各业务线收入占比 - 2020年前九个月，公司34.9%的收入来自北美商用卡车原始设备制造商，16.7%来自全球建筑设备市场的原始设备制造商[170] 北美卡车产量情况 - 2019年北美重型卡车产量为34.5万辆，预计2020年为20.6万辆，2021年为27.8万辆，2023年为32.1万辆，2025年为28.1万辆[176] - 2017 - 2019年北美中型卡车产量从24.9万辆稳步增至28.1万辆，预计2020年降至22.3万辆，2021年降至21.8万辆，2023年增至28万辆，2025年降至27.4万辆[177] 公司信贷与还款情况 - 2020年3月公司从循环信贷安排借款1500万美元，9月偿还该笔欠款[184] - 2020年6月30日止三个月，公司修订定期贷款安排和循环信贷安排，定期贷款安排暂时暂停杠杆比率契约，新增最低综合流动性契约4000万美元[185] - 2020年9月，公司在定期贷款安排上额外偿还500万美元本金[185] - 2020年前三季度公司在循环信贷安排下借入并偿还1500万美元，9月偿还定期贷款安排本金500万美元，9月30日流动性为1.262亿美元[235] 外汇与收入成本影响 - 2020年第三季度收入受100万美元外汇兑换折算的有利影响[192] - 2020年第三季度毛利润中收入成本减少3240万美元，即16.5%，其中原材料和采购组件成本减少2050万美元，即16.1%；工资和福利减少380万美元，即21.4%；间接费用减少820万美元，即15.9%[193] 销售、一般和行政费用情况 - 2020年9月30日止三个月，销售、一般和行政费用较2019年同期减少310万美元，在考虑某些费用前，因重组计划和临时措施减少530万美元[194] - 2020年前三季度公司销售、一般和行政费用4749.1万美元，较2019年的4897.8万美元减少148.7万美元，降幅3%[212] 毛利润率情况 - 2020年9月30日止三个月，毛利润率为12.9%，2019年同期为13.1%[193] 公司营收情况 - 2020年第三季度公司营收1.877亿美元，较2019年的2.254亿美元减少3770.2万美元，降幅16.7%[195] - 2020年前三季度公司营收5.017亿美元，较2019年的7.118亿美元减少2.101亿美元，降幅29.5%[212] 公司净收入与净亏损情况 - 2020年第三季度公司净收入417.8万美元，较2019年的718万美元减少300.2万美元，降幅41.8%[195] - 2020年前三季度公司净亏损3291.3万美元，较2019年的2331.2万美元减少5622.5万美元，降幅241.2%[212] - 2020年前三季度净亏损3290万美元，2019年同期净收入2330万美元[220] 各业务线营收情况（第三季度） - 2020年第三季度电气系统业务营收1.211亿美元，较2019年的1.314亿美元减少1037.5万美元，降幅7.9%[202] - 2020年第三季度全球座椅业务营收6890.2万美元，较2019年的9571.9万美元减少2681.7万美元，降幅28%[207] 公司毛利情况 - 2020年前三季度公司毛利5093.7万美元，较2019年的9496.9万美元减少4403.2万美元，降幅46.4%[212] 公司利息及其他费用情况 - 2020年前三季度公司利息及其他费用1614.2万美元，较2019年的1568.6万美元增加45.6万美元，增幅2.9%[212] - 2020年和2019年前三季度利息及其他费用分别为1610万美元和1570万美元，增加主要因实物支付利息费用360万美元等[219] 公司所得税情况 - 2020年前三季度公司所得税收益1137.5万美元，较2019年的所得税拨备591.3万美元减少1728.8万美元，降幅292.4%[212] - 2020年和2019年前三季度所得税收益分别为1140万美元和所得税费用590万美元，变化主要因当期税前亏损4430万美元，上年同期税前收入2920万美元[220] 公司资产减值情况 - 2020年前三季度公司确认2710万美元商誉减值和190万美元长期资产减值[216] 各业务线收入变化情况（前三季度） - 2020年前三季度OEM北美中重型卡车收入减少1.827亿美元，降幅51.1%；工业和军事收入增加5870万美元，增幅340.0%；OEM建筑设备收入减少4570万美元，降幅35.3%；售后和OES收入减少2440万美元，降幅24.2%；其他收入减少1600万美元，降幅15.0%[217] 各业务线收入情况（前三季度） - 电气系统业务2020年前三季度收入3.07376亿美元，2019年同期4.17亿美元，减少1.09624亿美元，降幅26.3%[221] - 全球座椅业务2020年前三季度收入1.98744亿美元，2019年同期3.05056亿美元，减少1.06312亿美元，降幅34.8%[226] 公司现金流情况 - 2020年前三季度经营活动提供净现金3080万美元，2019年同期为2850万美元；投资活动使用净现金550万美元，2019年同期为5270万美元；融资活动提供净现金1120万美元，2019年同期使用净现金670万美元[237][238][239] 公司现金持有与计划情况 - 截至9月30日，外国子公司持有现金4570万美元，公司计划从外国子公司汇回700 - 900万美元，并已计提递延所得税负债80万美元[240] 公司财务契约遵守情况 - 公司预计未来十二个月能维持遵守TLS协议和第三ARLS协议中的财务维护契约、固定费用覆盖率契约等[243] 公司资金需求满足情况 - 公司认为手头现金、经营活动现金流及第三ARLS协议下可用借款，足以满足未来12个月营运资金、资本支出、战略举措和偿债需求[244] 公司前瞻性声明情况 - 公司10 - Q表格中除历史事实陈述外的声明可能为前瞻性声明，实际结果可能与声明有重大差异[245] 前瞻性声明风险因素 - 影响前瞻性声明结果的风险因素包括内部控制缺陷、经济或业务状况、产品开发能力等24项[245][247] 新冠疫情对公司的影响 - 新冠疫情全球蔓延导致显著波动、不确定性和经济破坏，公司部分工厂生产放缓或停产[248] - 新冠疫情对公司运营的影响程度取决于未来发展，可能影响未来十二个月的流动性和资本资源需求[248] 公司市场风险情况 - 自2019年10 - K表格以来，公司定量和定性市场风险无其他重大变化[248]