公司业务架构调整 - 2020年第一季度公司将制造和服务部门合并为制造与服务部门，两个四十车辆渡轮项目管理和执行责任从原制造部门转移到造船厂部门[103] - 2020年第一季度公司宣布完成港口拖船项目后关闭詹宁斯船厂，预计在第三季度完成[105] 公司资金状况 - 2020年3月31日公司现金和短期投资总计6860万美元，信贷协议下可用资金总计3020万美元[111] - 2020年3月31日公司待售资产总计810万美元[111] - 2020年4月公司根据《关怀法案》下的薪资保护计划签订了1000万美元的贷款协议[114] - 截至2020年3月31日，公司现金、现金等价物和短期投资总计6860万美元，信贷协议可用额度为3020万美元[146] - 2020年3月31日公司营运资金为7230万美元，其中现金、现金等价物和短期投资为6860万美元，待售资产为810万美元[147] - 公司与汉考克惠特尼银行有4000万美元的循环信贷安排，2020年3月31日无未偿还借款，有980万美元未偿还信用证，可用额度为3020万美元[156][158] - 2020年3月31日公司有4.118亿美元未偿还担保债券[159] - 2020年4月17日公司获得1000万美元无担保贷款，年利率1%，2022年4月17日到期[160] - 2020年3月31日公司有形净资产为1.593亿美元，现金、现金等价物和短期投资总额为6860万美元，流动资产与流动负债比率为1.80:1.00，有息债务与有形净资产比率为0.06:1.00[158] 公司应对措施 - 公司采取措施减轻新冠疫情对运营、员工和承包商的影响，包括日常沟通、工作场所 distancing、体温监测等[114] - 公司通过成本削减、出售未充分利用资产和关注项目现金流管理来改善流动性[111] - 公司通过设施和运营的合理化与整合提高资源利用率并集中关键项目资源[112] - 公司采取措施提高竞争力和项目执行能力，包括管理和人员战略调整、严格投标估算等[113] - 公司努力减少对海上油气部门的依赖，专注于陆上模块等制造、政府和非海上油气客户的新造船舶制造以及海上风电开发相关结构制造[114] 公司订单情况 - 2020年第一季度新获项目订单总额为1.41566亿美元，2019年同期为4582.4万美元，增长9574.2万美元[121][126] - 2020年3月31日积压订单总额为5.00337亿美元，2019年12月31日为4.37326亿美元[122] - 2020年3月31日积压订单预计在2020年剩余时间确认收入1.4468亿美元，2021年为1.83269亿美元，2022年为1.27841亿美元，之后为2265.9万美元[123] - 若客户行使所有当前合同中的期权，积压订单将增加约2.03亿美元[124] - 约5%的积压订单处于亏损状态，75%处于盈亏平衡或接近盈亏平衡，其余为低毛利率[117] - 2020年和2019年新项目奖励分别为1.289亿美元和280万美元[134] 公司财务关键指标变化（季度对比） - 2020年第一季度营收为7855.5万美元，2019年同期为6760.5万美元，增长16.2%[126] - 2020年第一季度成本为7880.9万美元，2019年同期为6705.2万美元，增长17.5%[126] - 2020年第一季度毛利润为亏损25.4万美元，2019年同期为盈利55.3万美元，下降145.9%[126] - 2020年第一季度运营收入为593.6万美元，2019年同期为亏损328.2万美元[126] - 2020年第一季度净收入为590.5万美元，2019年同期为亏损304.2万美元[126] - 2020年第一季度经营活动提供现金7000美元，2019年同期使用现金850万美元[151] - 2020年和2019年第一季度投资活动使用现金分别为100万美元和1140万美元[153] - 2020年和2019年第一季度融资活动使用现金分别为10万美元和70万美元[154] 公司财务关键指标变化（年度对比） - 2020年和2019年营收分别为7860万美元和6760万美元，增长16.2%[127] - 2020年和2019年毛利润（亏损）分别为亏损30万美元（占营收0.3%）和盈利60万美元（占营收0.8%）[127] - 2020年和2019年一般及行政费用分别为370万美元（占营收4.8%）和380万美元（占营收5.7%），下降2.3%[128] - 2020年和2019年其他（收入）费用净额分别为收入990万美元和费用10万美元[130] - 2020年和2019年利息（费用）收入净额分别为收入10万美元和30万美元[131] - 2020年和2019年所得税（费用）收益分别为费用10万美元和2.2万美元[132] 各业务线营收关键指标变化 - 2020年和2019年造船厂部门营收分别为4560万美元和3740万美元，增长21.8%[135] - 2020年和2019年制造与服务部门营收分别为3340万美元和3060万美元，增长9.3%[138] 公司资本支出与信贷协议利率 - 2020年剩余时间公司预计资本支出1000万 - 1200万美元，约800万美元用于建造五艘拖船、救助船和救援船[163] - 信贷协议借款利率可选华尔街日报公布的优惠利率（2020年3月31日为3.3%）或伦敦银行同业拆借利率（2020年3月31日为1.0%）加每年2.0% [157]