整体财务数据关键指标变化 - 第一季度营收35.9亿美元,同比下降5%,净利润12.2亿美元,每股收益1.26美元[69] - 过去12个月经营现金流72亿美元,自由现金流60亿美元,占营收38.4%[70] - 过去12个月向股东返还80亿美元,股息占自由现金流45%,预计2019年年度运营税率约16%[71] - 2019年第一季度与2018年同期相比,营收下降1.95亿美元,降幅5%,毛利润下降1.86亿美元,降幅8%,占营收比例从64.6%降至62.9%[72] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年第一季度模拟业务营收25.18亿美元,同比下降2%,运营利润10.88亿美元,同比下降7%;嵌入式处理业务营收7.96亿美元,同比下降14%,运营利润2.49亿美元,同比下降24%;其他业务营收2.8亿美元,同比下降6%,运营利润4200万美元,同比下降22%[77][78][79] 资产负债关键指标变化 - 2019年第一季度末,总现金40.9亿美元,较2018年末减少1.47亿美元;应收账款14.4亿美元,较2018年末增加2.33亿美元;库存21.3亿美元,较2018年末减少8600万美元[80][81] 经营活动现金流关键指标变化 - 2019年和2018年前三个月经营活动现金流均为11.1亿美元,循环信贷额度为20亿美元,截至2019年3月31日未使用[82][83] 投资活动现金流关键指标变化 - 2019年前三个月投资活动提供11.7亿美元,上年同期为2.66亿美元;资本支出2.51亿美元,上年同期为1.89亿美元;出售短期投资净现金收入14.4亿美元,上年同期为4.59亿美元[84] 融资活动现金流关键指标变化 - 2019年前三个月融资活动使用9.98亿美元,上年同期为13.2亿美元;发行固定利率长期债务净收入7.43亿美元;支付股息7.24亿美元,上年同期为6.11亿美元;回购1170万股普通股,花费11.5亿美元,上年同期回购820万股,花费8.73亿美元;员工行使股票期权现金收入1.51亿美元,上年同期为1.78亿美元[85] 债务发行情况 - 2019年前三个月发行7.5亿美元本金、利率3.875%、2039年到期的票据[90]
TI(TXN) - 2019 Q1 - Quarterly Report