资产与负债 - 公司总资产从2019年6月30日的39,631,945美元增长至2019年12月31日的41,997,026美元，增长约6%[10][11] - 公司总负债从2019年6月30日的18,876,236美元增加至2019年12月31日的21,092,111美元，增长约11.7%[10] - 公司股东权益从2019年6月30日的20,755,709美元略微增加至2019年12月31日的20,904,915美元，增长约0.7%[10] - 截至2019年12月31日，公司普通股数量为9,609,928股，股东权益为20,904,915美元[17] 现金与现金流 - 公司现金及现金等价物从2019年6月30日的155,520美元大幅增加至2019年12月31日的431,485美元，增长约177%[10] - 2019年经营活动产生的净现金为2,916,239美元，较2018年的1,127,729美元显著增加[21] - 2019年投资活动使用的净现金为183,731美元，主要用于购买固定资产[21] - 2019年融资活动使用的净现金为2,456,543美元，主要用于偿还长期债务和支付收购款项[21] - 2019年现金及现金等价物和受限现金的净增加为275,965美元，期末余额为531,995美元[21] 应收账款与库存 - 公司应收账款从2019年6月30日的7,495,309美元减少至2019年12月31日的6,940,398美元，下降约7.4%[10] - 2019年公司应收账款和其他应收款的变动增加了506,759美元的现金流入[21] - 2019年公司库存变动增加了157,085美元的现金流入[21] - 截至2019年12月31日，公司库存总额为11,383,968美元，其中原材料库存为5,805,374美元，成品库存为5,063,534美元[36] 净销售额与净亏损 - 公司净销售额在2019年12月31日结束的六个月中为31,586,540美元，较2018年同期的32,505,801美元下降约2.8%[14] - 公司净亏损在2019年12月31日结束的六个月中为516,517美元，较2018年同期的515,134美元略有增加[14] - 公司每股净亏损在2019年12月31日结束的六个月中为0.06美元，与2018年同期持平[14] - 2019年净亏损为137,663美元[17] - 公司净销售额在2019年第四季度同比下降1.6%，至1519.7万美元，主要由于物理治疗和康复产品销售减少[58] - 2019年六个月的净销售额同比下降2.8%，至3158.7万美元，同样受物理治疗和康复产品销售下降影响[59] - 公司2019年第四季度净亏损为13.8万美元，较2018年同期的44.1万美元有所改善[67] - 公司2019年六个月的净亏损为3.8万美元，较2018年同期的12.5万美元有所改善[67] 毛利润与费用 - 2019年第四季度毛利润下降2.0%，至458.6万美元，占净销售额的30.2%，主要由于物理治疗和康复产品销售减少[60] - 2019年六个月的毛利润下降4.8%，至974万美元，占净销售额的30.8%，主要由于物理治疗和康复产品销售减少[61] - 2019年第四季度销售、一般及行政费用下降3.2%，至461.8万美元，主要由于销售费用减少[62] - 2019年六个月的销售、一般及行政费用下降7.1%，至954.3万美元，主要由于销售费用减少[63] 税前亏损与递延所得税 - 2019年第四季度税前亏损为13.8万美元，较2018年同期的23.7万美元有所改善[64] - 2019年六个月的税前亏损为3.9万美元，较2018年同期的7.9万美元税前收入有所下降[65] - 公司对递延所得税资产进行了全额估值准备，截至2019年12月31日和2019年6月30日，递延所得税资产的净值为零[83] 股票与融资 - 截至2019年12月31日，公司持有2,000,000股A系列8%可转换优先股和1,459,000股B系列8%可转换优先股，总计可转换为3,459,000股普通股[34] - 公司股票回购计划中，截至2019年12月31日，剩余授权金额为44.9万美元[84] 租赁与信贷 - 2019年公司确认了3,749,809美元的租赁使用权资产和租赁负债[29] - 公司租赁资产中，经营租赁资产为3,311,497美元，融资租赁资产为2,711,066美元，经营租赁负债为898,849美元，融资租赁负债为303,849美元[40] - 公司在2019年12月31日的信贷额度为11,000,000美元，截至该日已借款4,819,106美元，剩余可借款额度约为2,350,000美元[43] 应付与遣散费 - 截至2019年12月31日，公司应付工资和福利费用中包括153,308美元的应计遣散费，2019年第三季度和第六季度的遣散费用分别为75,319美元和153,087美元[45] - 截至2019年12月31日，公司应付回扣负债为321,116美元，销售折扣备抵为14,500美元[46] 产品收入 - 2019年第三季度和第六季度，公司骨科软支撑产品收入分别为5,833,972美元和12,112,998美元，物理治疗和康复产品收入分别为9,283,017美元和19,320,737美元[49] 内部控制与风险 - 公司披露控制和程序在2019年12月31日被评估为有效[90] - 公司在2019年12月31日季度内没有重大影响财务报告内部控制的变更[91] - 公司面临与健康流行病相关的风险，特别是2019年12月在中国武汉出现的新型冠状病毒疫情，可能对供应链和运营结果产生重大影响[93] 其他 - 公司在2019年12月31日支付了总计375,000美元的Bird & Cronin收购相关款项，并在2019年9月30日支付了125,000美元，使得截至2019年12月31日的或有负债降至0美元[30] - 公司关键会计政策自2019年6月30日以来没有重大变化[86] - 公司截至2019年12月31日没有表外安排[85]