疫情影响 - [2020年第一季度受疫情影响，公司业务迅速恶化，需求下降致订单延迟，3月31日记录非现金减值损失10646美元，流动性降低][161][162] - [2020年第三季度销售额减少1616美元，降幅24%，主要受新冠疫情影响，核心数字标牌业务减少被热镜产品和服务收入部分抵消][181] - [受新冠疫情影响，公司短期业务迅速恶化，内部对当前和未来预计收益及现金流的预测下调，已实施各种成本削减措施][211] 行业前景 - [公司认为数字标牌行业长期前景良好，2020 - 2021年行业将快速整合][163] 产品与合作 - [4月28日公司与InReality联合推出Thermal Mirror，截至9月30日，该产品三、九个月硬件和服务收入分别约为2033美元和2560美元][164] - [2020年4月28日，公司与InReality联合推出AI集成非接触式温度检测亭Thermal Mirror，截至9月30日的第三和前九个月，该产品相关硬件和服务收入分别约为2037美元和2560美元][212] 股票发行 - [6月19日公司与Roth签订销售协议，可出售最高800万美元普通股，截至9月30日，发行578183股获毛收入1336美元，支付佣金38美元；截至11月11日，发行1034068股获毛收入1831美元，支付佣金53美元][166][168] - [2020年6月19日，公司与Roth签订销售协议，可出售总价高达800万美元的普通股，截至9月30日，已获毛收入1336美元，支付佣金38美元，净收入1298美元；截至11月11日，已获毛收入1831美元，支付佣金53美元，净收入1778美元][213][215] 贷款情况 - [4月27日公司与Old National Bank签订本票，获1552美元无担保贷款，年利率1%，期限两年，可申请五年到期和贷款豁免][169] - [2020年4月27日，公司与Old National Bank签订本票，获得1552美元无担保贷款，年利率1%，公司预计在2020年第四季度申请贷款豁免][217] - [2019年11月6日，Slipstream将公司定期贷款和循环贷款到期日延长至2021年6月30日][218] - [2019年12月30日，公司与Slipstream签订有担保可转换特别贷款本票，获得2000美元贷款，年利率8%，若发生违约事件，利率将自动提高6%][219] - [2020年4月1日，公司与子公司和Slipstream签订第八次贷款和担保协议修正案，将贷款利率从8%提高到10%，2021年1月1日前，定期和循环贷款利息以增加本金方式支付，2021年1月2日起以现金支付，特别贷款利息以增加本金方式支付][221] - [2020年9月29日，公司与子公司和Slipstream签订第九次贷款和担保协议修正案，将特别贷款自动转换为高级优先股的日期从10月1日延长至11月30日][223] - [公司于2020年4月27日通过薪资保护计划获得约1552美元资金，大部分有望最终豁免][224] 财务数据对比 - [2020年第三季度与2019年同期相比，销售额从6723000美元降至5107000美元，降幅24%；净收入从242000美元变为亏损585000美元，降幅342%][178] - [2020年第三季度毛利润从3306美元降至2444美元，减少862美元，降幅26%，综合毛利率为47.9%][182] - [2020年第三季度销售和营销费用减少112美元，降幅21%，预计后续仍将低于2019年水平][183] - [2020年前九个月销售额减少13054美元，降幅51%，热镜产品和服务收入2560美元部分抵消核心业务减少][192] - [2020年前九个月毛利润从11215美元降至5868美元，减少5347美元，降幅48%，毛利率从43.9%提升至47.1%][193] - [2020年前九个月销售和营销费用减少621美元，降幅34%，预计后续仍将低于2019年水平][194] - [2020年前九个月研发费用减少286美元，降幅27%，因人员成本降低][195] - [2020年前九个月一般及行政费用增加346美元，增幅5%，排除一次性费用后减少472美元，降幅7%，预计后续可控费用将继续降低][196][198] - [2020年前九个月折旧和摊销费用增加251美元，增幅29%，因收购Allure后无形资产增加和软件支出增加][200] - [2020年前九个月公司注销负债确认收益155美元，主要与销售税法律和解有关][202] - [2020年第三和前九个月公司净亏损分别为585美元和16227美元，截至9月30日，现金及现金等价物为855美元，营运资金赤字为7523美元，排除一年内到期债务后，营运资金盈余为1183美元][209] - [2018年公司净亏损，2019年实现净收入，但2019年和2020年前九个月经营活动现金流均为负][208] - [2020年和2019年前九个月经营活动现金流分别为 - 4110美元和456美元，现金使用受净亏损和库存增加驱动][226] - [2020年和2018年前九个月投资活动净现金使用分别为559美元和442美元，主要用于购置资本资产][227] - [2019年有210美元净营运资金结算现金流入][227] - [2020年和2018年前九个月融资活动净现金分别为2990美元和 - 492美元，增长源于薪资保护计划和股票销售所得][228] 公司经营 - [公司主要通过数字营销解决方案销售和Safe Space Solutions产品销售创收][172] - [公司费用主要包括销售和营销、研发、一般和行政三类][175] - [公司主要通过销售和业务发展人员销售产品，也利用代理商、战略合作伙伴和潜在客户开发人员拓展业务][174] 会计政策 - [公司财务报表按美国公认会计原则编制，某些会计政策涉及重大判断、假设和估计，实际结果可能与估计不同][176] 持续经营能力 - [基于多项因素，公司认为至少能持续经营至2021年11月12日，但鉴于历史亏损等情况，无法保证运营和融资努力成功][224] 其他财务事项 - [2020年前九个月非现金费用包括特殊贷款公允价值702美元、折旧和摊销费用1123美元、商誉减值费用10646美元][226] - [2020年前九个月应收账款坏账准备增加701美元，主要因客户破产][226] - [截至2020年9月30日公司无重大资本支出承诺，预计2020年剩余时间也无重大支出][227][229] - [2020年前三个月和前九个月公司未参与任何S - K条例第303(a)(4)项规定的表外安排][230]