财务表现 - 公司2020年第一季度净亏损为60万美元，较2019年同期的194万美元有所减少[201] - 截至2020年3月31日，公司累计亏损为4705万美元[201] - 公司2020年第一季度净亏损为59.86万美元，较2019年同期的194.23万美元减少了134.37万美元，主要由于运营费用减少[267] - 公司2020年第一季度运营费用为15.42万美元，较2019年同期的269.99万美元减少了254.58万美元，降幅达94%，主要由于坏账费用减少和系统处置损失减少[264] - 公司2020年第一季度现金及等价物为5503万美元，流动负债为3807万美元，营运资本为5706万美元，流动比率为2.50:1，负债权益比率为0.58:1[269] - 公司2020年第一季度经营活动产生的现金流为3965.05万美元，较2019年同期的77.26万美元流出大幅增加，主要由于销售型租赁收款增加和应收账款回收增加[270] - 公司2020年第一季度未确认任何销售型租赁利息收入，较2019年同期的17.42万美元减少，主要由于部分系统转让和暂停运营[262] - 公司2020年第一季度未确认任何销售收入，而2019年同期为62.12万美元，主要由于鄂尔多斯TCH的电力销售停止[259] - 公司2020年第一季度未确认任何销售成本，而2019年同期为0美元[260] - 公司2020年第一季度未确认任何所得税收益，而2019年同期为239.09万美元，主要由于可抵扣费用减少[266] - 公司2020年第一季度非运营费用净额为44.44万美元，较2019年同期的242.86万美元减少，主要由于委托贷款利息费用减少[265] - 公司2020年第一季度未进行任何投资和融资活动，而2019年同期分别产生5188美元和362.08万美元的现金流[271][272] - 截至2020年3月31日，公司的未受限留存收益（累计赤字）为$(47,046,510)，受限留存收益（盈余储备基金）为14,525,712美元[281] - 截至2020年3月31日，公司的合同义务总额为30,093,103美元，其中1年内的应付票据为1,538,365美元[284] 业务转型与市场拓展 - 公司计划转型为能源存储综合解决方案提供商，并探索新的市场机会，包括工业和商业综合体、大型光伏和风电站等[199] - 公司计划收购西安易能智慧科技有限公司的控股权，该公司是中国下一代能源存储解决方案的领先提供商[238] 子公司运营与项目进展 - 公司子公司Erdos TCH目前拥有两个发电系统，总发电容量为18 MW，另有三个发电系统总容量为27 MW[210] - Erdos TCH与Erdos达成补充协议，取消每月最低租赁付款，改为按实际售电量收费，价格为0.30元/千瓦时[213] - Erdos TCH在2019年5月停止运营，预计2020年7月恢复运营，期间Erdos每月补偿Erdos TCH 100万元人民币[213] - 公司子公司Xi'an TCH与Shenqiu签订了生物质发电项目租赁协议，租赁一套12 MW的生物质发电系统，月租金为28.6万美元，租期11年[216] - 西安TCH与沈丘签署了沈丘二期项目的技术改造意向书，项目完成后发电容量从12MW增加到24MW，总成本为1110万美元（6800万人民币）[217] - 西安TCH与沈丘签订了2013年沈丘租赁协议，每月租金为23.9万美元（150万人民币），租期为9.5年，租赁期满后系统所有权将无偿转移给沈丘[217] - 西安TCH将沈丘一期和二期生物质发电项目转让给白崇功，转让价格为1.27066亿人民币（1855万美元），公司记录了20.8359万美元的亏损[218] - 西安TCH与蒲城签订了生物质发电项目租赁协议，每月租金为27.94万美元（190万人民币），租期为15年[219] - 西安TCH与蒲城签订了资产转让协议，以1亿人民币（1648万美元）的价格购买12MW生物质发电系统，并签订了新的租赁协议，每月租金为63万美元（380万人民币）[220] - 西安TCH与蒲城签订了终止协议，蒲城需支付9760万人民币（1400万美元）的未付租金，公司放弃2019年1月1日后的租金，并将项目无偿转移给蒲城[223] - 西安TCH成立了西安中宏新能源技术有限公司，注册资本为3000万人民币（485万美元），公司持有90%的股份[224] - 中宏与博兴县成力燃气供应有限公司签订了合作协议，设计、建造和维护25MW的CDQ系统和CDQ余热发电系统，电价按每千瓦时0.42人民币（0.068美元）计算[225] - 中宏与西安华信新能源有限公司签订了EPC总承包协议，合同总价为2亿人民币（3334万美元），负责CDQ系统和25MW CDQ余热发电系统的建设[227] - 中宏与江苏天宇能源化工集团签订了合作协议，设计、建造、运营和维护两套25MW的CDQ和CDQ余热发电系统，电价按每千瓦时0.534人民币（0.087美元）计算[229] - 公司与西安华新新能源有限公司签订了徐州天宇集团CDQ发电项目的EPC总承包合同，合同总价为4亿元人民币（约6667万美元），其中徐州天安系统和徐州华宇系统各占2亿元人民币[231] - 公司以1.2亿元人民币（约1752万美元）将徐州华宇焦化有限公司的CDQ WHPG站转让给白崇功先生，并记录了39.7万美元的转让损失[232] - 公司以1.7亿元人民币（约2437万美元）将徐州天安项目的所有在建资产及相关权益转让给天宇集团，分三期支付，首期5000万元人民币（约717万美元）已收到[234] - 公司与徐州中泰能源技术有限公司签订了CDQ和WHPG能源管理合作协议，项目预计建设期为18个月，中泰将在20年内支付能源节约费用，前10年每千瓦时0.534元人民币（约0.089美元），后10年每千瓦时0.402元人民币（约0.067美元）[236][237] - 公司以1.6736亿元人民币（约2577万美元）将徐州中泰CDQ和废热发电系统的所有在建资产转让给中泰，分三期支付，首期5000万元人民币（约770万美元）和第二期3000万元人民币（约432万美元）已收到[238] - 截至2020年3月31日，公司应收账款总额为4591万美元，其中2076万美元为转让华宇和沈丘系统给白崇功先生的款项，565万美元为中泰CDQ和WHPG系统的销售款项，1694万美元为转让天安项目给天宇集团的款项[247] 资金筹集与财务规划 - 公司计划通过私人或公开发行、银行贷款等方式筹集额外资金[202] 政策与法规 - 公司在中国的外商投资企业（FIE）需将至少10%的年度税后利润划拨至盈余储备，直至储备达到注册资本的50%[278] - 公司的国内企业（如西安TCH、华宏、中宏和鄂尔多斯TCH）需将至少10%的年度税后利润划拨至盈余储备，直至储备达到注册资本的50%[279] 汇率风险 - 公司的主要业务在中国进行，因此其收益受人民币兑美元汇率波动的影响[285]