门店分布与数量 - 截至2019年3月1日，公司在美国44个州拥有15472家门店[8] - 2016 - 2018年，公司分别新开900、1315、900家门店[24] - 2016 - 2018年，公司分别关闭63、101、64家门店[24] - 截至2019年2月1日，公司通过15370家门店销售商品，分布于44个州[248] 同店销售情况 - 2018年公司实现第29年连续同店销售正增长[12] 各业务线净销售占比 - 2018 - 2016财年，消费品净销售占比分别为77.5%、76.9%、76.4%[22] - 2018 - 2016财年，季节性产品净销售占比分别为11.9%、12.1%、12.2%[22] - 2018 - 2016财年，家居产品净销售占比分别为5.9%、6.0%、6.2%[22] - 2018 - 2016财年，服装净销售占比分别为4.7%、5.0%、5.2%[22] 采购情况 - 2018年，公司三大供应商各占采购额约8%[26] - 2018年，公司直接进口采购成本约6%的商品[26] - 2018年公司三大供应商各占采购额约8%[64] - 2018年公司直接进口采购额（按成本计算）约6%[65] - 2018年，公司三大供应商各占采购额约8%[254] 员工数量 - 截至2019年3月1日，公司约有135000名全职和兼职员工[34] 品牌许可 - 公司持有Rexall品牌的独家许可至2026年3月5日[35] 经营风险 - 经济因素可能减少客户支出、削弱公司执行战略的能力并增加成本，导致销售或盈利能力大幅下降[39] - 公司有短期和长期战略及举措，若无法成功或经济高效地实施，可能对业务、经营成果和财务状况产生重大不利影响[43] - 若无法及时且经济高效地执行房地产项目，或未应对好扩张挑战，可能阻碍公司未来增长和盈利能力[47] - 公司面临激烈竞争，可能限制增长机会并对经营成果、财务状况和流动性产生重大不利影响[50] - 若无法维护业务、客户、员工或供应商信息安全，可能面临诉讼、政府执法行动和高昂应对措施，损害声誉和业务财务表现[57] - 公司依赖分销和运输网络，若该网络出现重大中断，可能影响销售或增加运输成本，降低盈利能力[61] - 公司业务季节性明显，四季度因圣诞商品销售通常是最盈利的销售季，若销售低于预期会导致意外减价[86][87] - 公司依赖经营活动产生的正现金流和信贷及资本市场融资，债务证券当前为投资级评级，评级下调会影响债务资本市场准入并增加借贷成本[89] - 公司分布设施建设或租赁计划延迟会影响财务表现，建设或扩张项目存在导致延迟和成本超支的风险[63] - 供应商相关风险会影响公司财务表现，若供应源不可用，可能增加商品成本和供应链前置时间等[64] - 产品责任、召回或其他安全及标签索赔会影响公司业务、声誉和财务表现[67] - 政府法规变化可能增加公司经营成本，不遵守法规会对财务表现产生不利影响[70] - 诉讼会影响公司声誉、业务、经营结果和财务状况[72] - 公司当前保险计划可能使公司面临意外成本，影响财务表现[74] 财务数据关键指标变化 - 截至2019年2月1日，公司库存余额约占总资产（不含商誉和其他无形资产）的53%[56] - 截至2019年2月1日，公司商业票据计划下合并借款为3.669亿美元，循环信贷安排下无未偿还借款[228] - 基于2019年2月1日和2018年2月2日的可变利率借款水平，可变利率每提高1个百分点，2018年税前收益和现金流将减少约370万美元，2017年将减少约610万美元[229] - 截至2019年2月1日，公司现金及现金等价物为23548.7万美元，2018年为26744.1万美元[237] - 截至2019年2月1日，公司商品库存为40.97004亿美元，2018年为36.09025亿美元[237] - 2019年净销售额为256.25043亿美元，2018年为234.70967亿美元，2017年为219.86598亿美元[239] - 2019年净利润为15.89472亿美元，2018年为15.3896亿美元，2017年为12.51133亿美元[239] - 2019年基本每股收益为5.99美元，2018年为5.64美元，2017年为4.45美元[239] - 2019年稀释每股收益为5.97美元，2018年为5.63美元，2017年为4.43美元[239] - 2019年每股股息为1.16美元，2018年为1.04美元，2017年为1.00美元[239] - 2019年综合收益为15.90446亿美元，2018年为15.39769亿美元，2017年为12.5195亿美元[241] - 2016 - 2019财年净利润分别为12.51133亿美元、15.3896亿美元、15.89472亿美元[243][245] - 2016 - 2019财年经营活动产生的净现金分别为16.05041亿美元、18.02108亿美元、21.4355亿美元[245] - 2016 - 2019财年投资活动使用的净现金分别为5.50936亿美元、6.45028亿美元、7.31603亿美元[245] - 2016 - 2019财年融资活动使用的净现金分别为10.24137亿美元、10.77554亿美元、14.43901亿美元[245] - 2019年2月1日和2018年2月2日，电子投标交易处理器的应收款项分别约为9950万美元和9040万美元[250] - 2016 - 2019财年折旧和摊销分别为3.79931亿美元、4.04231亿美元、4.54134亿美元[245] - 2016 - 2019财年支付的现金股利分别为2.81135亿美元、2.82931亿美元、3.06523亿美元[245] - 2016 - 2019财年回购普通股分别为9.90474亿美元、5.79712亿美元、10.07494亿美元[243][245] - 2019年2月1日和2018年2月2日，当前成本超过后进先出法成本分别约为1.037亿美元和7850万美元[253] - 2019年2月1日和2018年2月2日，公司净财产和设备分别为2.970806亿美元和2.701282亿美元[257] - 2018年、2017年和2016年，财产和设备折旧费用分别约为4.541亿美元、4.033亿美元和3.783亿美元[258] - 2018年、2017年和2016年，公司分别记录减值费用约410万美元、780万美元和630万美元[260] - 2019年2月1日和2018年2月2日，公司递延租金负债分别约为7010万美元和6590万美元[269] - 2019年2月1日和2018年2月2日，公司未支付的或有租金费用分别约为240万美元和270万美元[270] - 2019年2月1日和2018年2月2日，公司未兑现礼品卡负债分别约为520万美元和420万美元[276] - 2018年、2017年和2016年，公司记录的礼品卡损耗收入分别为80万美元、60万美元和50万美元[277] - 2018年、2017年和2016年，公司广告成本分别为7050万美元、6880万美元和8270万美元，供应商合作广告资金分别抵消费用3500万美元、3380万美元和3590万美元[278] - 2018 - 2016年基本每股收益分别为5.99美元、5.64美元、4.45美元，摊薄后每股收益分别为5.97美元、5.63美元、4.43美元[291] - 2018 - 2016年未纳入摊薄每股收益计算的股份奖励分别为80万股、210万股、170万股[293] - 2018 - 2016年所得税费用分别为4.25944亿美元、3.6832亿美元、7.14495亿美元[294] - 2018 - 2016年美国联邦法定税率分别为21%、33.7%、35%[295] - 2017年所得税临时税收优惠为3.35亿美元，包括3.108亿美元递延税项资产和负债重估及2420万美元法定税率降低[296] - 2018年有效所得税税率为21.1%，较2017年的19.3%增加1.8个百分点[298] - 2017年有效所得税税率为19.3%，较2016年的36.3%减少17个百分点[299] - 2019年2月1日递延所得税资产为9213.1万美元，递延所得税负债为70181.8万美元，净递延所得税负债为60968.7万美元；2018年2月2日递延所得税资产为8512.4万美元，递延所得税负债为60082.6万美元，净递延所得税负债为51570.2万美元[301] - 公司约820万美元州税抵免结转将于2022 - 2028年到期，约1720万美元州分摊净营业亏损结转将于2033 - 2039年到期[303] - 2017年公司为州税抵免结转设立440万美元估值备抵，增加所得税费用；2016年公司转回150万美元州税抵免结转估值备抵，减少所得税费用[304] - 2019年2月1日，不确定税收利益、所得税相关利息费用和潜在所得税罚款应计额分别为500万美元、80万美元和90万美元，总计670万美元；2018年2月2日分别为100万美元、70万美元和80万美元，总计250万美元[307][308] - 2019年2月1日，约500万美元不确定税收立场若确认税收利益将影响公司有效所得税税率[309] - 2019年2月，公司长期债务为28627.4万美元，2018年2月2日为26046.13万美元[312] - 2019年2月1日，公司维持12.5亿美元高级无抵押循环信贷安排，可发行最高1750万美元信用证，将于2022年2月22日到期[312] - 2019年2月1日，循环信贷安排下借款适用利率利差：LIBOR借款为1.10%，基准利率借款为0.10%，承诺费率为0.15%[313] - 2019年2月1日，公司商业票据计划下未偿还票据为3669万美元，加权平均借款利率为2.7%[317] - 2018年6月11日，公司自愿提前偿还1.75亿美元高级无抵押定期贷款，确认100万美元损失[315] - 2019年2月1日，公司财政年度的预定债务到期情况（单位：千美元）：2019年为368,850；2020年为1,958；2021年为1,913；2022年为1,791；2023年为901,418；之后为1,608,307[324] - 2019年2月1日，公司长期债务义务公允价值为2,864,280千美元，递延薪酬公允价值为24,896千美元[326] - 截至2019年2月1日，公司未来最低经营租赁付款情况（单位：千美元）：2019年为1,185,608；2020 - 2021年分别为1,135,292和1,073,768；2022年为1,004,124；2023年为928,989；之后为4,518,502；总计9,846,283[332] - 截至2019年2月1日，公司资本租赁未来最低付款总额为1330万美元，现值为1100万美元[333] - 2019年2月1日和2018年2月2日，资本租赁和融资义务下记录的财产和设备总额为3620万美元[333] - 2019年2月1日和2018年2月2日，资本租赁和融资义务下财产和设备的累计折旧分别为1430万美元和1240万美元[333] - 2018 - 2016年，公司所有经营租赁的最低租金分别为1,154,429千美元、1,075,984千美元、935,663千美元，或有租金分别为4,656千美元、5,532千美元、6,748千美元[334] 会计准则变更 - 公司于2018年2月3日采用新收入确认准则，对综合经营成果、财务状况或现金流无影响[286] - 公司于2018年2月3日采用无形资产内部转移会计处理修订准则，导致递延所得税负债增加和留存收益减少4130万美元[288] 诉讼情况 - 公司正在为加利福尼亚州员工提起的多起工资和工时诉讼进行辩护[337] - 原告寻求追回未付工资、禁令救济、间接损害赔偿、判决前后利息、罚款、律师费和成本等[337] 债务相关条款 - 控制权变更触发事件发生时，高级票据持有人有权要求公司以本金101%的现金价格回购部分或全部票据[322]