区域人口与就业数据 - 截至2019年3月31日的12个月内，亚利桑那州就业率提高2.4% [124] - 2010年菲尼克斯都会区人口420万，较2000年的330万增长29%，预计2020年达490万，2040年达650万[124] 住房许可证数据 - 2018年单户住房许可证增长13%至22437套，2019年和2020年预测分别约为25000和26000套[125][126] 服务连接数据 - 总服务连接数从2018年3月31日的40163个增至2019年3月31日的44675个，增加4512个，增幅11.2%，年化增幅约3.5% [129] - 活跃服务连接数从2018年3月31日的39542个增至2019年3月31日的44152个，增加4610个，增幅11.7%，年化增幅约4.3% [130] - 2019年3月31日，约92.7%的活跃服务连接由圣克鲁斯和帕洛维德公用事业公司提供服务[130] - 截至2019年3月31日，活跃水连接数为22924个，较2018年同期增加13.9%，归因于有机增长及Turner和Red Rock收购[179] 费率相关事项 - 2019年3月20日公司向亚利桑那州公司委员会提交动议，4月26日委员会要求所有公用事业公司不迟于2020年6月30日提交费率案，以2019年12月31日结束的12个月为测试年[134] - 2014年2月，亚利桑那州公司委员会（ACC）批准和解协议，集体费率提高，普通股权益回报率为9.5%，较2011年营收增长15%[144] - 基于2011年测试年服务连接数，和解协议规定公用事业集体总营收需求增加360万美元，分阶段实施，2015 - 2021年各年增量分别为108.3万、88.7万、33.5万、33.5万、33.5万、33.5万、33.5万美元[145] - 2018年9月20日，ACC发布第76901号费率决定，2018年公司旗下部分公用事业公司年度收入总计减少约78.2万美元，2021年将减少约110万美元，ACC还批准对监管负债按4.25%计算持有成本[168] 公司运营成本与收益 - 公司水公用事业运营收入固定费用一般占总收入的50% [133] - 公司采用综合水资源管理方法，可实现显著的处理成本和电力节省[141] 公司历史交易与协议 - 2003 - 2008年，公司与开发商和土地所有者签订约154份基础设施协调与融资协议（ICFAs），覆盖约275平方英里[148] - 2016年1月19日，GWR Global Water Resources Corp.宣布与公司进行重组交易，5月3日完成，该公司此前持有公司约47.8%的股份[156] - 2016年美国首次公开募股（U.S. IPO）完成后，公司有权以本金的103%赎回所有未偿还免税债券，并发行两系列高级担保票据，本金总额1.15亿美元，用于偿还1.067亿美元免税债券[157] - 2015年7月14日，公司将巴伦西亚的运营和资产转让给 Buckeye 市，获得5500万美元，外加10万美元营运资金调整，该市还需支付增长溢价，最高4500万美元[158] - 2013年9月，公司出售 Loop 303 合同，总收益约410万美元，截至2018年12月31日已收到310万美元，2019年3月收到剩余100万美元[159][160] - 2016年3月17日，公司与 Sonoran Utility Services, LLC 修订收购协议，将收购负债从380万美元减至280万美元，结算时记录95.4万美元收益[161] - 2016年6月24日，公司发行两系列高级有担保票据，总本金余额1.15亿美元，综合利率4.55%[207] 公司收购事项 - 2018年5月30日，公司以280万美元收购Turner Ranches Water and Sanitation Company，收购时该公司有963个住宅灌溉连接和大约7平方英里服务区域[165] - 2018年10月16日，公司以590万美元收购Red Rock，该收购增加了超1600个连接和大约9平方英里服务区域[173] 公司税务事项 - 公司递延所得税负债约1940万美元[139] - 2016年6月2日，公司收到美国国税局私人信函裁决，可通过某些复垦设施改进递延约1940万美元的巴伦西亚资产征用收益，截至2019年3月31日，剩余约200万美元税务负债待递延[162][163] 公司信贷协议 - 2018年4月20日，公司与 MidFirst Bank 签订两年期800万美元循环信贷协议，2019年4月修订协议，将到期日延至2022年4月30日，截至2019年3月31日无未偿还借款[164] 公司股票发行 - 2018年7月20日，公司完成172万股普通股公开发行，发行价每股9.25美元，总收益1590万美元，扣除相关费用后净收益约1460万美元[172] 2019年第一季度财务数据 - 2019年第一季度总营收为772.3万美元，较2018年同期增加30万美元，增幅4.0%，主要因服务连接增加和费率上调，部分被费率下调抵消[177] - 2019年第一季度水消费量为4.14亿加仑，较2018年同期增加0.8%，主要因Turner和Red Rock收购，部分被住宅和灌溉消费减少抵消[180] - 2019年第一季度废水和再生水服务收入为456.9万美元，较2018年同期增加30万美元，增幅6.3%，主要因废水服务连接增加和费率上调，部分被再生水服务收入减少和费率下调抵消[182] - 2019年第一季度运营费用为652.4万美元，较2018年同期增加46.3万美元，增幅7.6%，主要因运营和维护成本增加[184] - 2019年第一季度净利润为64.9万美元，较2018年同期增加32.9万美元，增幅102.8%[177] - 2019年第一季度公用事业电力及相关费用增加2.7万美元，增幅7.7%，主要因收购Turner和Red Rock[189] - 2019年第一季度一般及行政成本减少2.2万美元，降幅0.9%[190] - 2019年第一季度递延薪酬费用为20万美元，而2018年同期为收入3.4万美元[191] - 2019年第一季度专业费用降至40万美元，较2018年同期减少20万美元[192] - 2019年第一季度净收入为60万美元，较2018年同期增加30万美元[196] - 2019年第一季度经营活动提供的净现金为380万美元，较2018年同期减少20万美元[203] - 2019年第一季度投资活动使用的净现金为180万美元，较2018年同期增加70万美元[204] - 2019年第一季度融资活动使用的净现金为140万美元，较2018年同期增加20万美元[206] 公司股份情况 - 截至2019年5月6日，公司有21532834股普通股流通在外，另有可额外购买495896股普通股的期权[197] 公司债务与义务 - 截至2019年3月31日，公司长期债务义务总计115,030千美元，其中1年以内到期4千美元，1 - 3年到期1,927千美元，3 - 5年到期7,668千美元，超过5年到期105,431千美元[219] - 截至2019年3月31日，公司长期债务利息总计62,006千美元，其中1年以内到期5,212千美元，1 - 3年到期10,421千美元，3 - 5年到期10,288千美元，超过5年到期36,085千美元[219] - 截至2019年3月31日，公司资本租赁义务总计277千美元，其中1年以内到期53千美元，1 - 3年到期155千美元，3 - 5年到期69千美元[219] - 截至2019年3月31日，公司资本租赁利息总计37千美元，其中1年以内到期13千美元，1 - 3年到期21千美元，3 - 5年到期3千美元[219] - 截至2019年3月31日，公司经营租赁义务总计623千美元，其中1年以内到期164千美元，1 - 3年到期428千美元，3 - 5年到期31千美元[219] - 截至2019年3月31日，公司FATHOM™采购义务总计350千美元，均在1年以内到期[219] - 截至2019年3月31日，公司合同现金义务总计178,323千美元，其中1年以内到期5,796千美元，1 - 3年到期12,952千美元，3 - 5年到期18,059千美元，超过5年到期141,516千美元[219] 公司债务市场价值与风险 - 截至2019年3月31日，公司长期债务的公平市场价值为1.118亿美元[222] - 公司使用固定利率长期债务降低利率波动风险，当前未偿还长期债务基于固定利率[222] - 公司认为化学品、电力等商品价格上涨风险可通过向客户提价长期缓解，但受监管滞后影响[223]