营收情况 - 2020年和2019年第三季度营收均为240万美元，CNS脑与心血管产品类别增长6%，抗病毒/感染与呼吸道产品类别增长2%，消化系统疾病产品类别增长8%，其他产品类别下降10%[81] - 2020年和2019年前三季度营收均为790万美元，各产品类别营收均有下降，“抗病毒/感染与呼吸”类降幅最大，达115万美元[99][100] 营收成本 - 2020年第三季度营收成本为240万美元，占总收入98%，2019年同期为200万美元，占比84%[86] - 2020年前三季度收入成本为650万美元，占总收入82.5%，去年同期为670万美元，占比84.9%，主要因2020年第二季度新冠检测试剂外贸部分抵消了收入成本的增加[105] 毛利润与毛利率 - 2020年第三季度毛利润为5万美元，毛利率为2.0%，2019年同期分别为37万美元和15.7%[87] - 2020年前三季度毛利润为140万美元，毛利率为17.5%，去年同期分别为120万美元和15.1%，主要因2020年第二季度新冠检测试剂外贸部分抵消了收入成本的增加[106] 各项费用 - 2020年和2019年第三季度销售费用分别为70万美元和60万美元，占总收入比例分别为27.2%和25.8%[88] - 2020年和2019年第三季度一般及行政费用均为30万美元，占总收入比例分别为12.1%和14.0%[89] - 2020年和2019年第三季度研发费用均为4万美元，占总收入比例分别为1.6%和1.7%[90] - 2020年第三季度坏账费用为17386美元，2019年同期为31304美元[92] 应收账款与坏账准备 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，逾期应收账款分别为13万美元和15万美元[93] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，坏账准备分别为1800万美元和1760万美元[95] 运营与净亏损 - 2020年第三季度运营亏损为100万美元，2019年同期为60万美元，净利息费用均为6万美元[97] - 2020年第三季度净亏损100万美元，去年同期为70万美元，主要因该期收入成本增加[98] - 2020年前三季度运营亏损为150万美元，去年同期为170万美元；净亏损为170万美元，去年同期为200万美元，净亏损减少主要因2020年第二季度新冠检测试剂外贸[112][114] 资产情况 - 截至2020年9月30日，现金及现金等价物为30万美元，占总资产1.6%，去年12月31日为110万美元，占比4.8%；2020年获得多笔银行信贷额度[115] - 截至2020年9月30日和去年12月31日，净应收账款分别为50万美元和60万美元，总库存分别为350万美元和360万美元[116] - 截至2020年9月30日和去年12月31日，子公司Helpson净资产分别为605.9万美元和718.9万美元，因股息分配限制，指定用于一般和法定资本储备的净资产不能作为现金股息转移至母公司[119] 现金流情况 - 2020年前三季度经营活动净现金使用量为40万美元，去年同期为提供60万美元；投资活动净现金使用量为110万美元，去年同期为9万美元；融资活动产生的现金流为60万美元，去年同期为使用170万美元[117][118] 资产负债表外安排 - 截至2020年9月30日，公司没有任何资产负债表外安排[121]