金融衍生品交易情况 - 公司进行十年期交叉货币利率互换交易，收取20亿新谢克尔固定利率4.84%，支付5.24亿美元浮动利率（6个月美元LIBOR加平均利差1.84%），当前实际利率为6个月LIBOR（2018年12月31日为2.88%）加平均2.05%[307] - 公司使用衍生工具限制汇率变动风险，签订远期合约应对非美元或新谢克尔计价的长期合同，还会根据市场情况签订与新谢克尔相关的远期合约和其他套期工具[331] - 公司试图管理财务活动，减少因通货膨胀和汇率波动对非美元资产和负债造成的美元重大财务损失，签订其他衍生工具限制新谢克尔兑美元汇率波动风险[336] - 截至2018年12月31日，公司有总额约6.46亿美元的欧元、英镑和其他货币的远期合约（其中欧元5.17亿美元、英镑3000万美元、其他货币9900万美元）[341] - 公司有名义金额约5.98亿美元的远期合约用于购买新以色列谢克尔，将于2019年到期；截至2018年12月31日，累计其他综合收益中包含约500万美元的未实现净损失[343] - 2018年12月31日，公司持有的衍生工具余额中，买入美元卖出欧元的未实现收益为1.86亿美元，卖出美元买入欧元的未实现损失为4600万美元等[344] 现金流情况 - 2018年经营活动产生的净现金流约为1.92亿美元，主要源于净收入、非现金经营项目增加1.26亿美元、贸易及其他应付款增加约9000万美元和客户预付款增加约1.53亿美元，被短期和长期贸易应收款增加约8900万美元和存货增加约1.17亿美元抵消[310] - 2018年投资活动使用的净现金流约为5.93亿美元，主要用于购买物业、厂房及设备1.02亿美元、收购子公司5.04亿美元和对关联公司投资800万美元，被固定资产出售所得400万美元和短期存款及有价证券净出售所得2000万美元抵消[311] - 2018年融资活动使用的净现金流约为4.54亿美元，主要用于偿还A系列票据5600万美元和支付股息7500万美元，新的短期和长期贷款所得约为5.85亿美元[313] 财务状况指标 - 2018年12月31日，公司银行和公共机构的短期和长期借款总额为6.764亿美元，其中大部分4.7亿美元的长期贷款将于2020年到期；银行和其他金融机构为公司开具的担保金额为18.95亿美元；A系列票据未偿还债务为1.12亿美元，其中5600万美元将于2019年到期；现金余额为2.08亿美元[322] - 2018年12月31日，公司营运资金为3.69亿美元，流动比率为1.13[324] - 2018年12月31日，公司员工福利负债为7.37亿美元，其中已预留2.79亿美元的遣散费基金以满足潜在义务[328] - 公司长期债务义务中，未来1年为14.89亿美元，2 - 3年为8.8亿美元，4 - 5年为9400万美元，超过5年为1.96亿美元[346] - 截至2018年12月31日，公司有未完成的回购义务总计约14亿美元，期限至2028年[344] 通货膨胀与汇率情况 - 2016年以色列通货膨胀率约为 - 0.2%，新谢克尔兑美元升值约1.5%；2017年通货膨胀率约为0.4%，新谢克尔兑美元升值约9.8%；2018年通货膨胀率约为0.8%，新谢克尔兑美元贬值约8.1%[338] 盈利指标情况 - 2018年GAAP毛利润为9.762亿美元，非GAAP毛利润为10.619亿美元，占收入百分比为28.8%；2017年GAAP毛利润为10.031亿美元，非GAAP毛利润为10.253亿美元，占收入百分比为30.4%；2016年GAAP毛利润为9.653亿美元，非GAAP毛利润为9.965亿美元，占收入百分比为30.4%[361] - 2018年GAAP营业收入为2.928亿美元，非GAAP营业收入为3.407亿美元，占收入百分比为9.2%；2017年GAAP营业收入为3.244亿美元，非GAAP营业收入为3.53亿美元，占收入百分比为10.5%；2016年GAAP营业收入为3.047亿美元，非GAAP营业收入为3.283亿美元，占收入百分比为9.9%[361] - 2018年GAAP归属于公司股东的净利润为2.067亿美元，非GAAP归属于公司股东的净利润为2.641亿美元，占收入百分比为7.2%；2017年GAAP归属于公司股东的净利润为2.391亿美元，非GAAP归属于公司股东的净利润为2.739亿美元，占收入百分比为8.1%；2016年GAAP归属于公司股东的净利润为2.369亿美元，非GAAP归属于公司股东的净利润为2.542亿美元，占收入百分比为7.8%[361] - 2018年GAAP摊薄后每股净收益为5.59美元，非GAAP摊薄后每股净收益为6.18美元；2017年GAAP摊薄后每股净收益为5.54美元，非GAAP摊薄后每股净收益为6.41美元；2016年GAAP摊薄后每股净收益为5.54美元，非GAAP摊薄后每股净收益为5.95美元[361] 税收影响情况 - 2017年税收影响中包含与美国税收改革相关的1090万美元[360]