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Custom Truck One Source(CTOS) - 2019 Q2 - Quarterly Report

净收入情况 - 2019年第二季度净收入为112.1159万美元,由信托账户中持有的有价证券利息收入205.0569万美元,减去运营成本90.4919万美元和信托账户中持有的有价证券未实现损失2.4491万美元构成[76] - 2019年上半年净收入为288.4187万美元,由信托账户中持有的有价证券利息收入432.526万美元,减去运营成本144.1073万美元构成[76] - 2018年第二季度净收入为102.0245万美元,由信托账户中持有的有价证券利息收入151.3001万美元,减去信托账户中持有的有价证券未实现损失1.181万美元和运营成本49.1575万美元构成[77] - 2018年上半年净收入为197.5619万美元,由信托账户中持有的有价证券利息收入288.0438万美元,减去运营成本90.4819万美元构成[77] 发售与收益情况 - 2017年8月21日完成发售4025万个单位,每个单位价格10美元,总收益4.025亿美元;同时出售653.3333万个私募认股权证,每个认股权证价格1.5美元,总收益980万美元[79][80] 经营活动现金使用情况 - 2019年上半年经营活动使用现金133.4647万美元,净收入288.4187万美元被信托账户中持有的有价证券利息收入432.526万美元抵消,经营资产和负债的变化提供现金10.6426万美元[83] - 2018年上半年经营活动使用现金85.7602万美元,净收入197.5619万美元被信托账户中持有的有价证券利息收入288.0438万美元抵消,经营资产和负债的变化提供现金4.7217万美元[84] 信托账户情况 - 截至2019年6月30日,信托账户中持有的现金和有价证券为4.12052878亿美元,每年可提取最多7.5万美元用于营运资金需求[85] 贷款情况 - 2019年3月和5月,贷款人向公司贷款总计95万美元;7月29日,贷款人又贷款55万美元,贷款无担保、无利息,在业务合并完成时偿还[87] 费用支付情况 - 公司需每月向高管的两个附属公司支付总计2万美元的办公室空间、办公和秘书支持费用,从2017年8月15日开始,直至业务合并完成或公司清算[90]