财务表现 - 公司2020年前九个月净亏损为28万美元，相比2019年同期的1131万美元净亏损大幅减少[170] - 公司2020年第三季度净亏损为67万美元，相比2019年同期的410万美元净亏损显著减少[170] - 截至2020年9月30日，公司累计亏损为4687万美元[170] - 2020年第三季度，公司净亏损为67.1万美元，较2019年同期的410.1万美元净亏损减少了342.9万美元，主要由于坏账费用和利息费用的减少[237] - 2020年前九个月，公司净亏损为27.6万美元，较2019年同期的1130.6万美元净亏损减少了1103万美元，主要由于坏账费用和系统处置损失的减少[242] - 2020年前九个月的净亏损为27.59万美元，相比2019年同期的1130.61万美元大幅减少1103.03万美元[245] 现金流与资本 - 截至2020年9月30日，公司持有现金7379万美元，满足未来12个月的流动性需求[171] - 截至2020年9月30日，公司现金及等价物为7379万美元，流动资本为6179万美元，流动比率为2.67:1[246] - 2020年前九个月经营活动产生的现金流为5519.93万美元，相比2019年同期的608.47万美元现金流出大幅改善[247] - 2020年前九个月投资活动产生的现金流为0美元，相比2019年同期的5106美元减少[248] - 2020年前九个月融资活动产生的现金流为49.72万美元，相比2019年同期的530.95万美元减少[249] 业务转型与市场机会 - 公司计划转型为能源存储综合解决方案提供商，并探索新的市场机会，包括工业、商业综合体、大型光伏和风电场等[168] - 公司计划收购西安亿能智慧科技有限公司的控股权，该公司是中国下一代能源存储解决方案的领先提供商[210] 生产与运营 - 公司预计在2020年12月恢复生产，目前正在进行设备的最终测试[169] - Erdos TCH因疫情推迟恢复运营，期间每月获得Erdos补偿100万人民币（约14.5万美元）[184] 资产与项目 - 公司子公司Erdos TCH目前拥有两期发电系统，总发电容量为45 MW[182] - 公司以357万美元（人民币2250万元）将神丘热能发电系统改造为75T/H生物质发电系统，并于2011年第三季度完成[188] - 公司以1094万美元（人民币7000万元）分三期支付购买神丘12MW生物质发电系统，并于2012年底完成全部支付[188] - 公司以每月28.6万美元（人民币180万元）的价格将12MW生物质发电系统租赁给神丘，租期11年，租期结束后系统所有权无偿转移给神丘[188] - 公司以1110万美元（人民币6800万元）完成神丘二期项目，将发电能力提升至24MW，并于2013年第一季度完成[189] - 公司以每月23.9万美元（人民币150万元）的价格将第二套12MW生物质发电系统租赁给神丘，租期9.5年，租期结束后系统所有权无偿转移给神丘[189] - 公司以人民币12706.6万元（1855万美元）将神丘一期和二期项目转让给白崇功，并于2019年2月15日完成转让[190] - 公司以每月27.94万美元（人民币190万元）的价格将12MW生物质发电系统租赁给蒲城，租期15年[191] - 公司以人民币1亿元（1648万美元）购买蒲城12MW生物质发电系统，并以每月63万美元（人民币380万元）的价格租赁给蒲城，租期至2025年6月[193] - 公司因蒲城未支付9760万元（1400万美元）租赁费用，于2020年1月14日收到全额款项并将系统所有权转移给蒲城[195] - 公司以人民币2亿元（3334万美元）的总合同价格将25MW CDQ WHPG系统承包给华新新能源公司，并于2015年第二季度完成建设[199] - 公司与江苏天宇能源化工集团签署合作协议，设计、建造、运营和维护两套25 MW的CDQ和CDQ WHPG系统，预计每年运行8000小时，能源节约费用为每千瓦时0.534元人民币[201] - 公司与西安华信新能源签订EPC总承包合同，合同总价为4亿元人民币，其中2亿元用于徐州天安系统，2亿元用于徐州华宇系统[203] - 公司以1.2亿元人民币将徐州华宇焦化公司的CDQ WHPG站转让给白崇功，并记录397,033美元的亏损[204] - 公司与天宇和华信签署转让协议，将徐州天安项目的在建资产及相关权益以1.7亿元人民币转让给天宇，分三期支付[205] - 公司与徐州中泰能源技术公司签署合作协议，设计、建造和维护一套150吨/小时的CDQ系统和25 MW的CDQ WHPG系统，能源节约费用为每千瓦时0.534元人民币（含增值税）[207] - 公司与中泰能源技术公司签署转让协议，将徐州中泰CDQ和余热发电系统的在建资产以1.6736亿元人民币转让给中泰，分三期支付[209] 应收账款与合同义务 - 截至2020年9月30日，公司应收账款总额为2927万美元，其中691万美元为转让华宇和沈丘一期及二期系统给白先生的款项，441万美元为中泰的CDQ和CDQ WHPG系统销售款项，1762万美元为转让天安项目给天宇的款项，33万美元为鄂尔多斯TCH的电力销售应收账款[220] - 公司截至2020年9月30日的合同义务总额为3096.71万美元，其中一年内到期的为599.57万美元[262] 费用与收入 - 2020年第三季度，公司营业费用为7.7万美元，较2019年同期的282.6万美元减少了274.9万美元，降幅达97%，主要由于坏账费用的减少[234] - 2020年前九个月，公司营业费用为-118.2万美元，较2019年同期的891.9万美元减少了1010.1万美元，降幅达113%，主要由于坏账费用和系统处置损失的减少[242] - 2020年第三季度，公司非营业费用为59.4万美元，较2019年同期的203万美元减少了143.6万美元，主要由于委托贷款和应付票据的利息费用减少[235] - 2020年前九个月，公司销售为0美元，而2019年同期为70.3万美元，销售主要来自鄂尔多斯TCH的或有租金收入[239] - 2020年前九个月，公司利息收入为0美元，较2019年同期的17.3万美元减少了17.3万美元，主要由于沈丘一期及二期系统和蒲城一期及二期系统的转让[241] - 2020年第三季度，公司所得税费用为0美元，而2019年同期为75.6万美元的所得税收益，主要由于应税亏损的减少[236] - 2020年第三季度，公司总销售为0美元，与2019年同期相同[231] - 2020年前九个月的非经营性净支出为146万美元，相比2019年同期的631万美元大幅减少[243] 法规与利润分配 - 公司在中国子公司的利润分配受到中国法规限制，需将税后利润的10%作为法定盈余储备，直至达到注册资本的50%[254][256] - 截至2020年9月30日，公司受限留存收益为1466.74万美元，未受限留存收益为-4686.55万美元[260] 通货膨胀与运营影响 - 公司认为通货膨胀对2020年的运营结果没有显著负面影响[250]