公司债务及相关义务情况 - 公司总债务义务为11.24亿美元，2024年需偿还7.49亿美元，之后需偿还3.75亿美元[345] - 公司估计利息义务总计3.21844亿美元，2020 - 2023年每年约6306.4万美元，2024年为4089.9万美元，之后为2726.6万美元[345] - 公司运营租赁义务总计1666.9万美元，2020 - 2023年分别为647.3万、529.6万、299.6万和140万美元，2024年为43.2万美元，之后为7.2万美元[345] - 公司采购义务总计7806.9万美元，2020 - 2023年分别为5648.2万、1222.9万、409.1万和288.4万美元，2024年为238.3万美元[345] - 公司资产收购义务总计3714.6万美元，2020年为1457.8万美元，2021年为2256.8万美元[345] - 公司债务义务加权平均利率在2024年5月前约为5.37%，之后至2025年12月增至7.50%[346] 公司ATM现金相关情况 - 公司2019 - 2017年ATM现金使用费用分别约为720万、700万和490万美元[350] - 截至2019年和2018年12月31日，公司从第三方供应商处使用的ATM现金未偿余额分别约为2.926亿和2.247亿美元[351] - 公司2019 - 2017年ATM现金自保险未发生重大损失[353] 公司合同现金解决方案协议情况 - 公司与富国银行的合同现金解决方案协议提供最高3亿美元现金，特殊场合5天内可增加7500万美元，协议2022年6月30日到期，可自动续约[352]