投资项目与合作协议 - 上海TCH及其子公司与Pucheng签订了两套生物质发电系统的销售或销售型租赁合同[187] - 北京宏源循环能源投资中心（HYREF基金）的总规模为4.6亿元人民币（7700万美元），用于投资西安中宏新能源科技有限公司[188] - 鄂尔多斯TCH与鄂尔多斯冶金有限公司的合资项目总投资为7900万美元（5亿元人民币），初始投资为1755万美元（1.2亿元人民币）[190] - 西安TCH与沈丘宇能热电有限公司签订了12MW生物质发电系统的租赁协议，月租金为28.6万美元（180万元人民币），租期为11年[196] - 西安TCH与沈丘签订了沈丘二期项目的技术改造意向书，项目完成后发电容量增加至24 MW，总成本为1110万美元（6800万人民币）[197] - 西安TCH与沈丘签订了2013年沈丘租赁协议，每月租金为23.9万美元（150万人民币），租期为9.5年，租赁期满后系统所有权将无偿转移给沈丘[197] - 西安TCH将沈丘一期和二期生物质发电项目转让给白崇功，转让价格为1.27066亿人民币（1855万美元），公司记录了21.3044万美元的转让损失[199] - 西安TCH与蒲城签订了蒲城一期项目的租赁协议，每月最低租金为27.94万美元（190万人民币），租期为15年[200] - 西安TCH与蒲城签订了蒲城二期项目的资产转让协议，转让价格为1亿人民币（1648万美元），并以每股1.87美元的价格发行8766547股普通股[201] - 西安TCH与蒲城签订了蒲城二期项目的租赁协议，每月租金为63万美元（380万人民币），租期至2025年6月[201] - 西安TCH成立了西安中宏新能源技术有限公司，注册资本为3000万人民币（485万美元），西安TCH持股90%[202] - 西安中宏与城力签订了城力项目的合作协议，项目包括25 MW的CDQ系统和CDQ WHPG系统，电费为每千瓦时0.42人民币（0.068美元），年运行时间为8000小时[203] - 西安中宏与华新签订了城力项目的EPC总承包协议，合同总价为2亿人民币（3334万美元）[205] - 西安中宏将城力CDQ WHPG站转让给HYREF，作为对1.886394亿人民币（2754万美元）贷款的偿还，公司记录了63.8166万美元的转让损失[206] - 中泰公司将在项目通过72小时试运行后开始支付节能费用，前10年每千瓦时支付0.534元人民币（含增值税），后10年每千瓦时支付0.402元人民币（含增值税）[212] - 中泰公司需每年提供不少于8000小时的废热，废气量不少于每小时150,000标准立方米，温度不低于950°C，否则合同期限将相应延长[212] - 西安TCH与中泰公司签订了转让协议，中泰公司需支付总计1.6736亿元人民币（约2575万美元）的转让价格，分三期支付[214] - 公司与江苏天宇能源化工集团合作的两个25MW CDQ和CDQ WHPG系统项目总合同价为4亿元人民币（6667万美元），截至2019年6月30日，公司已为天安项目支付2506万美元（含资本化利息为3832万美元），并承诺再支付404万美元[275][276] 财务表现与运营情况 - 2019年第二季度销售额为80,924美元，同比下降94.1%，主要由于鄂尔多斯TCH电厂因改造和安全升级暂停运营[240] - 2019年第二季度净亏损为5,263,089美元，同比增加3,830,408美元，主要由于运营收入下降和运营费用增加[247] - 2019年第二季度运营费用为3,399,419美元，同比增加55%，主要由于坏账费用增加1,980,515美元[244] - 2019年第二季度非运营费用为1.84百万美元，同比增加26.9%，主要由于委托贷款利息支出增加[245] - 2019年上半年销售额为702,973美元，同比下降74.9%，主要由于鄂尔多斯TCH电厂暂停运营[249] - 2019年上半年净亏损为7,205,383美元，同比增加5,658,465美元，主要由于运营收入下降和运营费用增加[257] - 2019年上半年运营费用为4,842,239美元，同比增加31%，主要由于坏账费用增加1,989,032美元[253] - 2019年上半年非运营费用为5.53百万美元，同比增加94.7%，主要由于委托贷款利息支出、票据转换损失和系统处置损失增加[254] - 截至2019年6月30日，公司现金及等价物为51.49百万美元，流动负债为76.42百万美元，流动比率为1.36:1[258] - 2019年上半年所得税收益为2.29百万美元，同比增加2.56百万美元，主要由于应税亏损增加[256] - 公司2019年上半年经营活动产生的净现金流出为697万美元，相比2018年同期的175万美元现金流入大幅增加，主要原因是销售型租赁本金回收减少172万美元、预付费用现金流入减少60万美元、其他应收款现金流出增加88万美元、应付账款现金流出增加329万美元、应交税款现金流出增加167万美元以及因转让系统而支付的49万美元押金退款[259] - 2019年上半年投资活动产生的净现金流入为5162美元，主要来自固定资产处置收益[260] - 2019年上半年融资活动产生的净现金流入为531万美元，主要来自200万美元票据发行收益和331万美元普通股发行收益[261] - 截至2019年6月30日，公司未受限留存收益（累计赤字）为-4484万美元，受限留存收益（盈余公积金）为1449万美元，总留存收益（累计赤字）为-3035万美元[270] - 公司截至2019年6月30日的合同义务包括4829万美元的委托贷款和210万美元的应付票据[272] 会计准则与财务政策 - 公司采用新的租赁会计准则ASC 842，要求对所有租赁期超过12个月的租赁合同在资产负债表上记录使用权资产和租赁负债[228] - 公司采用新的信用损失会计准则ASU 2016-13，要求基于历史经验、当前状况和合理预测来计量所有金融资产的预期信用损失[235] - 公司采用简化商誉减值测试的会计准则ASU 2017-04，取消了商誉减值测试中的第二步，简化了减值测试流程[237] - 公司在中国子公司受到中国法律法规限制，每年需将税后利润的10%拨入法定盈余公积金，直至累计金额达到注册资本的50%，这些储备金不能作为现金股息分配[262][264][266][267] 应收账款与坏账准备 - 截至2019年6月30日，公司应收账款总额为5110.0975万美元，其中中泰公司欠款1164万美元，鄂尔多斯TCH欠款353万美元[225] - 公司对中泰公司的坏账准备为581.8435万美元，对鄂尔多斯TCH的坏账准备为35.2566万美元[225] 汇率风险 - 公司主要业务在中国开展，因此收益受人民币兑美元汇率波动影响[277] 电力负荷与运营计划 - 公司计划通过子公司逐步形成电机负载性能，预计占年度最大电力负荷的3%[182] 运营暂停与补偿 - 鄂尔多斯TCH在2019年5月至10月期间因改造和安全升级暂停运营，期间每月获得鄂尔多斯100万元人民币（14.546万美元）的补偿[193]