公司业务架构调整 - 2020年第一季度，公司将制造和服务部门合并为制造与服务部门，两个四十车位渡轮项目管理和执行责任从原制造部门转移到造船厂部门[113][114] 船厂关闭计划 - 2020年第一季度宣布完成港口拖船项目后关闭詹宁斯船厂，预计2020年第四季度完成[115] - 公司预计Jennings船厂将于2020年第四季度完成港口拖船项目后关闭[129] 油价及市场环境影响 - 2020年第一季度油价降至历史低点，虽有回升但仍低于疫情前且波动大，部分客户要求重新定价、暂停合同，新项目投标活动延迟或暂停[117][118] - 自2014年以来油价低迷，公司运营结果和现金流受负面影响，收入减少、利润率降低、设施利用率不足和项目亏损[116] 疫情对项目的影响 - 2020年第二季度，新冠疫情影响港口拖船项目，后续对其他项目也有影响，如五艘拖船、救助和救援船项目预计成本增加[119] - 2020年第三季度，拖船、打捞和救援船项目因新冠疫情预计成本增加产生670万美元项目费用[183] - 2020年第一季度两艘四十车位渡轮项目因预计成本增加和违约金产生130万美元项目费用[183] 项目建设延迟情况 - 2020年第三季度，三个研究船项目因生产工程延迟建设活动继续推迟，其他造船厂项目获客户工期延长[122] 自然灾害影响 - 2020年第三季度，飓风劳拉、马可和萨莉影响公司运营，造成干扰和增量成本，劳拉飓风致查尔斯湖船厂设施和第九艘港口拖船项目受损[123] - 2020年第三季度，第一艘四十车位渡轮项目因起重机事故受损，客户拒绝重建船体要求制造新船体，预计增量成本100万 - 400万美元，已计提10万美元免赔额[123] - 2020年第一季度合同纠纷和解获得约1000万美元收益，部分被飓风劳拉造成的120万美元损失抵消[180] 公司应对措施 - 公司采取措施缓解新冠疫情对运营、员工和承包商的影响，通过降低成本和出售未充分利用资产改善和维持流动性[123] - 公司通过设施和运营的合理化与整合提高资源利用率并集中关键项目资源[123] 公司财务关键指标（整体） - 截至2020年9月30日，公司现金及短期投资总计6380万美元，信贷协议下可用额度总计2930万美元[126] - 2020年第三季度，公司出售待售资产获得收益60万美元，截至9月30日，待售资产总计770万美元[126] - 2020年第二季度，公司获得1000万美元的PPP贷款，约93%用于支付工资成本[128] - 2020年3个月和9个月内，与COVID - 19相关的工作场所监测、加强消毒等措施的增量直接成本分别约为10万美元和30万美元[128] - 2020年和2019年新项目奖励分别为1390万美元和6110万美元，降幅77.2%[145] - 2020年和2019年营收分别为5490万美元和7580万美元，降幅27.6%[145] - 2020年和2019年毛亏损分别为780万美元（占营收14.2%）和270万美元（占营收3.5%）[145] - 2020年和2019年一般及行政费用分别为310万美元（占营收5.6%）和400万美元（占营收5.2%），降幅22.6%[145] - 2020年和2019年资产减值及待售资产净损益分别为亏损10万美元和30万美元[145] - 2020年和2019年其他收支净额分别为支出130万美元和收入10万美元[145] - 2020年和2019年利息收支净额分别为支出10万美元和收入10万美元[145] - 2020年和2019年新项目奖励分别为18510万美元和32910万美元，减少14400.7万美元，降幅43.8%[169][170] - 2020年和2019年营收分别为19340万美元和22390万美元，减少3050万美元，降幅13.61%[169][170] - 2020年和2019年毛损分别为977.4万美元和373万美元，增加604.4万美元，增幅162%[169] - 2020年和2019年一般及行政费用分别为1053.8万美元和1179.1万美元，减少125.3万美元，降幅10.6%[169] - 2020年和2019年资产减值及待售资产（收益）损失分别为7.2万美元和25.4万美元，减少18.2万美元，降幅71.7%[169] - 2020年和2019年其他（收入）费用分别为865.5万美元和18.1万美元，增加847.4万美元[169] - 2020年和2019年营业亏损分别为1172.9万美元和1559.4万美元，减少386.5万美元[169] - 2020年和2019年利息（费用）收入分别为15.4万美元和52.7万美元，减少68.1万美元，降幅129.2%[169] - 2020年和2019年税前亏损分别为1188.3万美元和1506.7万美元，减少318.4万美元[169] - 2020年和2019年所得税（费用）收益分别为8.6万美元和0.2万美元，减少8.4万美元[169] - 公司2020年和2019年营收分别为1.165亿美元和1.208亿美元，减少3.5%[181] - 2020年和2019年新项目中标额分别为5450万美元和9120万美元，降幅40.3%[186][187] - 2020年和2019年营收分别为7830万美元和1.039亿美元，降幅24.7%[186][187] - 2020年和2019年毛利润分别为20万美元（占营收0.2%）和220万美元（占营收2.1%），降幅91.6%[186][187] - 2020年和2019年一般及行政费用分别为250万美元（占营收13.7%）和350万美元（占营收10.9%），降幅28.1%[186][189] - 2020年和2019年持有待售资产减值及（收益）损失分别为亏损10万美元和收益10万美元[190] - 2020年和2019年其他（收入）费用净额分别为收入1000万美元和20万美元[191] - 2020年和2019年公司部门营收（消除项）分别为 - 141.3万美元和 - 85万美元，降幅66.2%[192] - 截至2020年9月30日，公司现金、现金等价物和短期投资总计6380万美元，信贷协议可用额度为2930万美元[196] - 截至2020年9月30日，公司营运资金为6060万美元，排除部分项目后为 - 700万美元[197] - 2020年和2019年前九个月经营活动所用现金分别为730万美元和670万美元[202] - 2020年和2019年前九个月投资活动所用现金分别为850万美元和1700万美元[205] - 2020年和2019年前九个月融资活动提供和所用现金分别为990万美元和80万美元[206] - 截至2020年9月30日，信贷协议下无未偿还借款，有1070万美元未偿还信用证[209] - 截至2020年9月30日，公司有形净资产1.42亿美元，现金等合计6380万美元，流动资产与流动负债比率1.54:1，长期债务与有形净资产比率0.15:1[209] - 截至2020年9月30日，公司有3.516亿美元未偿还 surety债券[215] - 截至2020年9月30日，公司有770万美元待售资产[216] - 2020年前九个月资本支出90万美元，预计2020年剩余时间资本支出200 - 300万美元[216][217] 造船厂部门业务数据 - 截至2020年9月30日，公司造船厂部门积压订单中超过95%来自与海上石油和天然气行业无关的政府和其他客户[133] - 公司约30%的积压订单处于亏损状态，60%处于盈亏平衡或接近盈亏平衡，其余积压订单毛利率较低[134] - 2020年第三季度，造船厂新奖项为9.3万美元，2019年为3587.5万美元；2020年前9个月造船厂新奖项为13067.8万美元，2019年为23797.6万美元[139] - 2020年9月30日总积压订单为4.29067亿美元，2019年12月31日为4.37326亿美元[140] - 2020年9月30日，10个客户约占积压订单的97%；2019年12月31日，11个客户约占积压订单的96%[141] - 若当前合同的所有期权被行使，积压订单将增加约2.03亿美元[142] - 造船厂部门2020年和2019年新获项目奖励分别为1.307亿美元和2.38亿美元，减少45.1%[179][181] - 造船厂部门2020年和2019年毛亏损分别为1000万美元（占营收8.5%）和560万美元（占营收4.6%），增加78.03%[179][182] - 2020年和2019年一般及行政费用分别为150万美元（占营收1.3%）和190万美元（占营收1.5%），减少18.3%[183] - 2020年和2019年资产减值及待售资产（收益）损失分别为10万美元和30万美元[175] - 2020年和2019年其他（收入）费用净额分别为收入870万美元和20万美元[176] - 2020年和2019年利息（费用）收入净额分别为费用20万美元和收入50万美元[177] 制造与服务部门业务数据 - 2020年第三季度，制造与服务部门新奖项为1385.1万美元，2019年为2525.9万美元；2020年前9个月制造与服务部门新奖项为5446万美元，2019年为9116.9万美元[139] 信贷协议相关 - 公司有4000万美元的循环信贷额度，2020年对信贷协议进行了两次修订，延长到期日至2022年6月30日[207] - 信贷协议借款利率可选华尔街日报公布的优惠利率（2020年9月30日为3.25%）或LIBOR（2020年9月30日为0.15%）加2%，LIBOR不低于1%[208] PPP贷款相关 - 2020年4月17日公司获得1000万美元PPP贷款，申请890万美元贷款豁免[210][213]