公司收购与出售情况 - 2018年1月公司以约7110万美元收购Data Sciences International, Inc.，同月以约2000万美元出售Denville Scientific, Inc.大部分资产，其中含300万美元基于业绩的或有对价[105][106] - 截至2019年9月30日的9个月，确定Denville 2018年200万美元或有对价未达成，原300万美元或有对价最高可能获得100万美元[106] 各销售渠道收入占比变化 - 2019年第三季度和前9个月，直接销售给终端用户的收入分别占持续经营业务收入的约73%和71%，2018年同期分别为63%和58%[108] - 2019年第三季度和前9个月，销售给经销商的收入分别占持续经营业务收入的约27%和29%，2018年同期分别为37%和42%[110] 不同业务类型收入占比变化 - 2019年第三季度和前9个月，公司制造产品收入分别占持续经营业务收入的约85%和84%，2018年同期分别为86%和87%[111] 不同地区业务收入占比变化 - 2019年第三季度和前9个月，非美国业务收入分别占持续经营业务收入的约26%和27%，2018年同期分别为28%和32%[112] 股份支付费用情况 - 2019年和2018年第三季度，股份支付费用分别为100万美元和50万美元，前9个月均为220万美元，2018年前9个月含20万美元与已终止经营业务相关费用[117] 季度收入情况 - 2019年第三季度收入2740万美元，较2018年同期减少约120万美元，降幅4.3%，主要因欧洲大型设备订单时间和合同资源组织业务量下降，部分被北美多产品线销售增长抵消，货币换算影响使收入减少约40万美元，占总收入的(1.4)%[120] 季度成本及费用情况 - 2019年第三季度成本1243.9万美元，较2018年同期减少37.9万美元，降幅3.0%[119] - 2019年第三季度销售和营销费用529.4万美元，较2018年同期减少72.7万美元，降幅12.1%[119] - 2019年第三季度营收成本为1240万美元，较2018年同期减少40万美元，降幅3.0%，毛利率降至54.6% [121] - 2019年第三季度销售和营销费用降至530万美元，较2018年同期减少70万美元，降幅12.1% [122] - 2019年第三季度一般及行政费用为660万美元，较2018年同期增加190万美元，增幅41.9% [123] 前九个月营收情况 - 2019年前九个月营收为8520万美元，较2018年同期减少170万美元，降幅2.0% [131] 前九个月成本及费用情况 - 2019年前九个月营收成本降至3810万美元，较2018年同期减少440万美元，降幅10.3%，毛利率升至55.3% [133] - 2019年前九个月销售和营销费用降至1740万美元，较2018年同期减少60万美元，降幅3.4% [134] - 2019年前九个月一般及行政费用增至1720万美元，较2018年同期增加190万美元，增幅12.5% [135] - 2019年前九个月无形资产摊销费用为430万美元，较2018年同期增加30万美元，增幅7.7% [137] - 2019年前九个月确认140万美元减值费用，2018年同期无类似费用 [139] 现金及现金等价物情况 - 截至2019年9月30日，公司持续经营业务的现金及现金等价物为680万美元，较2018年12月31日的820万美元减少 [145] 各活动现金流量情况 - 2019年和2018年前三季度经营活动提供的现金分别为580万美元和30万美元，经营活动净现金流增加主要是由于2018年上半年DSI收购和Denville出售相关交易费用、整合成本和其他付款[148] - 2019年和2018年前三季度投资活动提供的现金分别为20万美元和使用现金5320万美元，2019年主要是资本支出和收到Denville交易相关代管资金100万美元，2018年主要是支付6800万美元收购DSI和收到1580万美元出售Denville款项[149] - 2019年和2018年前三季度融资活动使用现金分别为720万美元和提供现金5340万美元，2019年借款430万美元、偿还债务1110万美元，2018年借款7080万美元、偿还债务1990万美元[150] 借款情况 - 截至2019年9月30日和2018年12月31日，公司未偿还借款分别为5560万美元和6240万美元，2019年9月30日循环信贷额度下可用借款能力为940万美元，借款加权有效利率为8.69%[152] 融资协议修订情况 - 2019年11月4日公司与Cerberus Business Finance, LLC签订融资协议第二修正案，修改了季度杠杆率财务契约等条款，自2019年9月30日起生效（最低固定费用比率变更自2019年12月31日起生效），并支付5万美元修订费[153][154] - 2019年第三季度及未来期间，公司预计的重组及相关成本使此前超过最大杠杆率契约，完成修正案后截至2019年9月30日符合融资协议所有契约，预计未来12个月符合修订后信贷协议契约和其他条款[155] 外汇汇率影响情况 - 2019年前三季度，外汇汇率变动对合并收入产生约160万美元不利影响，对费用产生约130万美元有利影响；2019年第三季度，对收入产生约40万美元不利影响，对费用产生约100万美元有利影响[159] - 2019年前三季度，外币权益换算为美元的损失约为170万美元，2018年同期损失为100万美元；2019年第三季度，损失约为150万美元，2018年同期收益为40万美元[160] - 2019年前三季度，汇率波动导致净损失中包含约10万美元货币收益，2018年同期为10万美元货币损失；2019年第三季度，为10万美元货币损失，2018年同期为10万美元货币收益[161] 利率互换合同情况 - 截至2019年9月30日，公司融资协议下未偿还借款5560万美元，与PNC银行签订名义金额3600万美元利率互换合同，将部分可变利率债务转换为固定利率债务，固定LIBOR利率为2.72%，若利率上升1%和2%，利息费用将分别增加25.4万美元和50.8万美元[165][166]