公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司总资产分别为4.71451亿美元和4.1813亿美元[11] - 同期，公司总负债分别为3.31706亿美元和3.03092亿美元[12] - 同期，公司股东权益分别为1.39745亿美元和1.15038亿美元[12] - 2019年第三季度和2018年同期，公司营收分别为2.25399亿美元和2.2501亿美元[17] - 2019年前三季度和2018年同期，公司营收分别为7.11753亿美元和6.74135亿美元[17] - 2019年第三季度和2018年同期，公司净利润分别为852万美元和1258.3万美元[17] - 2019年前三季度和2018年同期，公司净利润分别为2682.7万美元和3563.1万美元[17] - 2019年第三季度和2018年同期，公司基本每股收益分别为0.28美元和0.42美元[17] - 2019年前三季度和2018年同期，公司基本每股收益分别为0.88美元和1.18美元[17] - 2019年第三季度和2018年同期，公司综合收益分别为252.2万美元和999.4万美元[19] - 2019年前九个月净收入为2682.7万美元，2018年同期为3563.1万美元[26] - 2019年前九个月经营活动提供的净现金为2903.5万美元，2018年同期为2003.9万美元[26] - 2019年前九个月投资活动使用的净现金为5325万美元，2018年同期为980.5万美元[26] - 2019年前九个月融资活动使用的净现金为671.9万美元，2018年同期为328.1万美元[26] - 2019年9月30日和2018年12月31日，客户应收账款净额分别为1.532亿美元和1.346亿美元[59] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月，营收分别为235470美元和232964美元；九个月营收分别为747280美元和699245美元[54] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月，净利润分别为8761美元和12818美元；九个月净利润分别为29068美元和36899美元[54] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月，基本每股收益分别为0.28美元和0.42美元；九个月基本每股收益分别为0.88美元和1.18美元[74] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月，摊薄每股收益分别为0.28美元和0.41美元；九个月摊薄每股收益分别为0.87美元和1.17美元[74] - 截至2019年9月30日九个月，公司股东权益为139,745美元，2018年同期为105,315美元[77][79] - 2019年9月30日存货总值为90,186美元，其中原材料64,344美元、在产品12,916美元、产成品12,926美元；2018年12月31日总值为92,359美元[89] - 2019年9月30日和2018年12月31日，长期债务账面价值分别为158285美元和163758美元，公允价值分别为158285美元和161759美元[71] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，已发行和流通的普通股分别为30581274股和30512843股[73] - 2019年9月30日非归属受限股为746,000股，加权平均授予日价值为7.49美元；2018年同期分别为835,000股和6.96美元[84] - 2019年和2018年截至9月30日的三个月，绩效奖励分别确认补偿费用0.4百万美元和补偿收益1.0百万美元；九个月分别确认补偿费用1.1百万美元和1.6百万美元[85] - 截至2019年9月30日和2018年，未确认补偿费用均为1.6百万美元[85] - 截至2019年9月30日的九个月，经营租赁成本为5305美元，融资租赁成本为298美元，短期租赁成本为5557美元，总租赁费用为11160美元[95] - 截至2019年9月30日，经营租赁使用权资产净值为23333美元，流动负债为5485美元，非流动负债为19192美元，总负债为24677美元；融资租赁使用权资产净值为868美元，流动负债为374美元，非流动负债为465美元，总负债为839美元[97] - 经营租赁加权平均剩余租赁期限为4.7年，加权平均折现率为11.0%；融资租赁加权平均剩余租赁期限为3.0年，加权平均折现率为7.2%[97] - 预计未来租赁成本总计32740美元，扣除利息后租赁负债现值为25516美元[98] - 截至2019年9月30日的九个月，保修准备金期初余额为3911美元，新增保修准备金1427美元，现有保修准备金变动205美元，支付扣除2098美元，货币换算调整减少33美元，期末余额为3412美元[101] - 2019 - 2023年长期债务未来最低本金还款分别为2187美元、4375美元、4375美元、4375美元、146788美元[103] - 截至2019年9月30日，债务包括158285美元的定期贷款和担保协议，2018年12月31日为163758美元[104] - 截至2019年9月30日，循环信贷无借款，未使用额度7050万美元，未摊销递延融资费用60万美元；2018年12月31日未摊销递延融资费用70万美元[106][108] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，未确认税收优惠均为50万美元，其中含利息和罚款30万美元[110] - 2019年第三季度，公司录得210万美元净所得税收益，包括130万美元美国联邦所得税调整收益和80万美元美国联邦及外国子公司所得税收益[112] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，累计其他综合损失分别为5172万美元和4747.1万美元[125] - 2019年，精算损失摊销、衍生工具和累计汇兑调整的税后金额分别为-100.8万美元、-19.3万美元和-304.8万美元[125] - 2019年前九个月，公司向美国设定受益养老金计划递延既得余额员工支付780万美元福利，产生250万美元非现金结算费用[128] - 2019年第三季度和前九个月，美国养老金计划和其他退休福利计划净成本（收益）分别为-15.5万美元和209.2万美元，非美国计划分别为14.1万美元和43万美元[128] - 公司预计2019年向养老金计划和其他退休福利计划缴款约170万美元，截至9月30日已缴款140万美元[129] - 截至2019年9月30日，公司总资产为4.71451亿美元，较2018年12月31日的4.1813亿美元增长12.75%[11] - 2019年前三季度，公司实现营收7.11753亿美元，较2018年同期的6.74135亿美元增长5.58%[17] - 2019年前三季度，公司净利润为2682.7万美元，较2018年同期的3563.1万美元下降24.71%[17] - 截至2019年9月30日，公司现金为3870.3万美元，较2018年12月31日的7091.3万美元下降45.42%[11] - 截至2019年9月30日，公司应收账款净额为1.5319亿美元，较2018年12月31日的1.34624亿美元增长13.79%[11] - 2019年前三季度，公司基本每股收益为0.88美元，较2018年同期的1.18美元下降25.42%[17] - 截至2019年9月30日，公司总负债为3.31706亿美元，较2018年12月31日的3.03092亿美元增长9.44%[12] - 2019年前三季度，公司综合收益为2257.8万美元，较2018年同期的2827.6万美元下降20.15%[19] - 截至2019年9月30日，公司股东权益为1.39745亿美元，较2018年12月31日的1.15038亿美元增长21.48%[12] - 2019年前九个月有17712股受限股未纳入摊薄每股收益计算，2018年前九个月无受限股未纳入计算[74] - 2018年12月31日，普通股数量为30,513千股，库存股为10,245美元，股东权益总计115,038美元[77] - 2019年3月31日，股东权益总计126,651美元，较2018年12月31日增长约9.23%[77] - 2019年6月30日，股东权益总计136,502美元，较2019年3月31日增长约7.77%[77] - 2019年9月30日，股东权益总计139,745美元，较2019年6月30日增长约2.37%[77] - 2018年1 - 9月，股份支付费用累计为2,297美元（673 + 844 + 780）[79] - 2019年1 - 9月，股份支付费用累计为2,200美元（761 + 718 + 721）[77] 公司业务线相关情况 - 公司业务分为电气系统和全球座椅两个业务板块[33] - 公司制造业务分布在美国、墨西哥、中国等国家，产品主要销售于北美、欧洲和亚太地区[30] - 2019年前九个月，电气系统和全球座椅业务总营收2.25399亿美元，毛利润3120.4万美元，营业利润1323.6万美元[117] - 2018年前九个月，电气系统和全球座椅业务总营收6.74135亿美元，毛利润9858.5万美元，营业利润5242.8万美元[120] - 2019年第三季度，电气系统和全球座椅业务总营收2.2501亿美元，毛利润3217.7万美元，营业利润1624.3万美元[118] - 2018年第三季度，电气系统和全球座椅业务总营收7.11753亿美元，毛利润9954.6万美元，营业利润4949万美元[118] FSE收购相关情况 - 2019年9月17日完成对FSE的收购，现金购买价3400万美元，最高可获1075万美元里程碑付款[44][45] - 截至2019年9月30日，里程碑付款未折现估计为560万美元，折现计算为470万美元[46] - 自收购日至2019年9月30日，FSE记录收入约250万美元，收购相关费用约90万美元[48] - FSE收购的总对价为38700美元，净资产公允价值为21025美元，总对价超过净资产公允价值17675美元[51] - FSE收购相关或有对价初始估计为470万美元，归类为3级[66] - 2019年9月完成FSE收购，新增商誉1770万美元，其中全球座椅业务510万美元，电气系统业务2010万美元[90] - 截至2019年9月30日的九个月，商誉期初余额为7576美元，FSE收购增加17675美元，货币换算调整减少63美元，期末余额为25188美元；2018年12月31日，商誉期初余额为8045美元，货币换算调整减少469美元，期末余额为7576美元[91] - 2019年9月完成FSE收购，相关行政成本90万美元计入公司/其他[113] 金融工具与风险管理相关情况 - 公司签订利率互换协议，最初覆盖高级担保定期贷款工具下8000万美元未偿债务[68] - 公司使用外汇合约对冲外币交易风险，合约期限1 - 18个月，公允价值变动计入其他综合收益，到期后计入收入成本[121] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，买卖货币承诺的美元等价名义金额分别为47.05亿美元和223.71亿美元，公允价值分别为50.08亿美元和228.67亿美元[122] - 2017年6月30日，公司签订利率互换协议，初始总额8000万美元，下限利率2.07%，综合利率8.07%，2022年4月30日到期[122] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，外汇合约公允价值分别为303万美元和496万美元，利率互换协议公允价值分别为353万美元和1131万美元[123] - 2019年第三季度和前九个月，外汇合约在收入中确认的（损失）收益分别为0美元和4美元，2018年9月30日为334美元和767美元；利率互换协议分别为-236美元和-1891美元，2018年9月30日为350美元和1950美元[124] 会计政策变更相关情况 - 2019年1月1日采用ASU 2016 - 02，记录使用权资产2120万美元和租赁负债2220万美元，累计影响为10万美元[42][43] 受限股相关情况 - 截至2019年9月30日，2016年10月授予的受限股数量为411千股，未确认薪酬为51.2美元[83] - 截至2019年9月30日，2017年7月授予的受限股数量为6千股，未确认薪酬