营收情况 - 2020年和2019年前九个月总营收分别为1.58495亿美元和1.06208亿美元，国防/VA、人类服务与解决方案、公共卫生/生命科学2020年营收占比分别为48%、20%、32%，2019年为66%、28%、6%[98] - 2020年和2019年前九个月，VA和HHS营收占比之和分别为93%和98%，2020年其他客户营收占比7%，2019年为2%[100] - 2020年和2019年前九个月，VA的16个合同分别带来约7440.2万美元和6856.3万美元收入，其中9个药房服务合同分别约4180万美元和3960万美元，7个物流服务合同分别约3260万美元和2900万美元[100][103][105] - 2020年和2019年前九个月，HHS的Head Start项目合同分别带来2680万美元和2860万美元收入，合同已获延期至2020年8月，公司已提交续约提案[106] - 2020年第二季度营收为5150万美元，较去年同期增加1280万美元，增幅33.0%，主要因纳入S3整季营收[121] - 2020年前六个月营收为1.585亿美元，较去年同期增加5230万美元，增幅49.2%，主要因纳入S3全年营收及传统合同业务量增加[129] 积压订单情况 - 2020年6月30日总积压订单约3.847亿美元，较2019年9月30日的4.141亿美元有所下降，其中已获资金支持的积压订单约9550万美元，未获资金支持的为2.892亿美元[108][109] 疫情影响 - 公司预计本财年新冠疫情不会对业务产生重大影响，但疫情可能导致某些服务需求下降，不过公司能维持运营且暂无流动性限制[110][111][114] 政府预算情况 - VA 2021财年申请预算2433亿美元，较2020财年增加10.2%，远程医疗和心理健康项目预算分别为13亿美元和103亿美元，较2020年约增加27%和7%[116] - HHS过去两个财年医疗保健支出增加，2021财年预计增至1.4万亿美元，NIH申请约88亿美元用于新冠项目[117][118] 合同类型 - 公司营收主要来自政府机构，通过时间和材料合同（70%）、成本补偿合同（28%）和固定价格合同（2%）获取[99] 合作依赖风险 - 公司依赖与VA和HHS的合作关系，若失去合作或减少服务量，经营业绩、现金流和财务状况将受重大不利影响[107] 成本情况 - 2020年第二季度合同成本增加约960万美元，前六个月增加约4120万美元，主要因纳入S3[122][130] - 2020年第二季度一般及行政成本增加150万美元，前六个月增加500万美元，主要因纳入S3及业务拓展成本增加[123][131] - 2020年第二季度折旧和摊销成本增加80万美元，前六个月增加330万美元，主要因S3无形资产摊销[124][132] - 2020年第二季度利息支出增加25万美元，前六个月增加137.5万美元，因收购S3借款所致[125][133] 税收情况 - 2020年第二季度所得税支出为90万美元，前六个月为240万美元，有效税率均为29%[126][135] 利润情况 - 2020年第二季度净利润为212.4万美元，前六个月为575.2万美元，较去年同期分别增加132.1万美元和199.4万美元[120][128] - 2020年第二季度和前六个月EBITDA分别约为550万美元和1610万美元，较去年同期分别增加约290万美元和750万美元，主要因S3贡献、运营杠杆改善及传统合同业务量增长[137] - 2020年第二季度净利润为21.24亿美元，2019年同期为8.03亿美元，增长13.21亿美元；2020年前九个月净利润为57.52亿美元，2019年同期为37.58亿美元，增长19.94亿美元[140] 收购费用情况 - 2019年前六个月公司因收购S3产生140万美元收购相关费用，公司将其从非GAAP指标中剔除[138] 资金额度情况 - 截至2020年6月30日，公司有1930万美元的循环信贷额度可用，无未偿还余额，循环信贷额度上限为2500万美元[141] 现金流情况 - 2020年前九个月，公司经营活动产生的现金流为1.07亿美元，投资活动使用现金0.2亿美元，融资活动使用现金1.2亿美元[143][144][145] 贷款情况 - 2019年同期，公司为S3收购融资，签订了7000万美元的定期贷款[144][145] - 截至2020年6月30日，公司有4450万美元的定期贷款余额，利率为LIBOR+3.5%，到期日为2024年6月7日[149] 合同义务情况 - 截至2020年6月30日，公司的合同义务总额为7591.3万美元，其中未来12个月需支付313.4万美元[153] 表外安排情况 - 公司没有重大的表外安排[154] 通胀影响情况 - 通货膨胀和价格变化对公司的净收入和经营成果没有重大影响[155] 会计政策情况 - 2020年第二季度，公司的关键会计政策和相关估计没有重大变化[157] 市场风险情况 - 公司对利率、外汇汇率、商品价格等市场风险的敞口有限，1%的LIBOR利率上升将使公司每年的利息支出增加不到10万美元[159]