Workflow
Coterra(CTRA) - 2020 Q1 - Quarterly Report
CoterraCoterra(US:CTRA)2020-05-02 00:45

天然气产量数据变化 - 2020年第一季度天然气产量从2019年的2048亿立方英尺增至2150亿立方英尺,增幅5%,日产量从22.76亿立方英尺增至23.63亿立方英尺[77] 天然气价格数据变化 - 2020年第一季度平均实现天然气价格为每千立方英尺1.72美元,较上年同期的3.35美元下降49%[78] 资本支出数据变化 - 2020年第一季度总资本支出为1.603亿美元,低于上年同期的2.043亿美元[79] - 2020年计划资本支出约为5.75亿美元,较2019年的7.833亿美元减少27%[93] - 2020年前三个月资本和勘探支出为16.2495亿美元,2019年同期为21.0315亿美元[111] 现金流量数据变化 - 2020年第一季度经营活动提供的净现金较2019年同期减少3.804亿美元,主要因运营收入降低、营运资金不利变化和运营费用增加[104] - 2020年第一季度投资活动使用的现金流量较2019年同期减少3700万美元,主要因资本支出减少4690万美元[107] - 2020年第一季度融资活动使用的现金流量较2019年同期减少3140万美元,主要因普通股回购减少3140万美元[108] 循环信贷安排情况 - 截至2020年3月31日,循环信贷安排下无未偿还借款,未使用承诺为15亿美元,4月23日借款基数和可用承诺分别确认为32亿美元和15亿美元[97][98] 营运资金数据变化 - 2020年3月31日和2019年12月31日,公司营运资金盈余分别为1.546亿美元和2.402亿美元[103] 普通股股息支付情况 - 2020年和2019年第一季度,公司分别支付普通股股息3980万美元(每股0.10美元)和2960万美元(每股0.07美元)[109] 公司资本分配计划 - 2020年公司计划将大部分资本分配到马塞勒斯页岩区,预计钻探、完井并投产60 - 70口净井,资本计划约为5.75亿美元[113] 净收入数据变化 - 2020年前三个月净收入为5390万美元,合每股0.14美元,2019年同期为2.628亿美元,合每股0.62美元[117] 天然气收入数据变化 - 2020年前三个月天然气收入为3.7034亿美元,2019年同期为6.33174亿美元,减少2.62834亿美元,降幅42%[119] 运营和其他费用数据变化 - 2020年前三个月运营和其他费用为3.00068亿美元,2019年同期为2.90906亿美元,增加916.2万美元,增幅3%[121] 权益法投资收益数据变化 - 2020年前三个月权益法投资收益亏损5.9万美元,2019年同期为368.4万美元,减少374.3万美元,降幅102%[121] 利息费用净额数据变化 - 2020年前三个月利息费用净额为1421.1万美元,2019年同期为1218.1万美元,增加203万美元,增幅17%[121] 所得税费用数据变化 - 2020年前三个月所得税费用为1821.4万美元,2019年同期为7787.1万美元,减少5965.7万美元,降幅77%[121] 有效税率数据变化 - 2020年前三个月和2019年有效税率分别为25.3%和22.9%[128] 市场风险及管理情况 - 公司主要市场风险是天然气价格波动,通过金融商品衍生品进行风险管理[131][132] 金融商品衍生品情况 - 截至2020年3月31日,公司有未平仓天然气(NYMEX)金融商品衍生品,交易量2140万Mmbtu,互换加权平均价2.27美元/Mmbtu,估计价值(负债)为8905千美元[135] - 2020年4月,公司签订天然气(NYMEX)金融商品衍生品,交易量7360万Mmbtu,区间为2020年5月 - 10月,领口加权平均价2.02美元/Mmbtu [136] - 2020年及以后公司预期天然气产量很大一部分未套期保值,直接面临天然气价格波动[136] 债务账面价值及公允价值数据变化 - 2020年3月31日,长期债务账面价值为1220260千美元,估计公允价值为1091603千美元[142] - 2019年12月31日,长期债务账面价值为1220025千美元,估计公允价值为1260259千美元[142] - 2020年3月31日,当前到期债务账面价值为 - 175000千美元,估计公允价值为 - 174030千美元[142] - 2019年12月31日,当前到期债务账面价值为 - 87000千美元,估计公允价值为 - 88704千美元[142] - 2020年3月31日,排除当前到期债务的长期债务账面价值为1045260千美元,估计公允价值为917573千美元[142] - 2019年12月31日,排除当前到期债务的长期债务账面价值为1133025千美元,估计公允价值为1171555千美元[142]