财务数据关键指标变化 - 2021财年第一季度净销售额增长9%至43.64亿美元，有机净销售额增长10%[68][69][70][73] - 2021财年第一季度营业利润率为19.6%，较去年同期增加310个基点；调整后营业利润率增至19.1%，增加210个基点[68] - 2021财年第一季度摊薄后每股收益为1.03美元，增长21%；调整后摊薄每股收益为1.00美元，按固定汇率计算增长27%[68][69] - 2021财年第一季度销售成本增加1.61亿美元至27.74亿美元[74] - 2021财年第一季度SG&A费用增加1700万美元至7.36亿美元，占净销售额的百分比下降110个基点[75] - 2021财年第一季度利息净额为1.11亿美元，较2020财年第一季度减少800万美元[77] - 2021财年第一季度有效税率为22.0%，较2020财年第一季度增加10.3个百分点；调整后有效税率为21.9%，增加1个百分点[78] - 2021财年第一季度合资企业税后收益增至4100万美元，按固定汇率计算增长88%[79] - 2021财年第一季度平均摊薄流通股数量较去年同期增加800万股[80] - 2021财年第一季度未分配公司费用总计7400万美元，低于2020财年同期的9900万美元[96] - 2021财年第一季度经营活动提供的现金为5.84亿美元，较去年同期的5.72亿美元增加1200万美元[97] - 2021财年第一季度投资活动使用的现金为1.23亿美元，高于2020财年同期的8400万美元[98] - 2021财年第一季度融资活动使用的现金为3.73亿美元，低于2020财年同期的4.29亿美元[99] - 截至2020年8月30日，公司在外国司法管辖区持有6.5亿美元现金及现金等价物[100] - 截至2020年8月30日，公司可用的已承诺和未承诺信贷额度总计36亿美元，其中已承诺信贷额度29亿美元，未承诺信贷额度7亿美元，已使用1亿美元[102] - 公司持有Yoplait SAS 51%的控股权，持有Yoplait Marques SNC和Liberté Marques Sàrl各50%的股权，Sodiaal International持有剩余股权，截至2020年8月30日，Sodiaal持有的Yoplait SAS可赎回权益的赎回价值为5.85亿美元[102] - General Mills Cereals, LLC的A类权益第三方持有人按浮动优先回报率从可用净收入中获得季度优先分配，当前资本账户余额为2.52亿美元，2018年6月1日，浮动优先回报率重置为三个月伦敦银行同业拆借利率加142.5个基点[103] - 2020年4月，公司发行7.5亿美元固定利率票据，并减少商业票据计划下的借款[105] - 未来12个月内到期的长期债务为26.26亿美元，包括2020年10月到期的1亿美元6.61%固定利率中期票据等[107] - 2020财年无形资产减值测试显示，除欧洲及澳大利亚报告单元和Progresso品牌无形资产外，其他无形资产无减值，欧洲及澳大利亚报告单元无形资产账面价值6.726亿美元，公允价值超出14%，Progresso品牌无形资产账面价值3.3亿美元，公允价值超出5%[111][112] - 截至2020年8月30日季度，报告的营业利润为8.537亿美元，占净销售额的19.6%，调整后营业利润为8.325亿美元，占净销售额的19.1%；2019年同期报告的营业利润为6.624亿美元，占净销售额的16.5%，调整后营业利润为6.821亿美元，占净销售额的17.0%[118] - 以固定汇率计算，2020年8月30日调整后营业利润较2019年同期增长22%[120] - 2020年8月30日季度，摊薄后每股收益报告值为1.03美元，较2019年同期增长21%，调整后摊薄每股收益为1美元，较2019年同期增长27%[122] - 截至2020年8月30日季度，合资企业税后收益报告值增长率为89%，恒定货币基础下为88%，货币兑换影响为1个百分点[125] - 2020年8月30日季度，税前收益报告值为77590万美元，调整后为75460万美元；所得税报告值为17080万美元，调整后为16510万美元[130] - 2019年8月25日季度，税前收益报告值为57390万美元，调整后为59370万美元；所得税报告值为6720万美元，调整后为12420万美元[130] - 2020年8月30日季度，有效税率报告值为22.0%，调整后为21.9%；2019年8月25日季度，有效税率报告值为11.7%，调整后为20.9%[130] - 所得税调整总和，2020年8月30日季度为 - 570万美元，2019年8月25日季度为5700万美元[130] - 截至2020年8月30日，利率工具一日公允价值损失估计最大潜在风险价值为 -900万美元，原因是市场波动性降低[151] - 截至2020年8月30日，外汇工具一日公允价值损失估计最大潜在风险价值为400万美元，原因是市场波动性升高[151] - 截至2020年8月30日，商品工具一日公允价值损失估计最大潜在风险价值为100万美元，变动影响不重大[151] - 截至2020年8月30日，权益工具一日公允价值损失估计最大潜在风险价值为 -100万美元，变动影响不重大[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 北美零售业务2021财年第一季度净销售额增长14%至27.07亿美元，营业利润增长24%至6.95亿美元[82][85] - 欧洲与澳大利亚地区2021财年第一季度净销售额为4.91亿美元，较2020财年同期的4.541亿美元增长8%，有机净销售额增长7%[86][87] - 欧洲与澳大利亚地区2021财年第一季度运营利润从2020财年同期的2800万美元增至5300万美元，增长93%，按固定汇率计算增长89%[88] - 宠物业务2021财年第一季度净销售额为3.917亿美元，较2020财年同期的3.678亿美元增长6%，运营利润从8100万美元增至9000万美元，增长12%[89][90] - 便利店与餐饮服务业务2021财年第一季度净销售额为3.916亿美元，较2020财年同期的4.45亿美元下降12%，运营利润从9100万美元降至7000万美元，下降24%[91][92] - 亚洲与拉丁美洲地区2021财年第一季度净销售额为3.827亿美元，较2020财年同期的3.595亿美元增长6%，有机净销售额增长17%，运营利润从1000万美元增至2000万美元，增长99%，按固定汇率计算增长68%[93][94][95] - 截至2020年8月30日季度，加拿大运营部门净销售额报告值增长率为3%，恒定货币基础下为5%，货币兑换影响为-2个百分点[127] - 截至2020年8月30日季度，北美零售部门运营利润报告值增长率为24%，恒定货币基础下为24%，货币兑换影响为持平[129] - 截至2020年8月30日季度，欧洲及澳大利亚部门运营利润报告值增长率为93%，恒定货币基础下为89%，货币兑换影响为4个百分点[129] - 截至2020年8月30日季度，宠物部门运营利润报告值增长率为12%，恒定货币基础下为12%，货币兑换影响为持平[129] - 截至2020年8月30日季度，亚洲及拉丁美洲部门运营利润报告值增长率为99%，恒定货币基础下为68%，货币兑换影响为31个百分点[129] 参考利率改革影响评估 - 公司在评估参考利率改革对运营结果和财务状况的影响，新会计要求可在2020年3月12日起至2022年12月31日期间适用[113]