财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 截至2018年12月31日和9月30日，公司总资产分别为1.53561亿美元和1.53023亿美元[13] - 截至2018年12月31日和9月30日，现金及现金等价物分别为426.9万美元和801.2万美元[13] - 截至2018年12月31日，公司按公允价值层次计量的资产总计1.04445亿美元，其中Level 1为6517.2万美元，Level 2为3927.3万美元[32] - 截至2018年12月31日和9月30日，净存货分别为2022.9万美元和1821.4万美元[36] - 截至2018年12月31日和9月30日，未完成合同的成本和估计收益超过账单金额分别为1331.9万美元和1190万美元[37] - 截至2018年12月31日，合同资产为1331.9万美元，应收账款为26.4万美元，客户存款为339.7万美元[47][49][51] - 截至2018年12月31日，公司现金及现金等价物为426.9万美元，可销售证券为1.04445亿美元[70] - 2018年和2017年12月31日公司积压订单分别为3480万美元和5020万美元，2018年12月31日和9月30日营运资金分别为1.362亿美元和1.366亿美元[71] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 2018年第四季度净收入为31.3万美元，较2017年同期的234.6万美元下降了86.66%[15] - 2018年第四季度净收入每股为0.02美元，较2017年同期的0.16美元下降了87.5%[15] - 2018年第四季度，公司净收入为2132.7万美元，主要来源于设备销售、零部件销售和货运收入等[46] - 2018年和2017年第四季度净收入分别为2132.7万美元和2312.2万美元，减少179.5万美元[62] - 2018年和2017年第四季度净收入分别为31.3万美元（每股收益0.02美元）和234.6万美元（每股收益0.16美元）[68] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 2018年第四季度经营活动产生的现金流量为 - 308.2万美元，而2017年同期为361.7万美元[21] - 2018年第四季度投资活动使用的现金流量为 - 66.1万美元，较2017年同期的 - 195.4万美元有所减少[21] - 2018年第四季度融资活动提供的现金流量为0，而2017年同期为26.7万美元[21] - 2018年第四季度可销售证券的购买额为6844.4万美元，销售和到期收益为6599.8万美元[21] - 2018年第四季度经营活动使用现金308.2万美元，投资活动使用现金66.1万美元[72][73] 财务数据关键指标变化 - 收益相关 - 2018年第四季度，公司持有的交易性证券未实现净亏损为242.5万美元，且在该季度额外投资200万美元运营现金用于有价证券[32] - 2018年第四季度和2017年第四季度，基本每股收益分别为0.02美元和0.16美元，摊薄每股收益均与基本每股收益相同[39] - 2018年和2017年第四季度销售毛利率分别为23.1%和22.0%，因成本管理和运营改善而提高[63] - 2018年和2017年第四季度产品工程和开发费用分别为72.3万美元和70万美元，销售、一般和行政费用分别为219万美元和269.2万美元，后者因销售佣金和广告等费用减少而降低[64] - 2018年和2017年第四季度营业收入分别为200.4万美元和169.1万美元，因毛利率提高和销售、一般及行政费用降低而增加[65] - 2018年和2017年第四季度投资组合净利息和股息收入分别为53.4万美元和29.3万美元，可销售证券净实现和未实现损失分别为214.7万美元和净收益16.1万美元[66] - 2018年和2017年第四季度有效所得税税率分别为19.9%和收益9.2%，2017年收益源于递延所得税负债调整[67] 财务数据关键指标变化 - 客户占比相关 - 2018年第四季度，四家客户分别占净收入的24.7%、22.9%、14.8%和13.7%；2017年第四季度，另外四家客户分别占净收入的19.3%、13.9%、12.6%和12.0%[41][42] 财务数据关键指标变化 - 税收相关 - 2017年12月22日美国税改法案生效，公司在2017年第四季度因重新计量递延所得税负债记录了70万美元的税收优惠，在2018财年第四季度又记录了10万美元相关税收优惠[43] 财务数据关键指标变化 - 会计准则相关 - 公司在2019财年第一季度采用了ASU 2014 - 09和ASU 2017 - 09，对合并财务报表无重大影响[25][27] - 公司预计采用ASU 2016 - 02时，新会计准则不会对财务结果产生重大影响[26] 业务影响相关 - 公司产品销售受季节影响，主要订单在10月至2月接收，大量发货在6月前完成，需求受经济、政府资金、原材料价格等因素影响[55] 风险相关 - 公司认为目前的法律诉讼对业务无重大影响[98] - 公司风险因素与2018年9月30日结束期间的10 - K年度报告相比无重大变化[99] 报告相关 - 报告包含多项认证文件和XBRL相关文件[100][101] - 本季度报告由首席执行官John E. Elliott和首席财务官Eric E. Mellen于2019年2月1日签署[103]