公司债务情况 - 公司有7亿美元的修订和重述循环信贷协议，2024年10月4日到期[13] - 公司有3亿美元3.61%的高级票据2024年到期、6亿美元4.658%的高级票据2044年到期、4亿美元4.50%的票据2048年到期[13] - 2019年10月，公司行使ONE Gas信贷协议一年延期权，协议为7亿美元循环无担保信贷安排，2024年10月到期[54] - 2019年9月30日，公司总债务与资本比率为44%，符合ONE Gas信贷协议所有契约[56] - 2019年9月30日，公司已开具信用证120万美元，无借款，ONE Gas信贷协议剩余可用信贷额度为6.988亿美元[57] - 2019年9月30日，公司商业票据未偿还金额为3.95亿美元[58] - 2018年11月，公司发行4亿美元4.50%高级票据，用于赎回3亿美元2.07%高级票据等[59] - 2019年9月30日和2018年12月31日，公司长期债务账面价值均为13亿美元，2019年9月30日和2018年12月31日估计公允价值分别为15亿美元和14亿美元[110] 净利润与净收入情况 - 2019年第三季度净利润为1745.7万美元，2018年同期为1627.6万美元；2019年前九个月净利润为1.35587亿美元，2018年同期为1.2753亿美元[16] - 2019年第一季度净收入为9366万美元，第二季度为2447万美元，第三季度为1745.7万美元[27] 资产相关情况 - 2019年9月30日，公司固定资产净值为44.88468亿美元，2018年12月31日为42.83712亿美元[18] - 2019年9月30日，公司总资产为55.3318亿美元，2018年12月31日为54.68642亿美元[18] - 2019年9月30日，公司总权益为2.101881亿美元，2018年12月31日为2.042656亿美元[20] - 2019年9月30日，公司使用权资产为3580万美元，总经营租赁成本在第三季度和前九个月分别为210万美元和630万美元[65][66] - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司分别确认了380万美元和150万美元的监管资产[78] - 公司其他资产包括150万美元公司债券和160万美元美国国债，公允价值接近成本，分类为Level 1[109] 现金流情况 - 2019年前九个月，公司经营活动提供的现金为2.88543亿美元，2018年同期为4.36768亿美元[24] - 2019年前九个月，公司投资活动使用的现金为3.08817亿美元，2018年同期为2.79346亿美元[24] - 2019年前九个月，公司融资活动提供的现金为1151.3万美元，2018年同期使用的现金为1.59405亿美元[24] - 2019年9月30日，公司现金及现金等价物为1256.2万美元，2018年同期为1243万美元[24] 客户与业务板块情况 - 公司为约220万客户提供天然气分销服务[30] - 公司运营一个可报告和经营的业务板块，即向各类客户输送天然气的受监管公用事业[33] - 公司约有220万客户分布在三个州，不会面临重大的信用风险集中问题[194] 在建工程应付账款情况 - 2019年9月30日止九个月，在建工程应付账款增加约170万美元，2018年同期减少约1150万美元[34] 普通股情况 - 2019年1月1日，公司普通股发行数量为52,598,005股，普通股实收资本为52.6万美元，留存收益为3.20869亿美元[26][27] - 公司按季度支付普通股股息，2019年每股0.5美元，2018年每股0.46美元[26][27] - 2019年10月，公司宣布每股0.50美元股息（年化每股2.00美元），11月12日登记股东12月2日支付[69] 准则采用情况 - 2019年1月1日采用新租赁准则，确认租赁负债和约3200万美元的使用权资产[41] - 2019年第一季度采用ASU 2018 - 02准则，对合并财务报表无重大影响[39] - 2020年1月1日将采用ASU 2018 - 15和ASU 2016 - 13准则，预计对合并财务报表无重大影响[38][40] 商誉减值情况 - 2019年7月1日进行的商誉减值定量分析未产生减值费用，报告单元无风险[36] 天然气销售收入情况 - 2019年9月30日和2018年12月31日，应计未开票天然气销售收入分别为5300万美元和1.276亿美元[46] - 2019年和2018年第三季度，天然气销售收入分别为2.15996亿美元和2.08945亿美元；九个月分别为10.96048亿美元和10.65218亿美元[50] 监管资产与负债情况 - 2019年9月30日，监管资产净值为4.70263亿美元，监管负债净值为5.55745亿美元，净监管资产（负债）为 - 8548.2万美元[51] 综合损失重分类情况 - 2019年和2018年第三季度累计其他综合损失重分类至净收入分别为16万美元和20.3万美元，前九个月分别为48万美元和32.6万美元[70] 每股收益情况 - 2019年9月30日止三个月基本每股收益为0.33美元，摊薄后每股收益为0.33美元；2018年同期基本每股收益为0.31美元，摊薄后每股收益为0.31美元；2019年前九个月基本每股收益为2.56美元，摊薄后每股收益为2.55美元；2018年前九个月基本每股收益为2.42美元，摊薄后每股收益为2.41美元[73][74] 福利成本情况 - 2019年和2018年第三季度养老金净定期福利成本分别为595.1万美元和726.3万美元，前九个月分别为1785.3万美元和2178.9万美元[75] - 2019年和2018年第三季度其他离职后福利净定期福利成本（信贷）分别为9000美元和 - 87.3万美元，前九个月分别为2.7万美元和 - 261.9万美元[76] 所得税费用情况 - 2019年前九个月，公司因返还客户超额ADIT相关监管负债的摊销，贷记所得税费用1030万美元[84] - 2018年，公司因联邦企业所得税税率变化应计了一项单独的监管负债，导致该年营收减少3660万美元[85] - 2019年1月，OCC发布命令，导致公司在2018年12月31日确认了一项1580万美元的负债[85] - 2019年8月，公司与OCC达成和解，包括向俄克拉荷马州客户提供1560万美元的PBRC信贷和2020年发放1270万美元的超额ADIT信贷[85] - 2019年第一季度，公司因堪萨斯州新费率实施前的期间，应计了240万美元的营收减少额，第二季度向堪萨斯州客户发放了总计1660万美元的退款[85] 环境责任情况 - 公司在堪萨斯12个前MGP场地有环境责任，3个场地已实现监管关闭但仍可能有额外成本[88][89] - 2016年公司估计堪萨斯一场地额外调查和修复潜在成本在400万 - 700万美元，2018年二季度修订为560万 - 700万美元，并调整储备金160万美元[91] - 堪萨斯公司可递延并寻求回收2017年1月1日后12个前MGP场地调查和修复成本，上限1500万美元，获批成本将在15年内摊销[92] 规则发布与支出情况 - 2019年10月1日，PHMSA发布首个最终规则，相关合规资本和运营支出预计不重大，另外两个规则预计2019年底发布，相关支出待评估[99][100] 天然气看涨期权情况 - 2019年9月30日，公司持有的用于2020年3月31日结束供暖季的天然气看涨期权，名义总额355亿立方英尺，支付保费900万美元，公允价值600万美元[108] - 2018年12月31日，公司持有的用于2019年3月31日结束供暖季的天然气看涨期权，名义总额143亿立方英尺，支付保费410万美元，公允价值210万美元[108] 公允价值相关情况 - 公司将所有衍生品按公允价值入账，未指定任何衍生品为套期工具，商品衍生品保费和现金结算可通过监管购气成本调整机制收回[102][104] - 公司使用市场和收益法确定资产和负债公允价值，采用公允价值层次对其进行分类[105][106] 公司风险管理情况 - 公司使用衍生工具对冬季取暖季预期天然气采购成本进行经济套期保值，以降低天然气市场价格上涨对客户的影响[192] - 公司在夏季将天然气注入储存设施，冬季取暖季再提取使用，相关损益可通过购气成本调整机制收回[192] - 公司面临的利率风险主要与商业票据和为满足资本需求所需的新债务融资有关[193] - 公司计划通过使用固定利率债务、浮动利率债务以及利率互换管理未来借款的利率风险[193] - 公司会评估客户的信用状况，不满足最低标准的客户需按规定提供担保[194] - 公司根据客户信用风险、历史趋势、当前信用环境等因素维持坏账准备[194] - 公司能够通过购气成本调整机制收回与无法收回账款相关的天然气成本[194] - 公司的商品价格风险主要由天然气价格波动驱动，可通过购气成本调整机制缓解[192] - 公司面临多种风险，包括降低收益滞后策略的有效性、产生足够现金流的能力等[191]