公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日，公司总资产为1.0226亿美元，较2018年12月31日的1.0833亿美元下降约5.6%[16] - 截至2019年3月31日，公司股东权益为642.5万美元，较2018年12月31日的760.4万美元下降约15.5%[22] 公司第一季度经营业绩关键指标 - 2019年第一季度，公司销售额为46.4万美元，成本为47.9万美元，毛利润为 - 1.5万美元[20] - 2019年第一季度，公司总运营费用为412万美元，运营亏损为413.5万美元[20] - 2019年第一季度，公司净亏损为407.7万美元，每股净亏损为0.06美元[20] 公司第一季度现金流关键指标 - 2019年第一季度，公司经营活动净现金使用量为79.4万美元，较2018年同期的197.4万美元有所减少[27] - 2019年第一季度，公司投资活动净现金使用量为138.7万美元，主要用于购买设备和投资有价证券[27] - 2019年第一季度，公司融资活动净现金提供量为80.7万美元，主要来自信用额度的预付款[27] - 2019年第一季度，公司现金及现金等价物净减少137.4万美元，期末余额为238.5万美元[27] 公司业务范围 - 公司设计先进的零排放电动和混合动力传动系统，应用于校车和商用车，还提供相关改装套件和车辆[30] 公司应收款项情况 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司贸易应收账款分别为382,732美元和996,621美元，其他应收款分别为109,045美元和143,734美元，其他应收款备抵分别为20,000美元和70,000美元，2019年第一季度冲销50,000美元其他应收款[41] 公司存货情况 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司存货存款分别为872,661美元和882,050美元[42] 公司研发费用情况 - 2019年和2018年第一季度，公司研发费用分别为45,000美元和155,933美元[47] 公司固定资产情况 - 截至2019年3月31日和2018年12月31日，公司固定资产净值分别为145,019美元和150,091美元，2019年和2018年第一季度折旧费用分别为11,676美元和8,237美元[51] 公司贷款情况 - 2017年6月29日，公司向第三方贷款500,000美元，年利率9%，该票据已违约，公司计提200,000美元坏账准备，2019年第一季度应计利息13,749美元[53] - 2018年9月，公司向第三方贷款200,000美元，年利率9%，该票据将于2020年12月31日到期[54] 公司信用额度情况 - 截至2019年3月31日，公司在摩根士丹利的信用额度下未偿还本金约为250万美元，未提取借款额度为450万美元，该信用额度以公司在摩根士丹利账户中的约760万美元现金及等价物和有价证券作抵押[55] - 截至2019年3月31日，公司与摩根士丹利信贷额度未偿还本金约250万美元，未提取额度450万美元，30天LIBOR不利变动10%将增加年利息费用约25万美元[131] 公司股权发售情况 - 2018年1月9日公司完成后续单位发售，出售3666667个单位，总收益约1100万美元，扣除费用后净收益约980万美元[57] 公司期权行使及收益情况 - 2019年1 - 2月非员工行使期权购买71084股普通股，公司获总收益7108美元[58][62] 公司认股权证情况 - 截至2019年3月31日，公司已发行可购买7556323股普通股的认股权证，行使价4.45美元，剩余合约期限3.5年[60] 公司未行使期权情况 - 截至2019年3月31日，与Edward R. Monfort相关的未行使期权可购买14297902股普通股[61] - 2019年第一季度股票期权行使71084股，取消/没收135000股，期末未行使24522338股，行使价0.15美元，剩余合约期限2.4年[65] - 截至2019年3月31日，公司未行使期权内在价值约690万美元，排除Monfort相关期权后约280万美元[66] 公司基于股票的薪酬费用情况 - 2019年和2018年第一季度基于股票的薪酬费用分别约为252896美元和300万美元，预计未来0.8年非归属期权确认约534619美元费用[65] 公司未来合同承诺付款情况 - 截至2019年3月31日，公司未来最低合同承诺付款总计1140209美元，其中一年内436161美元，1 - 3年589616美元，4 - 5年114432美元[72] 公司业务风险情况 - 公司国际业务扩张后，收入可能受外币汇率波动影响，未来生产成本也可能面临风险[133]