商政策、政府报销率和COVID - 19等因素影响[137] 财务数据关键指标变化 - 毛利 - 本季度总毛利较上年同期下降0.4%，前九个月下降2.7%，受反垄断诉讼和解收益减少和后进先出（LIFO）费用影响，部分被医药分销服务和其他业务板块毛利的小幅增长以及较低的PharMEDium补救成本所抵消[133][143] 财务数据关键指标变化 - 费用 - 分销、销售和管理费用较上年同期季度增长1.5%，前九个月增长5.4%，季度增长主要由于仓储和货运成本增加，前九个月增长主要由于支持营收增长的运营成本增加和因COVID - 19对贸易应收账款可收回性评估导致的坏账费用增加[133] - 本季度销售、分销和行政费用增长1.5%，即990万美元，前九个月增长5.4%，即1.047亿美元[150] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 本季度营业利润与上年同期基本持平，前九个月增长4.9%，前九个月增长得益于PharMEDium资产减值费用降低和折旧摊销减少，部分被毛利下降和分销、销售及管理费用增加所抵消[133] 财务数据关键指标变化 - 有效税率 - 2020年6月30日止三个月和九个月的有效税率分别为16.5%和 - 70.1%，2019年同期分别为18.6%和12.2% [133] - 2020年第二季度和前九个月有效税率分别为16.5%和 - 70.1%，2019年同期分别为18.6%和12.2%[162] 财务数据关键指标变化 - 净利润和每股收益 - 2020年6月30日止九个月，归属于公司的净利润和摊薄后每股收益显著提高，主要由于当年确认的离散所得税收益[135] 财务数据关键指标变化 - 折旧和摊销费用 - 本季度折旧费用下降3.0%，前九个月下降6.1%；本季度摊销费用下降28.0%，前九个月下降35.3%[151] 财务数据关键指标变化 - 净利息支出 - 2020年和2019年第二季度，公司净利息支出分别为3774.8万美元和3592.1万美元，加权平均利率分别为3.33%和3.73%[159] - 2020年和2019年前九个月净利息支出分别为1.03176亿美元和1.21366亿美元，2020年较2019年减少15.0%，即1820万美元；较上一年度季度增加5.1%，即180万美元[161] 财务数据关键指标变化 - 债务情况 - 截至2020年6月30日，公司总债务为4.140351亿美元，其中固定利率债务3.299899亿美元，可变利率债务840.452万美元[165] - 截至2020年6月30日，公司有8.405亿美元可变利率债务和34.203亿美元现金及现金等价物[180][181] - 截至2020年6月30日，公司未来债务本金和利息支付、非取消性经营租赁最低租金支付及其他承诺的最低支付总额为70.07122亿美元，其中债务57.85701亿美元、经营租赁9.28347亿美元、其他承诺2.93074亿美元[186] - 公司有14亿美元多货币高级无抵押循环信贷安排，将于2024年9月到期；14.5亿美元应收账款证券化安排，将于2022年9月到期[173][175] - 2020年5月，公司发行5亿美元2.80%的2030年到期高级票据，用于提前赎回2021年到期的5亿美元3.50%高级票据，并支付2140万美元预付溢价[170][172] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 截至2020年6月30日和2019年9月30日，外国子公司持有的现金及现金等价物分别为4.901亿美元和8.268亿美元[168] 财务数据关键指标变化 - 信贷安排借款 - 2020年和2019年前九个月内，循环和证券化信贷安排下最大未偿还借款分别为3960万美元和2.406亿美元，累计偿还借款分别为1.174亿美元和5.737亿美元[169] 财务数据关键指标变化 - 股票回购 - 2018年10月董事会授权10亿美元股票回购计划，截至2020年6月30日，已购买4.056亿美元，剩余可用额度5550万美元；2020年5月董事会授权新的5亿美元股票回购计划[178][179] 财务数据关键指标变化 - 外汇风险 - 公司非美国业务外汇风险极小，最大外汇风险主要来自巴西雷亚尔、欧元、英镑和加元，外国业务收入占合并收入不到2%[185] 财务数据关键指标变化 - 不确定税务状况负债 - 截至2020年6月30日，公司不确定税务状况的负债为1.128亿美元[187] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金 - 2020年前九个月经营活动提供现金9.078亿美元，上年同期为16.712亿美元[188] - 2020年前九个月经营活动现金主要源于净收入14.449亿美元、非现金项目8.22亿美元和应付账款增加8.241亿美元，部分被存货增加9.108亿美元、应收所得税增加5.902亿美元和应收账款增加4.362亿美元抵消[188] 财务数据关键指标变化 - 资本支出 - 2020年和2019年前九个月资本支出分别为2.511亿美元和2.308亿美元，公司预计2020财年资本支出约3.75亿美元[193] 财务数据关键指标变化 - 融资活动净现金使用 - 2020年前九个月融资活动净现金使用主要源于回购普通股4.204亿美元和支付现金股息2.568亿美元，2019年同期分别为5.228亿美元和2.551亿美元[194] 财务数据关键指标变化 - 股息 - 2020年1月，公司董事会将普通股季度股息提高5%，从每股0.40美元增至每股0.42美元[195] 财务数据关键指标变化 - 市场风险 - 公司最重大的市场风险包括利率变化、外汇风险以及公司普通股价格和波动性变化[199] 财务数据关键指标变化 - 营运资金表现 - 公司使用销售未清天数、库存周转天数和应付账款未清天数评估营运资金表现，2020年和2019年相关指标有一定波动[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 医药分销服务板块营收 - 医药分销服务板块本季度营收增长0.1%（约0.1亿美元），前九个月增长4.8%（约6.2亿美元），前九个月增长得益于部分大客户的有机增长、特种药品销售增加和整体市场增长[137][139] 各条业务线数据关键指标变化 - 其他业务板块营收 - 其他业务板块本季度营收增长4.4%，主要由于ABCS和World Courier的增长，部分被MWI因COVID - 19导致的营收下降所抵消；前九个月增长9.1%，得益于ABCS、MWI和World Courier三个运营板块的增长[137][140] 各条业务线数据关键指标变化 - 药品分销服务毛利润 - 药品分销服务本季度毛利润增长0.3%，即250万美元，前九个月增长3.0%，即8200万美元；本季度和前九个月毛利率分别为2.08%和2.11%，前九个月较去年同期下降4个基点[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 其他业务毛利润 - 其他业务本季度毛利润增长1.0%，即340万美元，前九个月增长6.4%，即6250万美元；本季度和前九个月毛利率分别为18.17%和18.78%，较去年同期均下降[145] 各条业务线数据关键指标变化 - 药品分销服务经营收入 - 药品分销服务本季度经营收入增长3.6%，即1490万美元，前九个月增长6.1%，即7950万美元[157] 各条业务线数据关键指标变化 - 其他业务经营收入 - 其他业务本季度经营收入下降12.9%，即1220万美元，前九个月增长0.6%，即170万美元[158] 其他财务事件 - 2020年和2019年前六个月，公司分别从反垄断诉讼和解中获得850万美元和1.427亿美元收益[146] - 2018年9月公司为纽约州阿片类药物管理法案预估负债2200万美元，12月该法案被裁定违宪，公司冲回该预提费用[148] - 2020年和2019年前六个月，公司分别对PharMEDium资产计提3.617亿美元和5.7亿美元减值[154] - 2020年6月30日止九个月无重大合同到期，未来十二个月也无重大合同计划到期，但合同条款变更可能对营收、运营结果和现金流产生负面影响[141] - 公司预计就过渡税支付1.826亿美元，自2021年1月起分六年分期支付，该承诺包含在其他承诺中[186]