Workflow
CVD(CVV) - 2020 Q1 - Quarterly Report
CVDCVD(US:CVV)2020-05-15 04:06

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日,公司总资产为4879.4437万美元,较2019年12月31日的4672.3052万美元增长4.43%[8] - 2020年第一季度,公司实现营收603.636万美元,较2019年同期的346.8675万美元增长74.03%[11] - 2020年第一季度,公司毛利润为193.5524万美元,而2019年同期为亏损38.7742万美元[11] - 2020年第一季度,公司净利润为165.8478万美元,而2019年同期为亏损217.6947万美元[11] - 截至2020年3月31日,公司普通股发行及流通数量为663.3355万股,较2019年12月31日的662.3793万股增加0.15%[8] - 2020年第一季度,公司基本及摊薄后每股收益为0.25美元,而2019年同期为亏损0.33美元[11] - 2020年3月31日净收入为165.85万美元,2019年为亏损217.69万美元[18] - 2020年3月31日经营活动净现金使用量为67.52万美元,2019年为提供41.69万美元[18] - 2020年3月31日投资活动净现金使用量为42.24万美元,2019年为43.89万美元[18] - 2020年3月31日融资活动净现金使用量为16.69万美元,2019年为16.44万美元[18] - 2020年3月31日现金及现金等价物期末余额为739.97万美元,2019年为1125.30万美元[18] - 2020年3月31日和2019年12月31日,公司现金及现金等价物分别为740万美元和870万美元[35] - 截至2020年3月31日,公司股东权益为3168.8971万美元,较2019年12月31日的2995.7845万美元增长5.78%[8] - 2020年3月31日和2019年12月31日现金等价物分别为460万美元和210万美元[35] - 2020年3月31日和2019年12月31日风险金额分别为520.2万美元和519.8万美元[36] - 2020年第一季度公司合并收入为6036000美元,税前收入为128000美元;2019年第一季度合并收入为3469000美元,税前亏损为2633000美元[67] 公司费用及收入构成关键指标变化 - 2020年第一季度,公司研发费用为11.3828万美元,较2019年同期的16.408万美元减少30.63%[11] - 2020年第一季度,公司销售及运输费用为16.5777万美元,较2019年同期的27.7306万美元减少40.22%[11] - 2020年第一季度,公司利息收入为2.4902万美元,较2019年同期的4.6806万美元减少46.79%[11] - 2020年第一季度,公司利息费用为11.6038万美元,较2019年同期的11.4651万美元增加1.21%[11] - 2020年第一季度,三位客户收入占比超10%,分别为27.1%、21.5%和19.3%,2019年无客户占比超10%[39] - 2020年3月31日,两位客户应收账款占比超10%,总计69.0%,2019年12月31日三位客户占比约61%[40] - 2020年第一季度和2019年第一季度,合同资产分别增加约120万美元和减少约30万美元[47] - 2020年第一季度和2019年第一季度,合同负债分别减少约70万美元和增加约20万美元[47] - 2020年3月31日未确认合同收入约120万美元,预计未来十二个月确认为收入[42] 公司库存及坏账关键指标变化 - 2019年12月31日,原材料库存为128.125万美元,在产品库存为42.8463万美元,总库存为170.9713万美元[48] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日,应收账款备抵坏账约为2.4万美元[49] 公司贷款相关关键指标变化 - 截至2020年3月31日和2019年12月31日,与汇丰银行的一笔贷款余额分别约为230万美元和240万美元,利率分别为2.45%和3.49%[51] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日,另一笔贷款余额分别约为960万美元和970万美元,固定利率为3.9148%[53] - 2020年4月21日,公司与汇丰银行签订贷款协议,获得241.597万美元贷款,年利率1%,2022年4月21日到期[70][71] 公司其他业务收入及成本关键指标变化 - 2020年和2019年第一季度,公司分别确认租赁收入11.1万美元和0美元[54] - 2020年和2019年第一季度,公司基于股权工具授予日公允价值记录的员工和董事服务成本分别为7.3万美元和19.9万美元[57] - 2020年第一季度,公司外国子公司Tantaline CVD ApS亏损约12.2万美元,产生递延税资产2.7万美元;2019年第一季度亏损7.9万美元,产生递延税资产1.7万美元[58] - 2020年3月31日和2019年3月31日,分别有41.7万份和46.793万份购买普通股的股票期权未行使,其中可行使的分别为29.2万份和22.793万份[61] - 2020年和2019年第一季度,分别有292000份和227930份股票期权因反稀释未计入摊薄每股收益计算[61] 公司各业务板块收入关键指标变化 - 2020年第一季度,公司三个业务板块CVD、SDC和Materials的收入分别为409.7万美元、181.9万美元和28.4万美元;2019年分别为201.9万美元、108.7万美元和42.9万美元[67]