公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日，公司总资产为2230.3万美元，较2019年12月31日的2014.6万美元增长10.7%[8] - 2020年第一季度，公司总营收为500.1万美元，较2019年同期的480.9万美元增长4%[10] - 2020年第一季度，公司总成本和费用为695.7万美元，较2019年同期的523.1万美元增长33%[10] - 2020年第一季度，公司经营亏损为195.6万美元，较2019年同期的42.2万美元亏损扩大363.5%[10] - 2020年第一季度，公司净亏损为196.7万美元，较2019年同期的45.1万美元亏损扩大336.1%[10] - 截至2020年3月31日，公司现金为380.2万美元，较2019年12月31日的109.6万美元增长246.9%[8] - 截至2020年3月31日，公司应收账款净额为358.2万美元，较2019年12月31日的421.2万美元下降14.9%[8] - 截至2020年3月31日，公司存货为174.3万美元，较2019年12月31日的170.8万美元增长2.0%[8] - 2020年第一季度，公司基本每股亏损为1.23美元，较2019年同期的0.77美元亏损扩大59.7%[10] - 截至2020年3月31日，公司股东权益为1441.8万美元，较2019年12月31日的1230.3万美元增长17.2%[8] - 2020年净亏损196.7万美元，2019年为45.1万美元[13] - 2020年经营活动净现金使用量为46.9万美元，2019年为87.6万美元[13] - 2020年投资活动净现金使用量为113.3万美元，2019年为56.1万美元[13] - 2020年融资活动净现金提供量为430.8万美元，2019年为43.6万美元[13] - 2020年现金净增加270.6万美元，2019年减少100.1万美元[13] - 2020年3月31日现金期末余额为380.2万美元，2019年为144.7万美元[13] - 2020年3月31日普通股数量为206.9万股，2019年12月31日为120.6万股[15] - 2020年3月31日股东权益总额为1441.8万美元，2019年12月31日为1230.3万美元[15] - 2020年第一季度末的三个月，公司支付利息39,000美元，2019年同期为30,000美元[96] - 2020年3月31日结束的九个月，公司股票补偿费用约90,000美元，每股基本和摊薄亏损不到0.06美元；2019年同期三个月为31,000美元，每股基本和摊薄亏损不到0.06美元[95] 公司业务线相关情况 - 公司运营9条业务线，通过9家全球子公司开展业务[17] - 2020年第一季度末，包装和印刷业务收入3,158,000美元，塑料业务780,000美元，数字业务490,000美元；2019年同期分别为3,313,000美元、1,053,000美元、443,000美元[101] - 2020年第一季度末，直接营销业务收入573,000美元，2019年同期为0美元[100][101][104] - 2020年第一季度末，印刷产品总收入3,949,000美元，2019年同期为4,366,000美元[104] - 2020年第一季度末，信息技术销售和服务等技术相关业务总收入479,000美元，2019年同期为443,000美元[104] 公司子公司及股权交易情况 - 2020年3月3日，公司子公司DSS Securities收购AMRE Asset Management Inc. 52.5%的控股权[20] - 公司于2020年3月3日认购AAMI 5250股普通股，总价52.5美元，持有AAMI 52.5%股份[60] 公司商誉及坏账准备情况 - 公司对DSS塑料集团相关商誉进行定量测试，于2020年3月31日确认68.5万美元减值损失[31] - 2020年3月31日，公司为应收账款建立约2000美元坏账准备（2019年12月31日为4.1万美元）[49] 公司客户情况 - 2020年第一季度，两家客户分别占公司合并收入的25%和12%，占2020年3月31日应收账款余额的54%和5%[37] 公司资金支持及运营情况 - 截至2020年3月31日，公司现金约380万美元，营运资金约550万美元，过去两年经营和投资活动现金流为负，2月25日公开发行股票净收益约400万美元[43] - 公司认为截至2020年3月31日的380万美元现金及等价物可支持九条业务线运营至2021年5月，消除持续经营疑虑[46] 公司贷款及信贷额度情况 - 2019年10月10日，公司向Century TBD Holdings贷款50万美元，年利率6%，截至2020年3月31日和2019年12月31日，本金和利息分别约为51.4万美元和50.7万美元[54] - 2019年10月9日，子公司向RBC Life Sciences贷款20万美元，年利率6%，截至2020年3月31日和2019年12月31日，本金均为20万美元[55] - 2019年11月11日，子公司为RBC Life Sciences提供最高80万美元的循环信贷额度，年利率10%，截至2020年3月31日和2019年12月31日，本金和利息余额分别约为53.3万美元和8.3万美元[56] - 截至2020年3月31日，Premier Packaging循环信贷额度余额80万美元，年利率3.4%[64] - 截至2020年3月31日，Premier Packaging设备购置信贷额度余额87万美元，每月支付本金和利息1.3万美元[65] - 截至2020年3月31日，Plastic Printing Professionals定期票据合并余额54.4万美元，月付1.4万美元，年利率5.37%[67] - 截至2020年3月31日，Premier Packaging定期票据余额1万美元，年利率3.62%，月付1万美元[68] - 截至2020年3月31日，Premier Packaging合并本票余额112.9万美元，月付7000美元，年利率4.22%[69] - 截至2020年3月31日，未来最低租赁付款总额118.2万美元，租赁负债111.9万美元，加权平均剩余租赁期限3.41年，加权平均折现率5.37%[74] - 2020年3月3日，AMRE向公司发行80万美元本票，年利率8%，截至2020年3月31日，本金和利息约80.2万美元[61] 公司会计准则相关情况 - 2016年6月FASB发布的ASU 2016 - 13于2022年12月15日后的财年生效，公司正在评估影响[39] - 2017年1月FASB发布的ASU 2017 - 04于2019年12月15日后的财年生效，公司于2020年1月1日采用[40] 公司投资情况 - 公司持有新加坡eDevelopment Limited 83174129股普通股，截至2019年3月31日，投资账面价值约215.4万美元[63] 公司法律诉讼情况 - 2020年2月24日，法院判决苹果不侵犯美国专利号6,128,290，公司于3月10日对此判决提出上诉[75] - 前首席执行官Jeffrey Ronaldi声称公司欠其2017年10万美元绩效奖金、9.1万美元费用报销及其他款项[82] - 2019年9月17日，PTAB判定'787专利的1 - 14项权利要求不可专利，公司未上诉；10月30日，判定'297专利的1 - 17项权利要求不可专利，公司未上诉；11月19日，判定'486专利的1 - 5项权利要求不可专利，公司已上诉[81] - 2019年4月18日，PTAB判定'771专利的1 - 9项权利要求不可专利，公司未上诉；6月10日，判定'486专利的1 - 3项权利要求不可专利，公司上诉；7月22日，判定'087专利的1、6 - 8、15和17项权利要求不可专利，公司上诉[77] - 2017年4月13日，公司对Seoul Semiconductor提起专利侵权诉讼；6月7日重新提起诉讼；12月3日，Seoul Semiconductor对'771专利提出IPR挑战[77] - 2017年4月13日，公司对Cree提起专利侵权诉讼；6月6日，Cree对'486专利提出IPR请愿；6月7日，对'771和'087专利提出IPR请愿，11月14日被PTAB驳回[78] - 2017年8月15日，公司对Lite - On提起专利侵权诉讼，案件待决[79] - 2017年12月7日，DSS对Nichia Corporation和Nichia America Corporation提起专利侵权诉讼；2018年5月，Nichia对多项专利提出IPR请愿[81] - 2019年11月20日，DSS Technology Management被Intel和Apple起诉，公司于2月4日回应，法院3月25日批准暂停调查，驳回动议听证会定于6月18日[88] 公司股权及融资相关近期动态 - 2020年2月20日，公司与Aegis Capital Corp.签订承销协议，以每股5.40美元的价格发行并出售740,741股普通股，净收益约400万美元，董事长购买200万美元股份[92] - 2020年2月18日，公司董事长以11,664股普通股代替现金结算2019年第三和第四季度11.4万美元的工资，公司已预提2020年第一季度约6.1万美元工资[93] - 2020年5月7日，公司完成1比30的反向股票分割[105] - 2020年4月，公司根据薪资保护计划获得约963,000美元贷款[106] - 2020年4月3日，董事会授权向特定经理和董事发行8,900股普通股，每股0.22美元[107] - 2020年4月27日，公司与相关方达成股份交换协议，以价值5000万美元的代价收购Impact BioMedical全部流通股[108]