公司资产与业务规模 - 截至2020年9月30日，公司拥有并出租214处设施，含21779个运营床位和单元，分布于28个州[117] 疫情相关支出与补贴 - 2020年3月27日至9月30日，公司订购约120万美元个人防护设备，截至11月5日已全额报销[122] - 《家庭优先法案》批准自2020年1月1日起联邦医疗援助百分比临时提高6.2%[126] - 《CARES法案》设立1000亿美元救济基金，公司部分租户已或预计将获援助[127] - 《CARES法案》规定2020年5月1日至12月31日暂停2%的医疗保险自动减支，并允许雇主递延社保汇款至12月31日[127] - 公司运营商报告，截至目前已获批、收到并留存的与COVID - 19相关的联邦和州救济资金估计为1.15亿美元[128] 租金收取情况 - 10月约98.7%的合同租金义务已从租户处收取[125] 资产出售与收购 - 2020年2月14日，公司以3600万美元出售6处熟练护理设施，收到350万美元现金并提供3240万美元短期抵押贷款[131] - 2020年7月，公司全额收到1390万美元抵押贷款及应计利息的预付款[133] - 2020年11月1日，公司将剩余自持并运营的ILF出售给第三方，售价450万美元[134] - 2020年1月1日至11月5日，公司收购三家专业护理机构和一家辅助生活设施，总价约4220万美元，预计初始年现金收入约380万美元，初始综合收益率约9.0%[135] 业务收入变化 - 2020年第三季度，租金收入4503.6万美元，较2019年同期增加1345.9万美元，增幅43%；独立生活设施收入63.4万美元，较2019年同期减少29.5万美元，降幅32%；利息及其他收入1.7万美元，较2019年同期减少79.1万美元，降幅98%[136] - 2020年前三季度，租金收入1.30007亿美元，较2019年同期增加1596万美元，增幅14%；独立生活设施收入187.4万美元，较2019年同期减少80.2万美元，降幅30%；利息及其他收入231.4万美元，较2019年同期减少13.6万美元，降幅6%[147] 费用支出变化 - 2020年第三季度，折旧和摊销费用1308.6万美元，较2019年同期减少33.4万美元，降幅2%；利息费用551.9万美元，较2019年同期减少154.5万美元，降幅22%；物业税85.7万美元，较2019年同期减少16.8万美元，降幅16%[136] - 2020年前三季度，折旧和摊销费用3948.5万美元，较2019年同期增加72.6万美元，增幅2%；利息费用1808.2万美元，较2019年同期减少312.7万美元，降幅15%；物业税217.9万美元，较2019年同期减少12.8万美元，降幅6%[147] 减值与损失准备 - 2019年第三季度，公司记录房地产投资减值费用约1669.2万美元，2020年第三季度无减值费用；2019年前三季度，公司记录房地产投资减值费用约1669.2万美元，2020年前三季度无减值费用[136][147] - 2019年第三季度，公司记录贷款损失准备107.6万美元，2020年第三季度无贷款损失准备；2019年前三季度，公司记录贷款损失准备107.6万美元，2020年前三季度无贷款损失准备[136][147] 现金及资金状况 - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物为1910万美元，新ATM计划下有5亿美元可用于未来发行，循环信贷额度无未偿还借款[159][160][161] - 2020年前9个月经营活动提供的净现金为10838.5万美元，较2019年同期增加1320万美元[165] - 2020年前9个月投资活动提供的净现金为2206.2万美元，主要包括8320万美元的优先股投资和贷款应收款回款及220万美元的房地产销售净收益等[166] - 2019年前9个月投资活动使用的净现金为32595.1万美元，主要包括33620万美元的房地产收购和投资等[166] - 2020年前9个月融资活动使用的净现金为13167.3万美元，主要包括6930万美元的股息支付等[169] - 2019年前9个月融资活动提供的净现金为19975万美元，主要包括7000万美元的信贷安排净借款和19600万美元的普通股销售净收益等[169] 票据发行与赎回 - 2017年5月10日，发行人完成3亿美元5.25%优先无担保票据的公开发行，净收益约2.94亿美元，票据2025年6月1日到期[170] - 截至2020年9月30日，发行人未赎回任何票据，若公司发生控制权变更，持有人有权要求发行人以101%本金加应计未付利息回购[171] 信贷协议与贷款情况 - 2019年2月8日修订并重述的信贷协议提供6亿美元的无抵押循环信贷额度和2亿美元的无抵押定期贷款额度，截至2020年9月30日，定期贷款有2亿美元未偿还，循环信贷额度无借款[183][186] - 循环信贷额度贷款利率为基准利率加0.10% - 0.55%或LIBOR加1.10% - 1.55%，定期贷款利率为基准利率加0.50% - 1.20%或LIBOR加1.50% - 2.20%[186] - 截至2020年9月30日，公司遵守契约下所有适用的财务契约[181] - 循环信贷工具到期日为2023年2月8日，有两次六个月的延期选择权；定期贷款到期日为2026年2月8日[187] - 截至2020年9月30日，公司遵守修订信贷协议下所有适用财务契约[189] - 修订信贷协议规定银团和金融机构提供总计6亿美元的循环承诺[195] - 循环信贷工具贷款利率为基础利率加0.10% - 0.55%或LIBOR加1.10% - 1.55%；定期贷款利率为基础利率加0.50% - 1.20%或LIBOR加1.50% - 2.20% [195] - 截至2020年9月30日，公司有2亿美元定期贷款未偿还，循环信贷工具无未偿还借款[195] 合同义务与承诺 - 截至2020年9月30日，公司合同义务和承诺总计602699000美元，其中一年内到期20279000美元，1 - 3年到期39817000美元，3 - 5年到期338300000美元，超过5年到期204303000美元[190] - 高级无担保票据应付金额378750000美元，含利息支付78800000美元；高级无担保定期贷款金额217936000美元，含利息支付17900000美元；无担保循环信贷工具金额2156000美元[190] - 截至2020年9月30日，公司承诺为某些三净租赁设施的扩建、建设和资本改进项目提供资金14100000美元，其中12900000美元在提供资金时会提高租金[192] 利率风险相关 - 假设2020年9月30日相关可变利率债务利率提高100个基点，2020年前九个月利息费用将增加约1500000美元[196] - 截至2020年9月30日，公司没有用于对冲利率风险的掉期协议[198] REIT资格要求 - 为符合联邦所得税目的的REIT资格，公司需每年向股东分配至少90%的REIT应纳税所得额[158]