财务数据关键指标变化 - 季度数据 - 2021年12月31日止三个月净销售额为4.769亿美元，较2020年同期的5.284亿美元减少5150万美元，降幅9.7%[149][150] - 2021年12月31日止三个月毛利润为1.173亿美元，较上年同期减少1270万美元，降幅9.7%，毛利率24.6%与上年同期持平[149][151] - 2021年12月31日止三个月销售、一般和行政费用为8010万美元，较上年同期的8460万美元减少450万美元，降幅5.3%[149][152] - 2021年12月31日止三个月收购无形资产摊销为200万美元，较上年同期的220万美元减少10万美元[149][153] - 2021年12月31日止三个月生产力和转型成本为280万美元，较上年同期的500万美元减少220万美元，降幅44.4%[149][154] - 2021年12月31日止三个月长期资产减值为30.3万美元，2020年同期为2517.9万美元，减少2487.6万美元，降幅98.8%[149][155] - 2021年12月31日止三个月持续经营业务净利润为3088.9万美元，较2020年同期的215.1万美元增加2873.8万美元，增幅1336.0%[149] - 2021年12月31日止三个月调整后EBITDA为5926.4万美元，较2020年同期的6219.1万美元减少292.7万美元，降幅4.7%[149] - 2021年第四季度运营收入为3200万美元，上年同期为1300万美元[156] - 2021年第四季度利息和其他融资净费用为260万美元，较上年同期增加30万美元，增幅10.9%[157] - 2021年第四季度其他净收入为910万美元，上年同期为100万美元[158] - 2021年第四季度持续经营业务税前收入为3850万美元，上年同期为1170万美元[160] - 2021年第四季度持续经营业务所得税费用为710万美元，上年同期为840万美元；有效所得税税率为18.6%，上年同期为72.3%[161][162] - 2021年第四季度股权法投资净亏损为50万美元，上年同期为110万美元[164] - 2021年第四季度持续经营业务净收入为3090万美元，摊薄后每股收益0.33美元，上年同期净收入为220万美元，摊薄后每股收益0.02美元[165] - 2021年第四季度净收入为3090万美元，摊薄后每股收益0.33美元，上年同期为210万美元，摊薄后每股收益0.02美元[167] - 2021年第四季度调整后EBITDA为5930万美元，上年同期为6220万美元[168] - 2021年12月31日止三个月，公司净销售额为4.76941亿美元，按固定汇率调整后为4.75485亿美元，较2020年同期下降9.7%[217] 财务数据关键指标变化 - 半年数据 - 2021年下半年净销售额为9.31844亿美元，较上年同期减少9520.1万美元，降幅9.3%[175] - 2021年12月31日止六个月毛利润为2.227亿美元，较上年同期减少2640万美元，降幅10.6%，毛利率为23.9% [177] - 2021年12月31日止六个月销售、一般和行政费用为1.541亿美元，较上年同期减少1000万美元，降幅6.1% [178] - 2021年12月31日止六个月无形资产摊销为410万美元，较上年同期减少50万美元 [179] - 2021年12月31日止六个月运营收入为5760万美元，上年同期为1620万美元 [182] - 2021年12月31日止六个月利息和其他融资净费用为440万美元，较上年同期减少30万美元，降幅7.1% [183] - 2021年12月31日止六个月持续经营业务所得税前收入为6300万美元，上年同期为1390万美元 [186] - 2021年12月31日止六个月持续经营业务净收入为5030万美元，摊薄后每股0.52美元，上年同期净亏损860万美元，摊薄后每股0.09美元 [191] - 2021年12月31日止六个月净收入为5030万美元，摊薄后每股0.52美元，上年同期为260万美元，摊薄后每股0.02美元 [194] - 2021年12月31日止六个月，持续经营业务经营活动提供的现金为6803.1万美元，较上年同期的1.0453亿美元减少3649.9万美元[206] - 2021年12月31日止六个月，持续经营业务投资活动使用的现金为2.72345亿美元，较上年同期的2524.4万美元增加2.47101亿美元[206] - 2021年12月31日止六个月，持续经营业务融资活动提供的现金为2.08849亿美元，较上年同期使用的6217万美元增加2.71019亿美元[206] - 2021年12月31日止六个月，持续经营业务的经营自由现金流为4000万美元，较2020年同期的7490万美元减少3480万美元[209] - 2021年和2020年截至12月31日的六个月持续经营业务经营活动产生的现金流量分别为68,031千美元和104,530千美元[224] - 2021年和2020年截至12月31日的六个月物业、厂房及设备采购分别为27,996千美元和29,671千美元[224] - 2021年和2020年截至12月31日的六个月持续经营业务经营自由现金流分别为40,035千美元和74,859千美元[224] 公司资本运作 - 2021年12月28日，公司收购Proven Brands和KTB Foods全部流通股[147] - 2019年8月27日，公司出售Tilda运营部门及其他资产[148] - 2021年12月31日公司签订第四份修订和重述信贷协议，提供总计11亿美元高级担保融资 [202] - 2017年6月和2021年8月，公司董事会分别授权回购至多2.5亿美元和3亿美元的已发行和流通普通股[210] - 2021年11月，公司以每股45美元的价格从Engaged Capital, LLC的关联方回购170万股股份[210] - 2021年12月31日止六个月，公司根据回购计划回购6552股，总计2.654亿美元，平均价格为每股40.5美元[210] - 截至2021年12月31日，公司在股份回购计划下还有1.17亿美元的剩余授权[210] - 2022年1月，公司董事会授权额外回购至多2亿美元的股份[211] - 公司于2021年12月28日收购That's How We Roll全部流通股，其在2021年12月31日约占公司合并总资产的10%[230] 公司财务状况 - 截至2021年12月31日，公司现金及现金等价物余额增至7720万美元，营运资金降至2.779亿美元，总债务增至7.394亿美元 [203] - 截至2021年12月31日，公司没有对合并财务报表有重大当前或未来影响的表外安排[225] 公司业务季节性特征 - 公司某些产品线有季节性波动，热茶、热食甜点和汤类在较冷月份销售较好，零食、防晒霜和部分个人护理产品在较暖月份销售较好[228] - 2021年第一财季净销售额和摊薄后每股收益通常是四个季度中最低的[228] 公司市场风险与内部控制 - 2021年截至12月31日的六个月，市场风险与2021财年截至6月30日的年度报告相比无重大变化[229] - 公司首席执行官和首席财务官认为截至2021年12月31日披露控制和程序有效[230] - 2021年截至12月31日的三个月，除收购That's How We Roll外，公司财务报告内部控制无重大变化[232]