公司股权与股份变动 - 1998年5月12日，公司合并时向原股东发行700万股普通股[10] - 2018年10月，公司收购ENP Investments LLC 65%的股份；2019年1月，收购一家从事化肥添加剂国际销售的有限责任公司50%的股份[12] - 2018年10月1日公司子公司收购EnP Investments LLC 65%股权，总对价5,110,560美元[154][155] - 2018年10月公司发行1000000美元可转换应付票据，年利率5%，持有人可转换为400000股公司普通股[209] 公司资产收购 - 2004年6月，公司以615万美元从Donlar公司破产资产中收购52项美国专利、139项国际专利和一座56,780平方英尺的制造工厂[11] - 2007年11月，公司以132.5万加元购买加拿大阿尔伯塔省Taber的建筑和3.3英亩土地，其中66万美元现金支付，免息抵押贷款于2008年6月还清[33] 产品优势与成本节省 - 研究表明约70%的游泳池能量损失是通过水蒸发造成的，使用HEATSAVR®每年可节省2400 - 6000美元能源成本[20] - WATERSAVR®可减少每日水蒸发最多54%，减少每月水蒸发最多37%[27] 主要客户收入情况 - 2019年和2018年公司主要客户中，公司A收入分别为3,047,448美元和3,245,685美元；公司B为4,117,109美元和0；公司C为5,649,949美元和1,674,840美元；公司D为0和1,960,074美元[26] 研发支出情况 - 2019年和2018年公司研发支出分别为123,660美元和135,930美元[38] 公司人员情况 - 截至2019年12月31日，公司有38名员工，包括1名管理人员、14名销售和客户支持人员、23名制造人员[40] 公司盈利风险 - 公司过去有重大经营亏损，未来可能无法持续盈利[42] 美国以外地区营收占比 - 2017 - 2019年公司美国以外地区营收占比分别为72%、46%、45%[51] 产品营销和生产预算 - 公司预计2020财年在WATERSAVR®产品营销和生产上花费5万美元[46] 股东与股份情况 - 截至2020年3月30日公司约有2300名股东[66] - 截至2020年3月30日公司有12240545股流通普通股[69] - 截至2020年3月30日公司有61000股可发行股票，行权价0.75 - 4.13美元/股[69] 公司租赁情况 - 公司租赁多个设施，如在伊利诺伊州纳珀维尔租赁6400平方英尺设施，月租金5740美元[61] - 公司承诺五项租赁物业和场所的最低租金支付约996046美元，最后一项租赁于2023年9月30日到期[79] - 2020 - 2023年租金承诺分别为474070美元、357896美元、93155美元、70925美元[80] - 2019年全年经营租赁成本为400,936美元[164] 普通股收盘价情况 - 2019年和2018年公司普通股在不同季度有不同高低收盘价，如2019年第一季度最高价2.35美元，最低价1.35美元[66] 股息发放情况 - 2019年2月25日公司宣布每股0.05美元特别股息，3月15日支付[67] - 2019年3月12日公司宣布每股0.15美元年度股息分两期支付[67] - 2020年3月18日公司因新冠疫情暂停股息发放[67] 现金流量情况 - 2019年经营活动提供现金2369950美元，2018年使用现金2230155美元[78] - 2019年投资使用现金1001000美元，2018年使用现金700000美元[78] - 2019年经营活动产生的现金流量为236.995万美元，2018年为 - 223.0155万美元，同比增长206.3%[101] - 2019年投资活动使用的现金流量为 - 266.663万美元，2018年为 - 255.7498万美元，同比下降4.3%[101] - 2019年融资活动使用的现金流量为 - 308.7922万美元，2018年为612.8305万美元，同比下降150.4%[101] 营运资金情况 - 截至2019年12月31日，营运资金为10713115美元，2018年为15104066美元[78] 财务关键指标对比（2019年与2018年） - 2019年现金及现金等价物为3634670美元，2018年为7857936美元[99] - 2019年应收账款为4470215美元，2018年为4422745美元[99] - 2019年存货为9182786美元，2018年为8727709美元[99] - 2019年总资产为32380417美元，2018年为31196115美元[99] - 2019年总负债为11919041美元，2018年为11674583美元[99] - 2019年销售额为2744.011万美元，2018年为1782.9518万美元，同比增长53.9%[100] - 2019年净利润为229.7185万美元，2018年为242.1717万美元，同比下降5.1%[100] - 2019年末现金及现金等价物和受限现金为463.467万美元，2018年末为785.7936万美元，同比下降41.0%[101] - 2019年基本每股收益为0.16美元，2018年为0.21美元，同比下降23.8%[100] - 2019年加权平均普通股股数（基本）为1194.5636万股，2018年为1163.0136万股，同比增长2.7%[100] - 2019年综合收益为252.5148万美元，2018年为185.5237万美元，同比增长36.1%[100] - 2019年计入收入的运输和装卸费用为519,359美元，2018年为256,931美元；2019年计入销售成本的运输和装卸成本为1,061,961美元，2018年为713,039美元[111] - 2019年12月31日，公司三大主要客户的应收账款总计2,708,825美元，占比61%；2018年12月31日为1,280,406美元，占比29%[140] - 2019年应收账款4,740,867美元，坏账准备270,652美元，净额4,470,215美元[170] - 2019年存货9,182,786美元，较2018年的8,727,709美元有所增加[170] - 2019年财产、设备和租赁改良成本10,166,757美元，累计折旧6,161,081美元，净值4,005,676美元[172] - 2019年折旧费用603,826美元，2018年为326,123美元[172] - 2019年专利成本为204,102美元，2018年为194,320美元，增长因货币换算[175] - 2019年专利摊销额为16,438美元，与2018年相同，计入销售成本[176] - 2019年末长期存款为30,630美元，2018年为30,777美元[183] - 2019年末与Harris Bank的短期循环信贷额度借款余额为1,641,085美元，年利率4.75%[190][192] - 2019年末与Midland States Bank的短期循环信贷额度借款余额为748,897美元，年利率6.075%[193][196] - 2019年末NanoChem Solutions Inc.与Harris Bank的4,100,000美元定期贷款余额为3,116,667美元，利息费用191,738美元[198] - 2019年1月1日余额为4351743美元，2018年为352089美元[207] - 2019年贷款所得为1100000美元，2018年为4100000美元[207] - 2018年收购ENP金额为206921美元，2019年无[207] - 2019年贷款还款为1071350美元，2018年为307267美元[207] - 2019年12月31日余额为4380393美元，2018年为4351743美元[207] - 2019年长期债务中，哈里斯银行部分分别为0、3116667美元、1100000美元，2018年为150895美元、4002381美元、0[208] - 2019年米德兰州立银行长期债务为152241美元，2018年为177794美元[208] - 2019年福特信贷长期债务为11485美元，2018年为20673美元[208] - 2019年长期债务总额为4380393美元，2018年为4351743美元[208] 公司迁址情况 - 2019年公司迁址至加拿大艾伯塔省[105] 折旧与摊销政策 - 计算机硬件和拖车按30%余额递减法折旧，家具和固定装置、制造设备、办公设备、船按20%余额递减法折旧，建筑物及改良按10%余额递减法折旧，汽车按直线法分5年折旧，专利按直线法分17年折旧，技术按直线法分10年折旧，租赁改良按直线法在租赁期内折旧[113] - 2019 - 2024年明确使用寿命无形资产预计摊销费用均为176,000美元[181] 应收账款坏账准备 - 公司对无法收回的账款提供备抵，确定备抵金额时会考虑当前经济和行业状况、与重要客户的关系、客户整体信用状况和历史经验[112] 所得税核算方法 - 公司按资产和负债法核算所得税，递延所得税资产和负债按预期适用的已颁布税率计量，递延所得税资产可能会减记[137] 收入确认方法 - 公司按五步模型确认收入，产品交付给承运人时控制权转移，一般在此时确认收入，无重大交付后义务时才确认收入[118][119] 长期资产减值审查 - 公司对长期资产每年或在特定情况下进行减值审查，目前未发生减值费用[114] 功能货币与折算方法 - 公司功能货币为美元，三家子公司功能货币为加元，资产和负债按资产负债表日汇率折算，收入和费用按年度平均汇率折算[116] 股票计价与费用确认 - 公司对以服务换取的股票按交易日期的估计公允价值计价，相应服务费用在服务期间确认[121] 股份支付补偿费用确认 - 公司按FASB ASC 718确认股份支付的补偿费用，按估计的没收率调整，在授予的必要服务期内确认[122] 租赁准则采用情况 - 2019年1月1日公司采用ASC 842，记录使用权资产和租赁负债约819,079美元[150][166] 收购商誉情况 - 收购产生商誉2,534,275美元[157][158] - 2019年末商誉余额为2,534,275美元，不确定使用寿命无形资产余额为770,000美元[178] 子公司投资情况 - 公司对ENP Peru Investments LLC持股50%，2019年末投资余额为11,387美元，净收入11,058美元[184][185] - 公司对ENP Realty LLC持股24%，2019年末投资余额为63,165美元，净收入34,200美元[186] 火灾损失与保险赔款 - 2017年火灾损失建筑物和制造设备净账面价值1,659,404美元，2018年收到最终保险赔款2,349,498美元[173] 可转换票据情况 - 可转换票据金额1,000,000美元，2023年9月30日前到期，年利率5%，持有人可转换为400,000股公司普通股[155]