公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年1月31日，公司总资产为30.48605亿美元，较2019年7月31日的25.47617亿美元增长19.66%[8] - 截至2020年1月31日，公司股东权益为21.24729亿美元，较2019年7月31日的17.78381亿美元增长19.47%[8] - 2020年前三个月，服务收入和车辆销售总额为5.7514亿美元，较2019年同期的4.84898亿美元增长18.61%[10] - 2020年前三个月，运营收入为2.09892亿美元，较2019年同期的1.64739亿美元增长27.41%[10] - 2020年前三个月，净收入为1.68707亿美元，较2019年同期的1.31373亿美元增长28.42%[10] - 2020年前六个月，服务收入和车辆销售总额为11.29564亿美元，较2019年同期的9.46266亿美元增长19.37%[10] - 2020年前六个月，运营收入为4.15283亿美元，较2019年同期的3.16179亿美元增长31.34%[10] - 2020年前六个月，净收入为3.86887亿美元，较2019年同期的2.45456亿美元增长57.62%[10] - 2020年前三个月，综合收入为1.68127亿美元，较2019年同期的1.39796亿美元增长20.27%[12] - 2020年前六个月，综合收入为3.99546亿美元，较2019年同期的2.46161亿美元增长62.29%[12] - 2020年和2019年上半年净收入分别为386887000美元和245456000美元[18] - 2020年和2019年上半年经营活动提供的净现金分别为356920000美元和215204000美元[18] - 2020年和2019年上半年投资活动使用的净现金分别为398713000美元和119239000美元[18] - 2020年和2019年上半年融资活动使用的净现金分别为51273000美元和263003000美元[18] - 2020年和2019年上半年现金及现金等价物期末余额分别为93511000美元和108174000美元[18] - 2020年和2019年上半年支付的利息分别为9007000美元和9018000美元[18] - 2020年和2019年上半年支付的所得税净额分别为57591000美元和39327000美元[18] - 截至2020年1月31日，公司普通股发行和流通股数为2.33636685亿股，较2019年7月31日的2.29790268亿股增长1.67%[8] - 2020年前三个月，基本每股净收入为0.73美元，较2019年同期的0.57美元增长28.07%[10] - 2020年前六个月，基本每股净收入为1.67美元，较2019年同期的1.06美元增长57.55%[10] - 截至2020年1月31日，公司现金及现金等价物为9351.1万美元，较2019年7月31日减少9280.8万美元，降幅49.8%[102] - 截至2020年1月31日，公司营运资金为3.89126亿美元，较2019年7月31日减少160.37万美元，降幅4.0%[102] - 2020年1月31日止六个月，公司经营活动产生的现金流量净额为3.5692亿美元，较2019年同期增加1.41716亿美元，增幅65.9%[102] - 2020年1月31日止六个月，公司投资活动使用的现金流量净额为3.98713亿美元，较2019年同期增加2.79474亿美元，增幅234.4%[102] - 2020年1月31日止六个月，公司融资活动使用的现金流量净额为5127.3万美元，较2019年同期减少2.1173亿美元，降幅80.5%[102] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年第一季度和上半年美国服务收入分别为447345000美元和878148000美元，国际服务收入分别为62689000美元和119742000美元[25] - 2019年第一季度和上半年美国服务收入分别为362023000美元和705596000美元，国际服务收入分别为54784000美元和106017000美元[25] - 2020年1 - 3月美国车辆销售35,392千美元，国际销售29,714千美元，总计65,106千美元；2019年同期美国28,049千美元，国际40,042千美元，总计68,091千美元[27] - 2020年1 - 6月美国车辆销售68,753千美元，国际销售62,921千美元，总计131,674千美元；2019年同期美国55,685千美元，国际78,968千美元，总计134,653千美元[27] - 2020年1月31日止三个月，美国和国际地区服务收入分别为447345000美元和62689000美元，车辆销售分别为35392000美元和29714000美元[79] - 2020年1月31日止六个月，美国和国际地区服务收入分别为878148000美元和119742000美元，车辆销售分别为68753000美元和62921000美元[80] - 2020年1月31日止三个月，总服务收入为510034000美元，较去年同期增加93227000美元，增幅22.4%[91] - 2020年1月31日止六个月，总服务收入为997890000美元，较去年同期增加186277000美元，增幅23.0%[91] - 2020年1月31日止三个月，美国服务收入为447345000美元，较去年同期增加85322000美元，增幅23.6%[91] - 2020年1月31日止六个月，美国服务收入为878148000美元，较去年同期增加172552000美元，增幅24.5%[91] - 2020年1月31日止三个月，国际服务收入为62689000美元，较去年同期增加7905000美元，增幅14.4%[91] - 2020年1月31日止六个月，国际服务收入为119742000美元，较去年同期增加13725000美元，增幅12.9%[91] - 2020年1月31日止三个月服务收入增加9320万美元，源于美国增加8530万美元和国际增加790万美元[91] - 2020年1月31日止六个月服务收入增加1.863亿美元，源于美国增加1.726亿美元和国际增加1370万美元[91] - 美国服务收入增长主要因销量增加和单车收入提高[91] - 排除230万美元外汇汇率变化不利影响，国际服务收入增长1600万美元主要因销量增加[91] 资产相关数据关键指标变化 - 截至2019年7月31日合同资产账面价值10,574千美元，当期资本化100千美元，摊销1,748千美元，外币汇率影响356千美元，截至2020年1月31日为9,282千美元[29] - 截至2018年7月31日外币折算累计损失107,928千美元，2019年损失24,601千美元，累计损失达132,529千美元，2020年1 - 1月收益12,659千美元，截至2020年1月31日累计损失119,870千美元[32] - 截至2020年1月31日和2019年7月31日，总资本化软件成本分别为4630万美元和3940万美元，累计摊销分别为2850万美元和2360万美元[40] - 截至2020年1月31日应收账款净额445,963千美元，其中预收款349,517千美元，贸易账款98,529千美元，其他应收款4,233千美元，坏账准备6,316千美元；2019年7月31日净额367,265千美元[42] - 截至2020年1月31日财产和设备净值1,789,326千美元，其中土地1,131,553千美元，建筑物及改良864,245千美元等；2019年7月31日净值1,427,726千美元[43] - 2020年1 - 3月财产和设备折旧费用2200万美元，2019年同期1780万美元；2020年1 - 6月折旧费用4250万美元，2019年同期3670万美元[43] - 截至2020年1月31日，公司可摊销无形资产净值为5029.1万美元，较2019年7月31日的5515.6万美元有所下降[56] - 截至2020年1月31日，公司商誉账面价值为3.38262亿美元，较2019年7月31日增加494.1万美元[57] - 2020年1月31日，美国和国际地区总资产分别为2526943000美元和521662000美元[80] - 2020年1月31日，美国和国际地区商誉分别为256998000美元和81264000美元[80] 租赁相关数据关键指标变化 - 公司有承租人和出租人安排，部分承租人租赁有长达40年的续约期[44][45] - 需根据租赁开始日信息估计增量借款利率来确定未支付租赁付款的现值[47] - 截至2020年1月31日的六个月，公司总租赁费用为2011.9万美元，其中经营租赁费用1568.2万美元[48] - 截至2020年1月31日，公司租赁资产净额为1.05766亿美元，租赁负债为1.06635亿美元[49] - 截至2020年1月31日，经营租赁和融资租赁的加权平均剩余租赁期限分别为9.30年和2.30年[50] - 截至2020年1月31日的六个月，与经营租赁相关的经营现金流为1479.7万美元，与融资租赁相关的经营现金流为1.4万美元，融资现金流为31.2万美元[52] - 截至2020年1月31日，公司未来租赁承诺总额为1.25135亿美元，其中经营租赁为1.23693亿美元，融资租赁为144.2万美元[53] - 截至2020年1月31日，公司未来经营租赁应收款项总额为4671.2万美元[55] 债务与融资相关数据关键指标变化 - 公司信贷协议下的循环贷款额度为8.5亿美元，2020年1月31日的利率为4.75%的优惠利率加0.00%的适用利差[58] - 公司于2016年7月21日提前全额偿还了信贷协议下未偿还的2.425亿美元定期贷款和增量定期贷款[58] - 截至2020年1月31日，循环贷款安排下未偿还借款为1360万美元，2019年7月31日为0 [59] - 2014年12月3日，公司出售4亿美元高级有担保票据，包括不同利率和到期日的系列票据 [60] - 截至2020年1月31日，合并总净杠杆比率为0.38:1，最低流动性为8.953亿美元 [59][61] - 2020年1月31日，金融资产公允价值总计1237.6万美元，金融负债公允价值总计4.38454亿美元 [62] - 2016年3月15日，公司将有担保循环信贷承诺增加5000万美元，循环信贷承诺本金总额达3.5亿美元，新增9380万美元有担保定期贷款，将循环贷款到期日和定期贷款到期日延至2021年3月15日，定期贷款季度摊销付款降至每季度750万美元，降低信贷协议定价水平[105] - 2016年7月21日，公司将有担保循环信贷承诺增加5亿美元，循环信贷承诺本金总额达8.5亿美元，偿还现有定期贷款，将循环信贷到期日延至2021年7月21日，增加契约灵活性，提前全额偿还2.425亿美元定期贷款，再次降低信贷协议定价水平[105] - 截至2020年1月31日，循环贷款未偿还借款为1360万美元，2019年7月31日无未偿还借款[107] - 截至2020年1月31日，综合总净杠杆率为0.38:1，最低流动性为8.953亿美元[108][111] 股权与薪酬相关数据关键指标变化 - 2020年1月31日止三个月和六个月，加权平均普通股和稀释潜在普通股流通股数分别为238470千股和238566千股 [63] - 2020年1月31日止六个月，公司股票期权未偿还数量为8847千股，受限股未偿还数量为198千股 [65][66] - 2020年1月31日止三个月和六个月，公司股票薪酬总计分别为614.1万美元和1167.4万美元 [67] - 2011年9月22日，公司董事会批准股票回购计划增加8000万股，截至2020年1月31日，已回购1.14549198亿股，剩余8145.0802万股可回购 [68] - 2019财年，公司以每股47.81美元的加权平均价格回购763.5596万股，总计3.65亿美元 [68] - 2020财年第一