液化项目产能与设施情况 - 液化项目中每列火车预计名义产能约为450万吨/年LNG[193] - 再气化设施有5个LNG储罐，总容量约169亿立方英尺天然气当量，2个海洋泊位可容纳最大26.6万立方米的船只，气化器再气化能力约40亿立方英尺/天[193] - 萨宾帕斯液化天然气终端再气化产能约为40亿立方英尺/天，液化天然气总存储容量约为169亿立方英尺当量[220] 液化项目生产与交付情况 - 截至2019年10月25日，液化项目累计生产、装载和出口约800批LNG货物，总计约5500万吨LNG[194] 公司融资情况 - 2019年9月，公司发行15亿美元2029年到期、利率4.500%的高级票据[196][198] 公司财务关键指标变化 - 2019年9月30日现金及现金等价物为17.07亿美元，2018年12月31日为0[197] - 2019年9月30日液化项目受限现金为1.85亿美元，2018年12月31日为7.56亿美元[197] - 2019年9月30日SPL营运资本信贷安排可用承付款为7.86亿美元，2018年12月31日为7.75亿美元[197] - 2019年9月30日2019年CQP信贷安排可用承付款为7.5亿美元，2018年12月31日为0[197] - 2019年9月30日，公司借款和可用承诺的总资本资源为197亿美元，2018年12月31日为174.5亿美元[225] - 2019年前三季度经营现金净流入9.77亿美元，2018年同期为12.64亿美元，减少2.87亿美元[237][241] - 2019年前三季度投资现金净流出11.57亿美元，2018年同期为5.78亿美元[237][242] - 2019年前三季度融资现金净流入5.31亿美元，2018年同期净流出8.18亿美元[237][245] - 2019年第三季度净利润1.1亿美元，合每股0.19美元；2018年同期净利润3.07亿美元，合每股0.60美元，减少1.97亿美元[249] - 2019年前三季度净利润7.27亿美元，合每股1.38美元；2018年同期净利润9.23亿美元，合每股1.82美元，减少1.96亿美元[250] - 2019年第三季度总营收14.76亿美元，2018年同期为15.29亿美元，减少0.53亿美元[253] - 2019年前三季度总营收49.3亿美元，2018年同期为45.29亿美元，增加4.01亿美元[253] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月，公司从相关交易中实现的收益和其他收入分别为3500万美元和6700万美元；九个月分别为1.14亿美元和1.27亿美元[256] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月，销售成本分别为7.42亿美元和7.56亿美元，变化为 - 1400万美元；九个月分别为25.01亿美元和22.91亿美元，变化为2.1亿美元[257] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月，总运营成本和费用分别为11.3亿美元和10.37亿美元，变化为9300万美元；九个月分别为35.66亿美元和30.74亿美元，变化为4.92亿美元[257] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月，净利息费用分别为2.31亿美元和1.83亿美元，变化为4800万美元；九个月分别为6.48亿美元和5.52亿美元，变化为9600万美元[262] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月，公司分别产生总利息成本2.46亿美元和2.35亿美元，分别资本化1500万美元和5200万美元；九个月分别产生总利息成本7.18亿美元和7.01亿美元，分别资本化7000万美元和1.49亿美元[262] - 2019年债务修改或清偿损失为1300万美元，与终止2019年CQP信贷安排下7.5亿美元的承付款项有关；2018年该损失归因于终止2016年CQP信贷安排下约12亿美元承付款项产生的第三方费用和未摊销债务发行成本的注销[263] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月，净衍生工具收益分别为0和 - 200万美元，变化为200万美元；九个月分别为0和 - 1300万美元，变化为1300万美元[262] CQP信贷安排情况 - 2019年CQP信贷安排中，CQP循环信贷安排下，LIBOR贷款适用利差为每年1.25% - 2.125%，基准利率贷款适用利差为每年0.25% - 1.125%[205] - 2019年5月，2016年CQP信贷安排剩余承付款项终止[203] - 承诺费按伦敦银行同业拆借利率贷款保证金年利率30%乘以未提取承诺的日均金额计算，按季支付[206] - 2019年CQP信贷安排于2024年5月29日到期，未偿还余额可随时全额或部分偿还，无溢价或罚款[207] 液化项目6号列车情况 - 截至2019年9月30日，液化项目6号列车整体完工率38.1%，预计2023年上半年基本完工[2010] - 液化项目6号列车的工程、采购和施工合同总价约为25亿美元，包括可选的第三个海运泊位费用[219] 液化天然气销售协议情况 - 公司与八家第三方签订至少20年固定价格销售与购买协议，提供的液化天然气总量约为预期总调整名义产能的75% - 85%[213] - 第三方销售与购买协议客户每年支付的固定费用部分，1 - 4号列车约为23亿美元，5号列车2019年9月首次商业交付后增至29亿美元，6号列车首次商业交付后至少增至33亿美元[215] 天然气原料供应情况 - 截至2019年9月30日，公司通过最长十年的天然气供应合同确保了约4108万亿英热单位的天然气原料[217] 液化天然气终端成本抵消情况 - 2019年9月30日止九个月，公司因销售调试货物实现液化天然气终端成本抵消4800万美元[224] - 2019年前三季度，公司因出售调试货物实现对LNG终端成本的抵减4800万美元，对应10TBtu的LNG[254] 公司股息派发情况 - 2019年10月28日，公司宣布向普通股和次级股股东每股派发0.62美元，将于11月14日支付[247] 公司资产负债表外安排情况 - 截至2019年9月30日，公司没有符合资产负债表外安排定义且可能对合并财务状况或经营成果产生当前或未来重大影响的交易[265] 液化供应衍生品公允价值情况 - 为测试液化供应衍生品公允价值对基础商品价格变化的敏感性，管理层模拟天然气商品价格在每个交付地点变化10%，2019年9月30日公允价值为 - 2400万美元，公允价值变化为600万美元；2018年12月31日公允价值为 - 4300万美元，公允价值变化为700万美元[268] SPL营运资本信贷安排信用证情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，SPL营运资本信贷安排可用承付款分别为7.86亿美元和7.75亿美元，已发行信用证总额分别为4.14亿美元和4.25亿美元[232]