循环信贷安排情况 - 2021财年第一季度后，循环信贷安排净还款2000万美元[112] - 截至2020年9月23日，10亿美元循环信贷安排下有5.737亿美元信贷可用，该期间净还款4660万美元[177] - 2021财年第一季度，公司对循环信贷安排进行第七次修订，将到期日延长至2022年12月12日，2021年9月12日承诺金额从10亿美元减至9亿美元[179] - 截至2021财年第一季度末之后，在提交10 - Q季度报告时，循环信贷安排额外净支付2000万美元[179] 餐厅数量与结构 - 截至2020年9月23日，公司拥有、运营或特许经营1660家餐厅，包括1116家自营餐厅和544家特许经营餐厅[113] - 2021财年第一季度，全球加盟商新开4家Chili's餐厅，并签订1份新开发协议[127] 外卖业务情况 - 自2018财年以来，公司外卖业务增长177%[120] - 2021财年第一季度，Chili's外卖销售额约占总销售额的48%，其中约61%来自外带，39%来自配送[123] 忠诚度数据库情况 - Chili's Rewards忠诚度数据库包含超800万在过去六个月与Chili's互动过的会员[121] 自营餐厅房产情况 - 2020年9月23日，1116家自营餐厅中有42家拥有自有房产，相关净账面价值包括土地3310万美元和建筑物1300万美元[132] 收入占比变化 - 2020年9月23日十三周期间，公司销售额占总收入的98.4%，2019年9月25日为97.2%[133] - 2020年9月23日十三周期间，特许经营及其他收入占总收入的1.6%，2019年9月25日为2.8%[133] - 2020年9月23日十三周期间，净收入占总收入的1.4%，2019年9月25日为1.9%[133] 各品牌营收情况 - 2019年9月25日结束的十三周内，Chili's营收6.956亿美元，Maggiano's营收9040万美元，总营收7.86亿美元；2020年9月23日结束的十三周内，Chili's营收6.865亿美元，Maggiano's营收5360万美元，总营收7.401亿美元[137] - Chili's总营收为68650万美元，较2019年减少910万美元，降幅1.3%，主要因堂食客流量下降，部分被外卖销售增长等抵消[160] - Maggiano's总营收为5360万美元，较2019年减少3680万美元，降幅40.7%，主要因堂食和宴会客流量下降，部分被外卖销售增长抵消[166] 销售额与餐厅容量变化 - 2020年十三周内，公司自有餐厅可比餐厅销售额下降10.9%，Chili's下降7.2%，Maggiano's下降38.6%，系统整体下降11.0%[141] - 2020年十三周内，公司自有餐厅餐厅容量增长7.8%，Chili's增长8.2%，Maggiano's无增长[141] 加盟商销售额情况 - 2020年十三周内，公司加盟商销售额约为1.64亿美元，2019年同期为2.983亿美元[140] 成本费用情况 - 2020年十三周内，食品和饮料成本为1.935亿美元，占公司销售额的26.6%，较2019年下降0.1%[149] - 2020年十三周内，餐厅劳动力成本为2.48亿美元，占公司销售额的34.0%，较2019年下降1.2%[149] - 2020年十三周内，餐厅费用为2.025亿美元，占公司销售额的27.8%，较2019年增长0.7%[149] - 2020年十三周内，折旧和摊销为3740万美元，较2019年减少70万美元[154] - 2020年十三周内，一般和行政费用为3050万美元，较2019年减少750万美元[155] - 2020年十三周内，利息费用为1460万美元，较2019年减少30万美元[158] - Chili's折旧和摊销减少10万美元，主要因部分资产折旧完成和退役，部分被新收购餐厅等费用增加抵消[163] - Chili's一般及行政费用减少370万美元，主要因部分费用减少，部分被绩效薪酬增加抵消[164] 税率与税收退款情况 - 联邦法定税率在2020年和2019年13周期间均为21.0%，2020年有效所得税税率降至 -4.9%，较2019年下降16.2% [169][171] - 公司修改美国综合所得税申报表，预计获得460万美元退款[172] 现金流量情况 - 经营活动产生的净现金为8280万美元，较2019年减少380万美元，主要因销售下降等，部分被递延工资税等抵消[174] - 投资活动使用的净现金为1300万美元，较2019年减少1.028亿美元，主要因上一年收购餐厅支出减少[175] - 融资活动使用的净现金为5490万美元，较2019年增加9970万美元，主要因2021年净还款活动增加[176] 股票回购与股息情况 - 2020年第四季度，受疫情影响公司股票回购计划基本暂停，在截至2020年9月23日的13周内，仅回购0.1万股用于满足团队成员限制性股票归属的预扣税义务；在截至2019年9月25日的13周内，回购0.3万股普通股，花费1130万美元[181] - 2020年第四季度，受疫情影响公司季度现金股息暂停，此前董事会批准的季度股息为每股0.38美元；在截至2020年9月23日的13周内，支付的股息仅与该期间归属的限制性股票奖励的应计股息有关；在截至2019年9月25日的13周内，向普通股股东支付股息1480万美元[182] 合规与资本情况 - 截至2020年9月23日，公司遵守经修订的循环信贷安排以及2023年和2024年票据契约的条款[180] - 公司认为现有资本来源足以支持未来一年的运营和偿还当前债务[183] 流动性与风险情况 - 公司未发现可能对流动性产生重大影响的其他事件或趋势，若出现可通过信贷安排和内部现金生成能力应对[184] - 公司存在某些租赁协议和信用证的担保义务，以及某些预租赁安排，无其他表外安排[185] - 近期会计声明的影响可在10 - Q报告的相关附注中查看[186] - 公司定量和定性市场风险较2020财年年度报告无重大变化[188]