现金及现金等价物 - 公司截至2019年9月30日的现金及现金等价物为12,243,719美元，较2019年6月30日的12,465,483美元略有下降[36] - 公司2019年9月30日结束的三个月中，现金及现金等价物和限制性现金总额为1260万美元[166] 受限现金 - 公司截至2019年9月30日的受限现金为356,191美元，较2019年6月30日的541,062美元有所减少[36] 净销售额 - 公司2019年第三季度在线渠道的净销售额为3,705,630美元，传统渠道的净销售额为3,902,791美元，总净销售额为7,608,421美元[45] - 2020财年第一季度，公司净销售额为760.84万美元，同比增长15%，主要得益于成品珠宝和宝石的强劲需求[137] 成品珠宝销售额 - 公司2019年第三季度在线渠道的成品珠宝销售额为2,977,348美元，传统渠道的成品珠宝销售额为880,647美元，总成品珠宝销售额为3,857,995美元[45] - 成品珠宝销售额同比增长51%，占2020财年第一季度总销售额的一半以上[132] 散装宝石销售额 - 公司2019年第三季度在线渠道的散装宝石销售额为728,282美元，传统渠道的散装宝石销售额为3,022,144美元，总散装宝石销售额为3,750,426美元[45] 运营收入 - 公司2019年第三季度的运营收入为152,705美元，其中在线渠道贡献45,665美元，传统渠道贡献107,040美元[45] 折旧和摊销费用 - 公司2019年第三季度的折旧和摊销费用为124,637美元，其中在线渠道为49,250美元，传统渠道为75,387美元[45] 资本支出 - 公司2019年第三季度的资本支出为111,317美元，其中在线渠道为73,725美元，传统渠道为37,592美元[45] 毛利率 - 公司2019年第三季度的成品珠宝毛利率为55.8%，散装宝石毛利率为52.0%[45] - 公司2019年第三季度的总毛利率为54.0%，较2018年同期的52.9%有所提升[45][46] 产品销售成本 - 公司2019年第三季度的产品销售成本为3,876,624美元，相比2018年同期的3,613,748美元有所增加[48] 市场销售额 - 2019年第三季度美国市场销售额为6,763,876美元，国际市场销售额为844,545美元，总销售额为7,608,421美元[49] - 美国市场销售额占2020财年第一季度总销售额的89%，同比增长16%至676万美元[141] - 国际销售额占2020财年第一季度总销售额的11%，同比增长9%至84.5万美元[143] 库存 - 截至2019年9月30日，公司总库存为35,965,575美元，其中成品珠宝库存为11,372,717美元，散装宝石库存为24,464,213美元[59] - 公司2019年9月30日结束的三个月中，库存增加225万美元，以满足即将到来的假日季节需求[170] - 截至2019年9月30日，公司库存中81%为新材料，19%为旧材料，相比2019年6月30日的79%新材料和21%旧材料有所变化[175] 库存减值准备 - 公司2019年第三季度的库存减值准备为2,384,000美元，相比2019年6月30日的2,361,000美元有所增加[54] - 公司2019年第三季度的库存减值准备中，有1.82百万美元为过时库存准备，相比2019年6月30日的1.79百万美元有所增加[60] - 公司2019年第三季度的库存减值准备中，有418,000美元为散装宝石的重新加工准备，相比2019年6月30日的460,000美元有所减少[61] 退货资产和退款负债 - 公司2019年第三季度的退货资产为308,000美元，退款负债为715,000美元[67] 应计费用和其他负债 - 公司2019年第三季度的应计费用和其他负债为926,118美元，相比2019年6月30日的1,325,608美元有所减少[68] 寄售库存 - 公司2019年第三季度的成品珠宝库存中，有2,700,443美元为寄售库存，相比2019年6月30日的1,867,549美元有所增加[59] - 公司2019年第三季度的散装宝石库存中，有248,566美元为寄售库存，相比2019年6月30日的203,535美元有所增加[59] 税收 - 公司确认了与替代性最低税（AMT）相关的递延税收抵免结转的可收回部分的预期税收优惠，金额约为23,000美元[69] - 公司在2019年9月30日结束的三个月内确认了与不确定税务状况相关的所得税净费用，金额约为6,000美元[70] - 截至2019年9月30日，公司拥有约10.2万美元的联邦所得税抵免，将在2020年至2021年到期，可用于抵消未来所得税[179] - 公司拥有约2339万美元的联邦税净经营亏损结转，将在2030年至2037年到期，可用于抵消未来联邦应税收入[179] - 公司拥有约2020万美元的北卡罗来纳州税净经营亏损结转，将在2023年至2033年到期，可用于抵消未来州应税收入[179] 租赁 - 公司总部租赁协议的总租赁成本在2019年9月30日结束的三个月内约为137,000美元[75] - 公司截至2019年9月30日的剩余租赁期限为2.08年，假设的折现率为7.14%[76] - 公司截至2019年9月30日的总租赁负债为1,242,026美元，其中当前租赁负债为609,988美元，非当前租赁负债为632,038美元[77] - 公司截至2019年9月30日的未来租赁支付总额为1,332,419美元，扣除隐含利息后的现值为1,242,026美元[79] - 公司在2019年9月30日结束的三个月内支付了约164,000美元的租赁现金[80] 碳化硅材料采购 - 公司截至2019年9月30日的碳化硅材料采购承诺总额为52.95百万美元，其中41.49百万美元尚未采购[85] - 公司在2019年9月30日结束的三个月内从Cree采购了约2.49百万美元的碳化硅晶体[86] - 公司与Cree的供应协议延长至2023年6月25日，总采购承诺为5290万美元，截至2019年9月30日，剩余采购金额为4149万美元[176] - 2019年第三季度，公司从Cree购买了约249万美元的SiC晶体[177] 股票期权补偿费用 - 公司截至2019年9月30日的未确认股票期权补偿费用约为146,000美元，预计将在约23个月内确认[97] - 截至2019年9月30日，公司未归属的限制性股票预计将产生约42万美元的未确认股票补偿费用，预计将在约9个月内确认[101] 利息存款 - 2019年9月30日，公司利息存款超过FDIC保险限额的金额约为1187万美元[105] 净收入和每股收益 - 2019年第三季度，公司净收入为20.73万美元，2018年同期为10.99万美元[107] - 2019年第三季度，公司基本每股收益为0.01美元，稀释后每股收益为0.01美元[107] 客户应收账款和销售额 - 2019年9月30日，客户A占公司总应收账款的20%，客户B占19%[109] - 2019年第三季度，客户A占公司总净销售额的13%，客户B占14%[110] 公开募股 - 公司于2019年6月成功完成625万股普通股的公开募股，总收益约为1101万美元[120] 营销计划 - 公司计划在2020财年通过数字广告渠道和影响者营销计划扩大品牌知名度[125] - 公司计划在2020财年通过区域特定的营销计划和在线渠道增长举措扩大国际销售[126] - 公司计划在2020财年根据市场需求推出新的成品珠宝和宝石，以响应客户需求[127] - 公司计划通过数据分析提升客户体验，推动客户参与度和忠诚度计划[128] - 2020财年第一季度，公司通过数字营销策略（如社交媒体广告和网红营销）提升品牌知名度，预计这些投资将在2019年12月31日的财季和年底假日季显现效果[131] 回收贵金属 - 公司在2019财年提升了95%的成品珠宝中使用回收贵金属的比例，并计划未来仅使用回收贵金属[130] 电商网站收入 - 公司自有电商网站charlesandcolvard.com的收入同比增长31%，占在线渠道销售额的50%以上[132] - 2020财年第一季度，在线渠道净销售额同比增长20%，占公司总收入的49%[132] 销售和营销费用 - 2020财年第一季度，销售和营销费用同比增长36%至222.96万美元[148] - 公司2019年9月30日结束的三个月中，销售和营销费用为223万美元，同比增长36%[151] - 公司2019年9月30日结束的三个月中，广告和数字营销费用增加395,000美元，主要用于品牌知名度扩展[152] 一般和行政费用 - 公司2019年9月30日结束的三个月中，一般和行政费用为135万美元，同比增长10%[155] 利息收入 - 公司2019年9月30日结束的三个月中，利息收入为61,379美元，同比增长100%[162] 制造和长期资产 - 公司2019年9月30日结束的三个月中，制造了289万美元的成品珠宝和333万美元的松散宝石[173] - 公司2019年9月30日结束的三个月中，长期资产中的库存为2418万美元[174] 信贷额度 - 公司于2018年7月13日获得了500万美元的资产基础循环信贷额度，用于一般公司用途和营运资金[180] - 截至2019年9月30日，公司尚未使用White Oak信贷额度[182] 现金流和资本支出 - 公司预计现有现金及现金等价物、其他营运资本资源以及未来经营活动产生的现金流将足以满足未来12个月的营运资本和资本支出需求[183]