财务数据关键指标变化 - 截至2020年3月31日，公司总资产为130,828千美元，较2019年12月31日的127,608千美元增长2.52%[9] - 2020年第一季度，公司实现营业收入38,979千美元，较2019年同期的51,164千美元下降23.82%[13] - 2020年第一季度，公司净利润为993千美元，而2019年同期净亏损137千美元[13] - 2020年第一季度，公司经营活动净现金使用量为173千美元，较2019年同期的1,567千美元减少89.09%[17] - 2020年第一季度，公司投资活动净现金使用量为1,679千美元，较2019年同期的1,851千美元减少9.29%[17] - 2020年第一季度，公司融资活动净现金使用量为1,432千美元，较2019年同期的2,052千美元减少30.21%[17] - 截至2020年3月31日，公司普通股加权平均流通股数为23,287,410股，较2019年同期的23,057,546股增长1%[13] - 2020年第一季度，公司基本和摊薄后每股收益均为0.04美元，而2019年同期每股亏损0.01美元[13] - 截至2020年3月31日，公司股东权益为103,162千美元，较2019年12月31日的103,165千美元略有下降[9] - 2020年第一季度，公司支付利息42千美元，较2019年同期的144千美元减少70.83%[17] - 2020年第一季度，公司基本和摊薄每股收益均为0.04美元，2019年同期基本和摊薄每股亏损均为0.01美元[69] - 2020年第一季度，公司有效税率为 - 0.2%，2019年同期为0.3%[72] - 2020年第一季度运营收入为3897.9万美元，较2019年同期的5116.4万美元下降23.8%，主要因机组和设备利用率降低[90] - 2020年第一季度运营费用为2901.6万美元，较2019年同期的4085.6万美元下降29.0%，主要因机组活动减少、可报销费用降低和运营效率提高[91] - 2020年第一季度一般及行政费用为367.4万美元，较2019年同期的454.4万美元减少87万美元，降幅19.1%，主要因管理层持续进行成本削减[92] - 2020年第一季度折旧和摊销费用为490.4万美元，2019年同期为608.1万美元，因多年资本支出减少，预计2020年剩余时间仍低于2019年[93] - 2020年第一季度总运营成本为3759.4万美元，较2019年同期下降27.0% [94] - 2020年第一季度所得税收益为1000美元，2019年同期无收益，有效税率分别为 -0.2%和0.3%，因本季度盈利与全年预计亏损对比[95] - 2020年第一季度净利润为99.3万美元，2019年同期净亏损为13.7万美元[100][102] - 2020年3月31日结束的三个月经营活动使用的净现金为17.3万美元，2019年同期为156.7万美元，同比减少139.4万美元[100][102] - 2020年3月31日结束的三个月投资活动使用的净现金为167.9万美元，2019年同期为185.1万美元，同比减少17.2万美元[103] - 2020年3月31日结束的三个月融资活动使用的净现金为143.2万美元，2019年同期为205.2万美元[104][105] - 截至2020年3月31日，现金、受限现金和短期投资总计3020.2万美元[129] 各地区业务线运营收入数据变化 - 2020年第一季度和2019年第一季度美国地区运营收入分别为2718.8万美元和3763.6万美元，加拿大地区分别为1179.1万美元和1352.8万美元，总计分别为3897.9万美元和5116.4万美元[46] 递延成本与收入数据变化 - 2020年1月1日和2019年1月1日递延成本期初余额分别为252.5万美元和699.4万美元，2020年3月31日和2019年3月31日分别为482.8万美元和399.7万美元[47] - 2020年第一季度和2019年第一季度递延成本摊销总额分别为539.6万美元和1290.5万美元[50] - 2020年1月1日和2019年1月1日递延收入期初余额分别为348.1万美元和1050.1万美元，2020年3月31日和2019年3月31日分别为516.8万美元和567.5万美元[51] - 2020年和2019年年初合同负债余额中在第一季度确认的收入分别为309.3万美元和689.3万美元[53] 贷款与信贷相关情况 - 2019年9月30日公司与Dominion Bank签订贷款协议，提供最高1500万美元的循环信贷额度，或为符合条件应收账款的80%加上500万美元存款[54] - 循环信贷安排下，利息年利率取6.00%与华尔街日报公布的最优惠利率和3.50%中较大值里的较小值，公司需按每年0.10%支付承诺费，贷款协议到期日为2020年9月30日[55] - 截至2020年3月31日，公司未在循环信贷安排下借款，无应付票据[55][56] - 2019年9月30日与Dominion银行签订贷款协议，提供最高1500万美元的循环信贷额度[109] - 2020年4月15日，公司与Dominion Bank签订本票，与多名人员签订信函协议[143] 信用证与应付票据情况 - 截至2020年3月31日，Veritex社区银行向公司开具两张信用证，金额分别为176.7万美元和58.3万美元[57] - 截至2020年3月31日，公司有两笔应付给金融公司的保险费票据，总计147.2万美元，利率在4.05% - 4.99%[58][60] - 截至2020年3月31日，公司的合并资产负债表包含165.4万美元的融资租赁[58] - 截至2020年3月31日，Veritex已为公司开具两张信用证，金额分别为176.7万美元和58.3万美元[111] - 截至2020年3月31日，公司有两笔应付票据给金融公司，总计147.2万美元，融资租赁为165.4万美元[112] 租赁成本数据变化 - 2020年第一季度，公司的租赁成本为75.9万美元，2019年同期为84.9万美元[62] 坏账准备情况 - 公司2020年3月31日和2019年12月31日的坏账准备均为25万美元[29] - 截至2020年3月31日，公司坏账准备为25万美元[126] 资本预算情况 - 董事会批准2020年资本预算为500万美元，截至2020年3月31日已使用234.4万美元[106] 公司风险相关情况 - 公司面临法律诉讼和客户合同纠纷，但管理层认为不会对财务状况、经营成果或流动性产生重大不利影响[66][67][68] - 公司面临健康疫情、大流行等相关风险，可能对业务、财务状况、经营成果和现金流产生重大不利影响[136][137] - 新冠疫情及相关防控措施影响了公司的劳动力和运营，预计将持续产生影响[137] - 当前宏观经济状况，包括新冠疫情，对油气商品价格和公司服务需求产生重大影响[138] - 新冠疫情导致石油需求显著恶化，沙特和俄罗斯增产造成石油供应过剩[139] - 欧佩克石油生产配额取消和新冠疫情的经济影响导致全球石油需求大幅下降和供应过剩[139] - 商品价格面临下行压力，且可能在可预见的未来持续[139] - 公司业务受当前状况影响，加剧了2019年10 - K表格中所述许多风险的潜在负面影响[140] - 除上述风险因素外，公司风险因素与2019年年度报告10 - K表格中披露的相比无重大变化[141] 公司人员与成本削减措施 - 2020年4月公司削减非现场支持人员，二季度遣散费140万美元，预计每年节省约430万美元；3月30日起高管基本工资降低约20%至2023年2月11日，其他员工临时降薪，预计每年节省约90万美元[83] 机组运营情况 - 2020年第一季度美国运营3个大通道计数机组，加拿大最多3个；2019年第一季度美国最多5个（2个大通道计数），加拿大最多4个[81] 油价与市场需求情况 - 2020年2月1日至3月油价从约52美元/桶暴跌至15美元/桶以下，勘探和生产公司削减30% - 50%资本预算，公司服务需求下降[82] 薪资保护计划贷款情况 - 2020年4月15日公司获得约640万美元薪资保护计划贷款，因资格要求不确定，计划在5月14日前偿还[76][87] 报告签字信息 - 报告日期为2020年5月7日，由董事长兼首席执行官Stephen C. Jumper和执行副总裁兼首席财务官James K. Brata签字[146]