公司人员与总部迁移 - 截至2020年3月31日，公司全球员工超830人[133] - 2020年3月2日，公司计划将总部从加州迁至德州普莱诺，并建立新的工程卓越中心，还与华为等签订约16300平方英尺的转租协议[134] 财务目标与规划 - 公司关键财务目标为增加收入、控制成本、减少现金及现金等价物消耗[132] - 公司计划继续投资研发以实现战略目标，并控制相关成本[146] 借款与债务安排 - 2020年3月5日，DNS Korea向DNI借款224亿韩元（1850万美元），并将部分资金借给公司用于偿还PNC信贷安排[135] - 公司使用2020年3月DNI贷款的部分资金全额偿还并终止了PNC信贷安排，DNI贷款的契约限制远低于PNC信贷安排[171] - 截至2020年3月31日和2019年12月31日，外国子公司的融资安排未偿还余额分别为1230万美元和1580万美元，年利率为0%至3.05%[172] - 截至2020年3月31日，DNS California和DNS Korea向DNI的借款分别有180万美元和130万美元未偿还[173][175] - 2018年12月公司与DNI签订600万美元定期贷款协议，年利率4.6%，截至2020年3月31日仍未偿还[176] - 2020年3月5日，公司子公司DNS Korea与DNI签订224亿韩元（1850万美元）定期贷款协议，年利率4.6%，2022年3月11日到期[178] - 截至2020年3月31日，公司从DNI的借款余额为2730万美元，包括224亿韩元（1850万美元）贷款、600万美元无担保次级定期贷款、180万美元资本投资贷款和15亿韩元（130万美元）有担保贷款[182] - 2020年和2019年第一季度，关联方借款利息支出分别为20万美元和10万美元[183] - 2019年2月27日，公司修改定期贷款条款，将还款日期延长至2022年5月27日，并终止向DNI提供的担保[176] 第一季度财务数据 - 2020年第一季度，产品收入降至4070万美元，同比降42%；服务收入增至680万美元，同比增51%；总收入降至4750万美元，同比降36%[138] - 2020年第一季度，各地区除韩国外收入均下降，国际市场收入降至3910万美元，同比降39%，占总收入82%[140][141] - 2020年第一季度，有两个客户分别占净收入14%和10%，2019年同期无客户占比超10%[142] - 2020年第一季度，总成本降至3150万美元，同比降36%，占净收入比例与2019年同期均为66%[143] - 2020年第一季度，研发费用降至960万美元，同比降6%，占销售比例从2019年的14%升至20%[145] - 2020年第一季度销售、营销、一般和行政费用降至1360万美元，较2019年同期减少140万美元，降幅9%，但占销售额的比例从20%升至29%[149] - 2020年第一季度所得税收益约为5000美元，而2019年同期所得税费用为10万美元，税前亏损分别为880万美元和140万美元[150] - 2020年第一季度调整后EBITDA为负479.6万美元，净亏损为877.1万美元[154] - 截至2020年3月31日，公司现金及现金等价物为2640万美元，营运资金为1.136亿美元，累计亏损为3800万美元[157] - 2020年第一季度经营活动提供的净现金增至60万美元，较2019年同期增加560万美元；投资活动使用的净现金降至60万美元，较2019年同期减少420万美元；融资活动提供的现金为310万美元，2019年同期为510万美元[163][164][165] - 截至2020年3月31日，两名客户分别占净应收账款的19%，美国以外客户的应收账款占净应收账款的96%[186] 未来合同承诺 - 2020年3月31日，公司未来合同承诺总额为7067.2万美元，其中2020年为2177.8万美元[187] - 未来最低经营租赁义务主要包括办公室、制造和研发场所的租金，租赁期至2025年[188] - 采购承诺为截至2020年3月31日的不可撤销库存采购承诺[189] - 债务义务金额为预定本金还款额，不包括可能随市场利率变化的利息支付[190] 公司风险与影响 - 公司当前流动性不足，可能受经济状况、债务偿还、业务规划和投资者信心等方面的不利影响，但公司认为现有措施和资金能满足未来至少12个月的现金需求[158][159] - 新冠疫情已对公司财务状况、经营成果和现金流产生重大影响，未来影响仍不确定，可能导致营收下降和资产减值[162]