各部门持有待售资产情况 - 2019年9月30日，制造部门持有待售资产为1790万美元，包括三台660吨履带式起重机、一艘甲板驳船等[121] - 2019年9月30日，造船厂部门持有待售资产为60万美元，是一座2500吨干船坞，10月已以60万美元出售[122] 各部门积压项目情况 - 2019年9月30日，造船厂部门积压项目包括三艘拖船、打捞和救援船（单个项目价值约6400万美元）等[128] - 2019年9月30日，制造部门积压项目包括一个海上导管架和甲板的制造等[128] 其他非流动资产情况 - 2019年9月30日，资产负债表上其他非流动资产包括与MPSV项目相关的净合同资产1250万美元[130] 历史业务成果 - 2018年完成美国一个新石化设施四个大型模块的制造和交付[123] - 2015年为美国首个海上风电项目制造风力涡轮机基础，2018年为美国马里兰州海岸外海上风电项目制造气象塔和平台[124] 业务合作与战略审查 - 2019年第一季度与Smulders签订合作协议，共同开拓美国海上风电机会[125] - 2019年11月4日宣布完成2019年5月初开始的替代战略审查[131] 合同诉讼情况 - 2018年第一季度收到建造两艘MPSV合同终止通知，已提起诉讼，客户反诉，相关听证会安排在2019年11月5日[127][128][129] 总积压订单情况 - 2019年9月30日总积压订单为4.61823亿美元，2018年12月31日为3.5646亿美元，涉及劳动工时分别为2900和2224[138] - 若客户行使当前合同所有选项，积压订单将增加约3.33亿美元[140] - 2019年9月30日，九名客户占积压订单约95%；2018年12月31日，七名客户占约90%[142] 三季度财务数据对比 - 2019年和2018年三季度收入分别为7580万美元和4970万美元，增长52.5%[144] - 2019年和2018年三季度毛损分别为270万美元（占收入3.5%）和320万美元（占收入6.5%）[145] - 2019年和2018年三季度一般及行政费用分别为400万美元（占收入5.2%）和490万美元（占收入9.9%），减少19.0%[146] - 2019年和2018年三季度资产减值及持有待售资产净损益分别为损失30万美元和10万美元[147] - 2019年和2018年三季度其他收入（支出）净额分别为收入10万美元和支出250万美元[148] - 2019年和2018年三季度利息支出（收入）净额均为收入10万美元[149] - 2019年和2018年三季度所得税支出（收益）分别为收益1万美元和支出30万美元[150] 各部门年度收入及毛损对比 - 2019年和2018年制造部门收入分别为1950万美元和340万美元，增长475.8%[152][153] - 2019年和2018年制造部门毛亏损分别为40万美元（占收入2.2%）和420万美元（占收入125.3%），减少89.9%[152][154] - 2019年和2018年造船厂收入分别为3940万美元和2450万美元，增长61.0%[159] - 2019年和2018年造船厂毛亏损分别为240万美元（占收入6.1%）和180万美元（占收入7.2%），增加36.2%[159] - 2019年和2018年服务部门收入分别为1750万美元和2260万美元，减少22.6%[162] - 2019年和2018年服务部门毛利润分别为20万美元（占收入1.2%）和320万美元（占收入14.1%），减少93.4%[162][163] - 2019年和2018年公司部门毛亏损分别为10万美元和40万美元，减少83.8%[165] - 2019年和2018年综合收入分别为2.239亿美元和1.61亿美元，增长39.0%[168] - 2019年和2018年综合毛亏损分别为370万美元（占收入1.7%）和320万美元（占收入2.0%），增加15.4%[168][169] - 2019年和2018年综合净亏损分别为1506.9万美元和1569.6万美元，减少4.0%[168] - 2019年和2018年一般及行政费用分别为1180万美元（占收入5.3%）和1470万美元（占收入9.1%），下降19.8%[170] - 2019年和2018年资产减值及待售资产净损益分别为亏损30万美元和收益570万美元[171] - 2019年和2018年其他收入（支出）净额分别为收入20万美元和支出290万美元[172] - 2019年和2018年利息收入（支出）净额分别为收入50万美元和支出20万美元[173] - 2019年和2018年所得税费用（收益）分别为支出2000美元和40万美元[174] - 制造部门2019年和2018年的收入分别为5450万美元和3020万美元，增长80.5%[177] - 造船厂2019年和2018年的收入分别为1.136亿美元和6670万美元，增长70.4%[182] - 服务部门2019年和2018年的收入分别为6120万美元和6670万美元，下降8.3%[185] - 公司2019年和2018年的毛损分别为30万美元和120万美元，下降70.4%[188] - 公司2019年和2018年一般及行政费用分别为640万美元（占合并收入2.9%）和650万美元（占合并收入4.1%），下降1.3%[189] 资金与流动性情况 - 2019年9月30日，公司现金、现金等价物和短期投资总计7140万美元，即时可用流动性为1.00934亿美元[191] - 2019年9月30日，公司营运资金为9400万美元，不包括现金、现金等价物、短期投资和待售资产的营运资金为410万美元[192] 现金流量情况 - 2019年前九个月，经营活动净现金使用量为670万美元，2018年同期为1870万美元；2019年第三季度，经营活动净现金使用量为380万美元[197] - 2019年前九个月，投资活动净现金使用量为1700万美元，2018年同期为投资活动提供净现金5550万美元[198] - 2019年前九个月，融资活动净现金使用量为80万美元，与2018年同期持平[199] 信贷安排情况 - 公司有4000万美元的循环信贷安排，2019年9月30日无未偿还借款，未使用额度为2960万美元[200][204] - 信贷安排借款利率可选华尔街日报公布的优惠利率（2019年9月30日为5.0%）或伦敦银行同业拆借利率（2019年9月30日为2.0%）加2.0%，未使用部分承诺费为0.4%，未结清信用证利息为2.0%[203] 财务比率与债务情况 - 2019年9月30日，公司有形净资产为1.852亿美元，流动资产与流动负债比率为2.11:1.00，有息债务与有形净资产比率为0.06:1.00，符合信贷安排财务契约[204] - 2019年9月30日，公司未结清担保债券为4.093亿美元[205] 资本支出预计 - 公司预计2019年剩余时间资本支出为200万 - 300万美元[207]