Workflow
Custom Truck One Source(CTOS) - 2019 Q1 - Quarterly Report

净收入情况 - 2019年第一季度净收入为176.3028万美元,由信托账户中持有的有价证券利息收入227.4691万美元和未实现收益2.4491万美元组成,扣除运营成本53.6154万美元[59] - 2018年第一季度净收入为95.5374万美元,由信托账户中持有的有价证券利息收入136.7437万美元和未实现收益0.1181万美元组成,扣除运营成本41.3244万美元[60] 账户现金持有情况 - 截至2019年3月31日,公司在信托账户外持有现金75.6973万美元[61] - 发售和私募后,4.025亿美元被存入信托账户,信托账户外持有现金105.2665万美元,发售时产生承销费805万美元,发售成本56.5157万美元[63] - 截至2019年3月31日,信托账户中持有现金和有价证券4.100268亿美元,每年可提取最多75万美元用于营运资金需求[67] 发售与私募情况 - 2017年8月21日,公司完成4025万个单位的发售,每个单位价格为10美元,总收益为4.025亿美元;同时出售653.3333万份私募认股权证,每份价格为1.5美元,总收益为980万美元[62] 经营活动现金使用情况 - 2019年第一季度,经营活动使用现金46.128万美元,净收入被信托账户有价证券利息、未实现收益和经营资产负债变化所抵消[65] - 2018年第一季度,经营活动使用现金50.6633万美元,主要由于信托账户有价证券利息和未实现收益,抵消净收入,经营资产负债变化使用现金9.3379万美元[66] 贷款情况 - 2019年3月,贷款人向公司贷款75万美元,贷款无担保、无利息,可转换为认股权证;2019年5月,贷款人承诺必要时再贷款10.2万美元[69] 费用支付情况 - 公司需每月向高管关联方支付2万美元用于办公空间和秘书支持费用,从2017年8月15日开始,直至完成业务合并或公司清算[74]