公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司总资产分别为4616.6104万美元和4672.3052万美元[10] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司总负债分别为1677.5736万美元和1676.5207万美元[10] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司股东权益分别为2939.0368万美元和2995.7845万美元[10] - 2020年第三季度和2019年第三季度，公司营收分别为399.3204万美元和570.4882万美元[14] - 2020年前三季度和2019年前三季度，公司营收分别为1374.8448万美元和1410.0261万美元[14] - 2020年第三季度和2019年第三季度，公司净亏损分别为129.1641万美元和13.8009万美元[14] - 2020年前三季度和2019年前三季度，公司净亏损分别为76.7591万美元和370.7685万美元[14] - 2020年第三季度和2019年第三季度，公司基本每股亏损分别为0.19美元和0.02美元[14] - 2020年前三季度和2019年前三季度，公司基本每股亏损分别为0.12美元和0.57美元[14] - 截至2020年9月30日和2019年12月31日，公司发行并流通的普通股分别为664.0935万股和662.3793万股[10] - 2020年9月，经营活动净现金使用量为1,188,504美元，投资活动净现金使用量为1,202,899美元，融资活动净现金提供量为1,914,647美元[18] - 2019年9月，经营活动净现金使用量为2,092,962美元，投资活动净现金使用量为2,115,733美元，融资活动净现金使用量为491,601美元[18] - 2020年9月，现金及现金等价物期初余额为8,664,253美元，期末余额为8,187,497美元，净减少476,756美元[18] - 2019年9月，现金及现金等价物期初余额为11,439,361美元，期末余额为6,739,065美元，净减少4,700,296美元[18] - 公司在2020年9月支付利息336,107美元，2019年9月支付利息365,255美元[18] - 公司在2019年有103,937美元的使用权资产资本化[18] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司现金及现金等价物分别为820万美元和870万美元，现金等价物分别为100万美元和210万美元[35] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司面临风险的金额分别为657万美元和519.8万美元[36] - 2020年9月30日，公司未确认合同收入约270万美元，预计未来十二个月确认为收入[45] - 2020年和2019年前九个月，合同资产分别增加约50万美元和120万美元，合同负债分别减少80万美元和40万美元[48] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司存货分别为144.4735万美元和170.9713万美元[49] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司长期债务余额分别约为210万美元和240万美元，利率分别为1.90%和3.49%[51] - 2020年第三季度和前九个月，公司基于股权工具授予日公允价值记录的员工和董事服务成本分别为6.5万美元和20.6万美元；2019年同期分别为9.9万美元和47.6万美元[59] - 因《CARES法案》，公司确认约150万美元税收利益，其中80万美元为2020年9月30日的应收款项[60] - 2020年9月30日，公司合并资产为46,166,000美元，2019年为49,534,000美元[68] - 2020年前三季度公司合并收入为13,748,000美元，2019年为14,100,000美元[68] - 2020年前三季度公司合并经营亏损为2,417,000美元，2019年为4,357,000美元[68] - 2020年前三季度公司合并税前亏损为2,297,000美元，2019年为4,399,000美元[68] - 2020年9月30日现金及现金等价物为8,187,497美元，2019年12月31日为8,664,253美元[10] - 2020年9月30日应收账款净额为1,672,914美元，2019年12月31日为2,545,537美元[10] - 2020年9月30日应付账款为440,400美元，2019年12月31日为535,394美元[10] - 2020年9月30日累计费用为1,505,312美元，2019年12月31日为1,902,858美元[10] - 2020年9月30日长期债务净额为13,285,144美元，2019年12月31日为11,377,126美元[10] - 2020年9月30日止三个月，公司收入为3,993,204美元，2019年同期为5,704,882美元；九个月收入为13,748,448美元，2019年同期为14,100,261美元[14] - 2020年9月30日止三个月，公司净亏损为1,291,641美元，2019年同期为138,009美元；九个月净亏损为767,591美元，2019年同期为3,707,685美元[14] - 2020年9月30日止三个月，基本和摊薄后每股亏损均为0.19美元，2019年同期均为0.02美元；九个月基本和摊薄后每股亏损均为0.12美元，2019年同期均为0.57美元[14] - 截至2020年9月30日，加权平均流通普通股基本和摊薄后数量均为6,640,228股，2019年同期基本和摊薄后数量均为6,556,767股[14] - 2020年9月30日止九个月，公司经营活动使用的净现金为1,188,504美元，2019年同期为2,092,962美元[18] - 2020年9月30日止九个月，公司投资活动使用的净现金为1,202,899美元，2019年同期为2,115,733美元[18] - 2020年9月30日止九个月，公司融资活动提供的净现金为1,914,647美元，2019年同期使用的净现金为491,601美元[18] - 2020年9月30日，公司现金及现金等价物期末余额为8,187,497美元，2019年同期为6,739,065美元[18] - 2020年9月30日止九个月，公司支付利息336,107美元，2019年同期为365,255美元[18] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司临时现金投资风险金额分别为657万美元和519.8万美元[36] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司应收账款坏账准备分别约为14.4万美元和2.4万美元[50] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司与汇丰银行的一笔贷款余额分别约为210万美元和240万美元，利率分别为1.90%和3.49%[51] - 2020年9月30日和2019年12月31日，公司另一笔贷款余额分别约为940万美元和970万美元，固定利率为3.9148%[53] - 2020年第三和前九个月，公司分别确认租金收入17.5万美元和39.5万美元，租金收入始于2019年6月[54] - 2020年前三季度和2019年前三季度，公司分别记录基于股权工具的员工和董事服务成本6.5万美元、20.6万美元和9.9万美元、47.6万美元[59] - 因《CARES法案》，公司确认约150万美元税收优惠，其中80万美元为2020年9月30日的应收款项[60] - 2020年前三季度，41.7万份股票期权未计入摊薄每股收益计算；2019年前三季度，44.793万份股票期权未计入[63] - 2020年第三季度，公司营收399.3万美元，运营亏损139.3万美元，税前亏损129.2万美元[68] - 2020年前九个月，公司营收1374.8万美元，运营亏损241.7万美元，税前亏损229.7万美元[68] 普通股及留存收益变化 - 截至2020年9月30日的三个月，普通股数量从7月1日的6,639,685股增至6,640,935股，留存收益从3,696,104美元降至2,404,463美元，净亏损1,291,641美元[16] - 截至2019年9月30日的三个月，普通股数量从7月1日的6,555,150股增至6,564,566股，留存收益从5,930,036美元降至5,792,027美元，净亏损138,009美元[16] - 截至2020年9月30日的九个月，普通股数量从1月1日的6,623,793股增至6,640,935股，留存收益从3,172,054美元降至2,404,463美元，净亏损767,591美元[16] - 截至2019年9月30日的九个月，普通股数量从1月1日的6,535,888股增至6,564,566股，留存收益从9,499,712美元降至5,792,027美元，净亏损3,707,685美元[16] - 2020年7月1日至9月30日，公司普通股数量从6,639,685股增至6,640,935股，2019年同期从6,555,150股增至6,564,566股[16] 客户收入及应收账款占比情况 - 2020年第三季度，两位客户收入占比超10%，分别为13.5%和12.5%；前九个月，三位客户收入占比分别为21.0%、12.8%和12.0%；2019年同期，两位客户收入占比分别为42.8%和28.1%[38] - 2020年9月30日，两位客户应收账款余额占比超10%，总计25.7%；2019年12月31日，三位客户应收账款余额占比约61%[39] 新冠疫情对公司的影响 - 2020年新冠疫情严重影响公司新订单水平，自第二季度起对收入产生重大不利影响，且预计影响将持续到年底[70] - 2020年第一季度财务结果反映了新冠疫情的初步影响，前九个月受到重大不利影响，新订单水平大幅下降[70] 公司贷款情况 - 2020年4月21日，公司获得美国汇丰银行241.597万美元贷款，年利率1%，2022年4月21日到期[57][58] 各业务线资产情况 - 2020年第三季度，CVD、SDC、Materials资产分别为3488.8万美元、620.2万美元、507.6万美元，合并资产为4616.6万美元[68] 公司对政府福利的态度 - 公司将继续评估政府应对新冠疫情的计划和项目，并利用合理可得的政府福利[70]